Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ", Чернава
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 203 | 178 109 | 174 425 | 578 948 | 598 115 | 634 548 | 627 422 | 397 845 | 424 589 | 429 821 | 514 538 | 717 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 992 | 82 753 | 89 848 | 518 949 | 513 325 | 506 818 | 501 789 | 317 044 | 308 295 | 327 665 | 391 672 | 452 454 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 530 | 77 291 | 89 848 | 518 949 | 513 325 | 506 818 | 500 344 | 313 614 | 304 865 | 324 235 | 388 242 | 452 454 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 462 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 462 | 1 445 | 3 430 | 3 430 | 3 430 | 3 430 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 211 | 95 356 | 84 577 | 59 999 | 84 790 | 127 730 | 125 633 | 80 801 | 116 294 | 102 156 | 122 866 | 265 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 993 | 49 423 | 32 875 | 30 052 | 36 311 | 40 905 | 27 962 | 34 247 | 64 696 | 67 521 | 42 539 | 101 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 965 | 877 | 1 377 | 993 | 2 815 | 10 043 | 6 251 | 4 034 | 4 542 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 046 | 43 914 | 51 667 | 29 827 | 47 464 | 85 395 | 96 667 | 41 863 | 35 412 | 5 370 | 65 848 | 158 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 54 | 35 | 120 | 138 | 53 | 11 | 56 | 33 | 5 158 | 123 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 820 | 6 110 | 17 856 | 10 322 | 1 265 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 973 | 206 203 | 178 109 | 610 135 | 578 948 | 598 115 | 634 548 | 394 811 | 407 139 | 424 589 | 429 821 | 514 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 866 | 86 992 | 82 753 | 525 558 | 518 949 | 513 325 | 506 818 | 310 779 | 326 338 | 308 295 | 327 665 | 391 672 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 249 | 81 530 | 82 753 | 525 558 | 518 949 | 513 325 | 506 818 | 307 350 | 322 908 | 304 865 | 324 235 | 388 242 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 617 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 462 | 3 429 | 3 430 | 3 430 | 3 430 | 3 430 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 107 | 119 211 | 95 356 | 84 577 | 59 999 | 84 790 | 127 730 | 84 032 | 80 801 | 116 294 | 102 156 | 122 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 877 | 73 993 | 49 423 | 32 875 | 30 052 | 36 311 | 40 905 | 31 348 | 34 247 | 64 696 | 67 521 | 42 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 321 | 1 965 | 877 | 1 377 | 437 | 2 815 | 10 043 | 6 251 | 4 034 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 775 | 44 725 | 43 914 | 51 667 | 29 827 | 47 464 | 85 395 | 52 171 | 41 863 | 35 412 | 5 370 | 65 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 455 | 172 | 54 | 35 | 120 | 138 | 53 | 76 | 56 | 33 | 5 158 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 820 | 6 110 | 17 856 | 10 322 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 203 | 178 109 | 174 425 | 578 948 | 598 115 | 634 548 | 627 422 | 397 845 | 424 589 | 429 821 | 514 538 | 717 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 353 560 | 354 649 | 340 268 | 328 333 | 286 244 | 280 863 | 271 397 | 270 236 | 296 412 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 435 710 | 435 710 | 435 710 | 434 929 | 257 050 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 184 | 280 853 | 271 387 | 270 226 | 296 401 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 397 | 259 984 | 260 563 | 84 382 | 98 413 | 128 967 | 206 956 | 356 973 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 219 397 | 259 984 | 260 563 | 84 382 | 98 413 | 128 967 | 179 575 | 282 337 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 381 | 74 636 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 263 358 | 252 077 | 260 961 | 225 388 | 24 069 | 34 296 | 38 526 | 27 219 | 45 313 | 29 457 | 37 346 | 64 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 983 | 226 235 | 229 016 | 192 353 | 25 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 375 | 25 842 | 31 945 | 33 035 | 24 069 | 34 296 | 38 526 | 27 188 | 33 745 | 21 350 | 27 033 | 16 130 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 60 | 78 | 16 | 1 134 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 508 | 8 029 | 10 297 | 22 039 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 973 | 206 203 | 178 109 | 610 135 | 578 948 | 598 115 | 634 548 | 394 811 | 407 139 | 424 589 | 429 821 | 514 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 349 174 | 353 560 | 354 649 | 340 268 | 276 696 | 295 538 | 280 863 | 271 397 | 270 236 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 435 710 | 435 710 | 435 710 | 435 710 | 260 189 | 257 050 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 497 | 38 478 | 280 853 | 271 387 | 270 226 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 353 | 219 397 | 259 984 | 99 215 | 84 382 | 98 413 | 128 967 | 206 956 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 192 353 | 219 397 | 259 984 | 99 215 | 84 382 | 98 413 | 128 967 | 179 575 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 381 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 331 | 263 358 | 252 077 | 260 961 | 33 035 | 24 069 | 34 296 | 18 900 | 27 219 | 45 313 | 29 457 | 37 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 209 702 | 230 983 | 226 235 | 229 016 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 629 | 32 375 | 25 842 | 31 945 | 33 035 | 24 069 | 34 296 | 18 867 | 27 188 | 33 745 | 21 350 | 27 033 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 31 | 60 | 78 | 16 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 508 | 8 029 | 10 297 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 748 | 3 251 | 12 222 | 8 806 | 20 892 | 13 539 | 9 924 | 6 168 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 47 442 | 102 215 | 83 155 | 87 325 | 86 813 | 63 282 | 58 372 | 108 521 | 111 237 | 87 747 | 180 448 | 209 698 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 306 | 98 964 | 98 436 | 100 072 | 74 591 | 54 476 | 66 203 | 87 629 | 97 698 | 89 269 | 170 524 | 203 530 |
| Выручка за отчетный год | 102 215 | 83 155 | 87 325 | 86 813 | 63 282 | 58 372 | 71 045 | 111 237 | 87 747 | 180 448 | 209 698 | 244 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 222 | 8 806 | 13 539 | 9 924 | 6 168 | 70 306 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 222 | 8 806 | 13 539 | 114 | 55 471 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 810 | 12 360 | 14 835 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 964 | 98 436 | 100 072 | 74 591 | 54 476 | 66 203 | 74 347 | 97 698 | 89 269 | 170 524 | 203 530 | 174 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 251 | 12 222 | 8 806 | 20 892 | 13 539 | 114 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 810 | 12 360 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 118 | 4 390 | 1 089 | 15 627 | 2 372 | 26 239 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 827 | 601 | 678 | 4 605 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 035 | 7 662 | 2 270 | 2 248 | 1 837 | 630 | 1 712 | 4 816 | 25 055 | 8 392 | 19 006 | 13 521 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 083 | 9 175 | 2 091 | 10 080 | 9 554 | 7 180 | 9 128 | 2 728 | 20 334 | 17 146 | 13 246 | 38 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 896 | 2 203 | 4 390 | 1 089 | 32 890 | 15 627 | 2 372 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 827 | 601 | 678 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 981 | 4 035 | 7 662 | 2 270 | 2 248 | 6 512 | 630 | 23 500 | 4 816 | 25 055 | 8 392 | 19 006 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 915 | 5 083 | 9 175 | 2 091 | 10 080 | 14 229 | 7 180 | 11 502 | 2 728 | 20 334 | 17 146 | 13 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 203 | 4 386 | 1 089 | 27 998 | 12 687 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 4 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 4 | 3 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 203 | 4 386 | 1 089 | 9 548 | 254 707 | 26 176 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 203 | 4 386 | 1 089 | 12 687 | 26 176 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 257 050 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 203 | 4 386 | 1 089 | 8 169 | 9 548 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 435 710 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 354 649 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 435 710 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 340 268 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 381 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 381 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 381 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 381 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 340 268 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 354 649 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 187 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 002 | 127 558 | 95 245 | 213 185 | 183 460 | 175 646 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 372 | 126 607 | 94 308 | 208 385 | 165 757 | 173 513 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 630 | 951 | 937 | 4 800 | 17 703 | 2 133 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 847 | 117 371 | 130 241 | 216 270 | 221 368 | 282 212 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 300 | 79 699 | 93 315 | 170 353 | 164 807 | 227 051 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 254 | 21 702 | 22 484 | 27 718 | 37 357 | 41 918 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 968 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 349 | 9 234 | 15 | 252 | 56 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 293 | 13 621 | 5 208 | 18 184 | 18 952 | 8 219 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 626 | 20 942 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 179 | 22 136 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 179 | 22 136 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 827 | 553 | 1 194 | 22 344 | 17 735 | 7 829 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 827 | 553 | 1 194 | 22 344 | 17 735 | 7 829 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 587 | 14 031 | 30 554 | 50 608 | 114 294 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 639 | 52 556 | 66 783 | 104 835 | 199 498 | 221 085 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 639 | 52 556 | 66 783 | 104 835 | 199 498 | 221 085 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 052 | 67 389 | 52 752 | 74 281 | 148 890 | 106 791 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 052 | 67 389 | 52 752 | 74 281 | 148 890 | 93 323 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 468 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 125 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 111,2 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 180,4 млн ₽ | 209,7 млн ₽ | 244,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | ||
| Активы | 397,8 млн ₽ | 424,6 млн ₽ | 429,8 млн ₽ | 514,5 млн ₽ | 717,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 286,2 млн ₽ | 280,9 млн ₽ | 271,4 млн ₽ | 270,2 млн ₽ | 296,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,1 % | +105,6 % | +16,2 % | +16,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,97 | 2,57 | 3,47 | 3,29 | 4,12 | 2,52 ▲ | 4,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 0,78 | 0,36 | 1,77 | 2,46 | 0,89 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,66 | 0,63 | 0,53 | 0,41 | 0,68 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,51 | 0,58 | 0,90 | 1,42 | 0,29 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 12,2 % | -1,7 % | 0,1 % | -3,0 % | 22,7 % | 9,1 % ▲ | 21,2 % |
| Чистая рентабельность | 11,4 % | -2,7 % | -5,2 % | -0,6 % | 10,7 % | 6,6 % ▲ | 16,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | -0,6 % | -2,2 % | -0,2 % | 3,6 % | 1,3 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | -0,8 % | -3,5 % | -0,4 % | 8,8 % | 4,6 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,21 | 0,42 | 0,41 | 0,34 | 0,41 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 137 дн. | 147 дн. | 11 дн. | 115 дн. | 236 дн. | 57 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 265 дн. | 145 дн. | 76 дн. | 212 дн. | 274 дн. ▲ | 386 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 138 дн. | 46 дн. | 48 дн. | 34 дн. | 62 дн. ▲ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | 164 дн. | 274 дн. | 110 дн. | 142 дн. | 414 дн. | 299 дн. ▼ | 386 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,61 | 0,71 | 0,70 | 0,76 | 0,70 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,08 | 5,34 | 4,82 | 3,95 | 4,17 | 6,56 ▼ | 8,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2913).