Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦВЫСОТСТРОЙ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦВЫСОТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 413 | 11 556 | 40 028 | 48 865 | 88 848 | 233 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 437 | 877 | 981 | 7 | 2 525 | 975 |
| Основные средства на конец отчетного года | 437 | 877 | 981 | 7 | 2 525 | 975 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 976 | 10 679 | 39 047 | 48 858 | 86 322 | 232 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | 6 044 | 16 052 | 35 904 | 208 097 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 582 | 480 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 093 | 9 957 | 30 164 | 31 460 | 47 261 | 23 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 462 | 59 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 883 | 556 | 2 017 | 1 137 | 2 366 | 162 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 360 | 150 | 208 | 62 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 435 | 13 537 | 39 422 | 40 028 | 48 865 | 88 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 716 | 437 | 1 006 | 981 | 2 525 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 716 | 437 | 1 006 | 981 | 2 525 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 719 | 13 100 | 38 416 | 39 047 | 48 865 | 86 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 203 | 5 410 | 6 044 | 16 053 | 35 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 582 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 574 | 11 000 | 27 625 | 30 164 | 31 466 | 47 261 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 575 | 462 | 59 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 1 883 | 549 | 2 017 | 1 137 | 2 366 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 257 | 360 | 150 | 208 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 413 | 11 556 | 40 028 | 48 865 | 88 848 | 233 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 460 | 379 | 1 532 | 2 239 | 3 378 | 4 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 369 | 1 522 | 2 229 | 3 368 | 4 038 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 877 | 2 802 | 2 334 | 1 025 | 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 877 | 2 802 | 2 334 | 1 025 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 453 | 10 300 | 35 694 | 44 292 | 84 445 | 229 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 541 | 961 | 900 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 986 | 9 526 | 34 153 | 43 329 | 83 545 | 229 507 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 774 | 2 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 465 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 435 | 13 537 | 39 422 | 40 028 | 48 865 | 88 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 195 | 925 | 1 301 | 1 532 | 2 239 | 3 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 915 | 1 291 | 1 522 | 2 229 | 3 368 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 528 | 548 | 3 451 | 2 802 | 2 334 | 1 025 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 528 | 548 | 3 451 | 2 802 | 2 334 | 1 025 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 712 | 12 064 | 34 670 | 35 694 | 44 292 | 84 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 874 | 1 541 | 961 | 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 452 | 11 290 | 33 796 | 34 153 | 43 329 | 83 545 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 774 | 2 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 797 | 10 464 | 1 846 | 10 884 | 11 520 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 931 | 88 398 | 68 100 | 95 770 | 198 538 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 866 | 77 934 | 66 254 | 84 886 | 187 018 | |
| Выручка за отчетный год | 32 337 | 43 612 | 68 100 | 95 770 | 198 538 | 87 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 1 846 | 10 884 | 11 520 | 5 920 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | 1 334 | 2 646 | 6 496 | 1 351 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 512 | 8 238 | 5 024 | 4 569 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 318 | 43 440 | 66 254 | 84 886 | 187 018 | 81 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 655 | 1 334 | 2 646 | 6 496 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 809 | 512 | 8 238 | 5 024 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | 289 | 884 | 1 424 | 837 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 667 | 799 | 370 | 81 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 64 | 6 361 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 378 | 977 | 4 766 | 6 794 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 984 | 289 | 884 | 1 424 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 030 | 667 | 799 | 370 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 261 | 14 | 64 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 902 | 378 | 977 | 4 766 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 743 | 231 | 707 | 1 139 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 197 | 58 | 177 | 285 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 34 | 58 | 177 | 285 | 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 138 | 231 | 707 | 1 139 | 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 138 | 231 | 707 | 1 139 | 670 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 743 | 231 | 707 | 1 139 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 241 | 3 377 | 4 048 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 532 | 2 241 | 3 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 670 тыс. ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 233,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 460 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,59 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 47,72 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,44 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 227 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 70 дн. | 933 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.