Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕНТ", Сасово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 897 | 11 037 | 12 233 | 12 981 | 13 704 | 10 140 | 7 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 38 | 30 | 24 | 17 | 93 | 352 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 38 | 30 | 24 | 17 | 93 | 352 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 885 | 10 999 | 12 203 | 12 957 | 13 687 | 10 047 | 7 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 114 | 10 907 | 11 722 | 12 264 | 12 643 | 9 321 | 6 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 18 | 377 | 154 | 208 | 33 | 28 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 753 | 74 | 104 | 539 | 836 | 693 | 840 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 940 | 9 897 | 11 037 | 12 233 | 12 981 | 13 704 | 10 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 12 | 38 | 30 | 24 | 17 | 93 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 12 | 38 | 30 | 24 | 17 | 93 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 905 | 9 885 | 10 999 | 12 203 | 12 957 | 13 687 | 10 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 301 | 9 114 | 10 907 | 11 722 | 12 264 | 12 643 | 9 321 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 18 | 18 | 377 | 154 | 208 | 33 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 579 | 753 | 74 | 104 | 539 | 836 | 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 897 | 11 037 | 12 233 | 12 981 | 13 704 | 10 140 | 7 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 989 | 9 313 | 10 442 | 12 024 | 10 552 | 4 522 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 908 | 1 724 | 1 791 | 957 | 3 152 | 5 618 | 8 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 908 | 1 724 | 1 791 | 957 | 3 152 | 5 618 | 8 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 940 | 9 897 | 11 037 | 12 233 | 12 981 | 13 704 | 10 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 636 | 7 989 | 9 313 | 10 442 | 12 024 | 10 552 | 4 522 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 304 | 1 908 | 1 724 | 1 791 | 957 | 3 152 | 5 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 304 | 1 908 | 1 724 | 1 791 | 957 | 3 152 | 5 618 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 737 | 3 796 | 4 136 | 4 912 | 4 994 | 600 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 191 | 73 977 | 77 878 | 83 947 | 87 777 | 79 464 | 64 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 546 | 70 181 | 73 742 | 79 035 | 82 783 | 78 864 | 69 577 |
| Выручка за отчетный год | 73 977 | 77 878 | 83 947 | 87 777 | 79 464 | 64 262 | 60 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 136 | 4 912 | 4 994 | 600 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 136 | 4 912 | 4 994 | 600 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 181 | 73 742 | 79 035 | 82 783 | 78 864 | 69 577 | 65 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 796 | 4 136 | 4 912 | 4 994 | 600 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 343 | 3 823 | 4 896 | 4 282 | 328 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 343 | 313 | 16 | 712 | 272 | 287 | 667 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 383 | 3 453 | 3 823 | 4 896 | 4 282 | 328 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 383 | 343 | 313 | 16 | 712 | 272 | 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 262 | 3 453 | 3 823 | 4 896 | 4 282 | 328 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 453 | 3 823 | 4 896 | 4 282 | 328 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 453 | 3 823 | 4 896 | 4 282 | 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 328 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,38 | 6,81 | 13,54 | 4,34 | 1,79 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,27 | 0,72 | 0,33 | 0,13 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,56 | 0,27 | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,85 | 0,93 | 0,77 | 0,45 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,17 | 0,08 | 0,30 | 1,24 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,6 % | 40,0 % | 33,0 % | 2,4 % | -55,2 % | -77,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,1 % | 46,9 % | 35,6 % | 3,1 % | -123,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 54 дн. | 54 дн. | 59 дн. | 49 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.