Финансы ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ", Самара
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 338 | 14 906 | 14 447 | 13 839 | 15 243 | 13 738 | 13 284 | 60 016 | 84 039 | 109 414 | 148 977 | 152 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 429 | 185 | 45 | 509 | 511 | 828 | 713 | 793 | 518 | 8 396 | 6 567 | 94 890 |
| Основные средства на конец отчетного года | 429 | 185 | 45 | 509 | 511 | 828 | 713 | 793 | 518 | 8 396 | 6 567 | 2 842 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 048 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 909 | 14 721 | 14 402 | 13 330 | 14 732 | 12 910 | 12 571 | 59 223 | 83 521 | 101 018 | 142 410 | 57 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 002 | 5 743 | 57 | 163 | 2 680 | 109 | 1 010 | 539 | 313 | 277 | 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 609 | 1 508 | 2 026 | 3 015 | 3 890 | 3 608 | 3 818 | 5 873 | 10 900 | 9 586 | 9 533 | 15 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 547 | 6 035 | 8 795 | 8 385 | 5 020 | 6 250 | 51 189 | 70 679 | 89 767 | 129 804 | 40 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 300 | 664 | 598 | 1 463 | 2 294 | 1 602 | 2 394 | 1 151 | 1 403 | 1 352 | 2 796 | 1 218 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 164 | 16 338 | 14 906 | 14 447 | 13 839 | 15 243 | 13 738 | 41 075 | 60 010 | 84 039 | 109 414 | 148 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 774 | 429 | 185 | 45 | 509 | 511 | 828 | 299 | 787 | 518 | 8 396 | 97 371 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 774 | 429 | 185 | 45 | 509 | 511 | 828 | 299 | 787 | 518 | 8 396 | 6 567 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 804 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 390 | 15 909 | 14 721 | 14 402 | 13 330 | 14 732 | 12 910 | 40 776 | 59 223 | 83 521 | 101 018 | 51 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 4 002 | 5 743 | 57 | 163 | 2 680 | 701 | 1 010 | 539 | 313 | 277 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 218 | 4 295 | 1 508 | 2 026 | 3 015 | 3 890 | 3 608 | 7 568 | 5 873 | 10 900 | 9 586 | 9 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 200 | 8 547 | 6 035 | 8 795 | 8 385 | 5 020 | 32 000 | 51 189 | 70 679 | 89 767 | 39 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 172 | 1 300 | 664 | 598 | 1 463 | 2 294 | 1 602 | 507 | 1 151 | 1 403 | 1 352 | 2 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 338 | 14 906 | 14 447 | 13 839 | 15 243 | 13 738 | 13 284 | 60 016 | 84 039 | 109 414 | 148 977 | 152 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 534 | 12 737 | 12 734 | 12 072 | 11 771 | 11 320 | 10 650 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 771 | 11 320 | 10 650 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 534 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 737 | 12 734 | 12 072 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 47 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 47 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 804 | 2 169 | 1 713 | 1 767 | 3 464 | 2 371 | 2 634 | 3 723 | 5 075 | 5 940 | 6 678 | 8 677 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 804 | 2 169 | 1 713 | 1 767 | 3 464 | 2 371 | 2 634 | 3 723 | 5 075 | 5 940 | 6 678 | 8 677 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 164 | 16 338 | 14 906 | 14 447 | 13 839 | 15 243 | 13 738 | 41 075 | 60 010 | 84 039 | 109 414 | 148 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 414 | 13 534 | 12 737 | 12 734 | 12 072 | 11 771 | 11 320 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 072 | 11 771 | 11 320 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 414 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 534 | 12 737 | 12 734 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 47 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 47 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 750 | 2 804 | 2 169 | 1 713 | 1 767 | 3 464 | 2 371 | 2 647 | 3 723 | 5 075 | 5 940 | 6 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 750 | 2 804 | 2 169 | 1 713 | 1 767 | 3 464 | 2 371 | 2 647 | 3 723 | 5 075 | 5 940 | 6 678 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 579 | 16 141 | 12 024 | 15 907 | 18 045 | 17 130 | 19 291 | 45 055 | 44 385 | 46 265 | 83 789 | 97 329 |
| Выручка за предыдущий год | 36 216 | 31 796 | 25 020 | 26 232 | 30 880 | 33 144 | 36 501 | 77 244 | 84 107 | 85 354 | 128 792 | 151 106 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 363 | 15 655 | 12 996 | 10 325 | 12 835 | 16 014 | 17 210 | 45 003 | 53 777 | |||
| Выручка за отчетный год | 31 796 | 25 020 | 26 232 | 30 880 | 33 144 | 36 501 | 49 317 | 84 107 | 85 354 | 128 792 | 151 106 | 143 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 024 | 15 907 | 18 045 | 17 130 | 19 291 | 28 023 | 44 385 | 46 265 | 83 789 | 97 329 | 70 401 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 870 | 284 | 246 | 20 463 | 23 052 | 27 579 | 40 945 | 1 877 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 159 | 16 166 | 17 175 | 17 154 | 19 007 | 27 777 | 56 384 | 68 524 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 631 | 12 996 | 10 325 | 12 835 | 16 014 | 17 210 | 21 294 | 53 777 | 72 672 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 165 | 870 | 284 | 19 024 | 20 463 | 23 052 | 27 579 | 40 945 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 976 | 12 159 | 16 166 | 17 175 | 17 154 | 19 007 | 56 210 | 56 384 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 852 | 142 | 21 299 | 25 499 | 29 464 | 45 078 | 5 585 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 33 | 3 | 4 | 12 | 12 | 3 449 | 3 192 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 672 | 3 131 | 1 326 | 1 106 | 1 623 | 1 589 | 2 349 | 4 733 | 5 876 | 6 883 | 4 185 | 4 324 |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 3 633 | 925 | 2 375 | 1 761 | 2 111 | 3 059 | 3 501 | 3 808 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 055 | 1 657 | 142 | 18 383 | 21 212 | 25 499 | 29 464 | 45 078 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 4 | 33 | 3 | 4 | 12 | 12 | 3 449 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 778 | 630 | 3 131 | 1 326 | 1 106 | 1 623 | 1 589 | 2 541 | 4 733 | 5 876 | 6 883 | 4 185 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 277 | 180 | 3 633 | 925 | 2 375 | 1 761 | 2 111 | 5 010 | 3 501 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 243 | 137 | 16 067 | 17 986 | 22 889 | 24 686 | 38 991 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 414 | 19 | 5 | 165 | 9 | 5 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 961 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 414 | 19 | 5 | 165 | 9 | 5 | 53 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 19 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 243 | 137 | 18 073 | 22 889 | 24 686 | 38 989 | 1 357 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 243 | 137 | 18 073 | 22 889 | 24 686 | 38 989 | 1 359 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 243 | 137 | 16 067 | 18 067 | 22 889 | 24 686 | 38 989 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 534 | 12 737 | 12 734 | 12 072 | 11 771 | 11 320 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 534 | 12 737 | 12 734 | 12 072 | 11 771 | 11 320 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 737 | 12 734 | 12 072 | 11 771 | 11 320 | 10 650 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 737 | 12 734 | 12 072 | 11 771 | 11 320 | 10 650 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | 28 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 137 | 28 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 137 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 797 | 140 | 662 | 301 | 451 | 698 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 797 | 140 | 662 | 301 | 451 | 698 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 653 | 570 | 145 | 279 | 498 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 653 | 570 | 145 | 279 | 498 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | 140 | 92 | 156 | 172 | 200 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 144 | 140 | 92 | 156 | 172 | 200 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 737 | 12 734 | 12 072 | 11 771 | 11 320 | 10 650 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 534 | 12 737 | 12 734 | 12 072 | 11 771 | 11 320 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 625 | 420 | 2 019 | 19 833 | 19 742 | 19 037 | 41 365 | 4 382 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 290 | 27 418 | 29 971 | 32 539 | 37 995 | 49 750 | 86 904 | 87 218 | 130 086 | 155 867 | 144 385 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 127 | 26 672 | 29 597 | 32 287 | 37 658 | 49 530 | 85 593 | 84 801 | 127 837 | 152 115 | 137 603 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 163 | 746 | 374 | 252 | 337 | 220 | 1 311 | 2 417 | 2 249 | 3 752 | 6 782 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 580 | 29 996 | 26 346 | 32 119 | 42 052 | 47 731 | 114 502 | 140 003 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 452 | 11 708 | 13 684 | 12 516 | 20 017 | 19 802 | 52 222 | 52 483 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 635 | 13 669 | 8 992 | 13 943 | 15 683 | 20 457 | 55 430 | 81 432 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 148 | 163 | 7 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 345 | 435 | 479 | 679 | 827 | 429 | 1 146 | 1 013 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 653 | 2 512 | 410 | 3 365 | 32 600 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 055 | 5 212 | 1 990 | 1 780 | 4 446 | 7 000 | 87 086 | 165 185 | 189 300 | 549 371 | 222 062 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 055 | 5 212 | 1 990 | 1 780 | 4 446 | 7 000 | 34 086 | 77 085 | 227 471 | 222 062 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 100 | 189 300 | 321 900 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 402 | 2 700 | 4 750 | 1 370 | 1 081 | 8 230 | 589 292 | 226 522 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 402 | 2 700 | 4 750 | 1 370 | 1 081 | 8 230 | 249 792 | 226 522 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 339 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 100 | 1 840 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | 920 | 89 617 | 273 900 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 550 | 920 | 89 617 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 | 920 | 275 400 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 550 | 920 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 275 400 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 865 | 830 | 789 | 644 | 252 | 1 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 84,1 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | 143,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,1 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 60,0 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 149,0 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,5 % | +50,9 % | +17,3 % | -5,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,91 | 16,46 | 17,01 | 21,33 | 6,60 | 1,66 ▲ | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,64 | 16,35 | 16,95 | 21,28 | 6,57 | 1,46 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,06 | 14,20 | 15,34 | 19,86 | 4,81 | 1,15 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,56 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,28 | — |
| Рентабельность продаж | 24,3 % | 27,0 % | 21,4 % | 27,1 % | 1,3 % | 4,8 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 21,5 % | 26,8 % | 19,2 % | 25,8 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,1 % | 27,2 % | 22,6 % | 26,2 % | 0,9 % | 2,9 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 13,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 1,02 | 1,18 | 1,01 | 0,94 | 2,19 ▼ | 1,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 47 дн. | 27 дн. | 23 дн. | 39 дн. | 30 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | -9 дн. | -5 дн. | -3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 4 дн. ▲ | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.42.9 (компаний: 956).