Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 25 100 | 27 541 | 37 212 | 39 334 | 45 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 709 | 1 815 | 1 236 | 3 030 | 2 405 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 709 | 1 815 | 1 236 | 3 030 | 2 405 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 23 391 | 25 726 | 35 977 | 36 305 | 42 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 488 | 17 868 | 25 658 | 25 902 | 28 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 6 902 | 7 859 | 10 319 | 10 403 | 14 413 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 14 729 | 25 100 | 27 541 | 37 325 | 39 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 749 | 1 709 | 1 815 | 1 236 | 3 030 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 709 | 1 815 | 1 236 | 3 030 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 749 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 980 | 23 391 | 25 726 | 36 089 | 36 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 000 | 16 488 | 17 868 | 25 770 | 25 902 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 8 980 | 6 902 | 7 859 | 10 319 | 10 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 25 100 | 27 541 | 37 212 | 39 334 | 45 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 24 236 | 26 643 | 35 235 | 37 421 | 43 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 226 | 26 633 | 35 225 | 37 411 | 43 215 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 864 | 898 | 1 978 | 1 913 | 2 088 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 864 | 898 | 1 948 | 1 913 | 2 088 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 14 729 | 25 100 | 27 541 | 37 325 | 39 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 13 638 | 24 236 | 26 643 | 35 235 | 37 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 628 | 24 226 | 26 633 | 35 225 | 37 411 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 091 | 864 | 898 | 2 090 | 1 913 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 091 | 864 | 898 | 2 060 | 1 913 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 061 | 16 742 | 20 811 | 18 335 | 23 167 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 061 | 16 742 | 20 811 | 18 335 | 23 167 | |
| Выручка за отчетный год | 16 742 | 20 811 | 18 335 | 23 167 | 35 465 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 742 | 20 811 | 18 335 | 23 167 | 35 465 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 599 | 6 474 | 4 409 | 8 892 | 11 810 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 143 | 14 337 | 13 926 | 14 275 | 23 655 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 092 | 10 599 | 6 474 | 4 409 | 8 892 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 969 | 6 143 | 14 337 | 13 926 | 14 275 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 598 | 3 147 | 9 190 | 2 892 | 7 111 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 767 | 384 | 506 | 492 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 590 | 4 502 | 125 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 684 | 105 | 6 631 | 5 191 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 067 | 10 598 | 3 147 | 9 190 | 2 892 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 767 | 384 | 506 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 590 | 4 502 | 125 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 1 | 4 684 | 105 | 6 631 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 067 | 10 598 | 3 147 | 8 592 | 2 186 | |
| Прочее за отчетный год | 598 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 598 | 3 147 | 8 592 | 2 186 | 6 063 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 598 | 3 147 | 8 592 | 2 186 | 6 063 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 067 | 10 598 | 3 147 | 8 592 | 2 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 3,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 27,5 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 28,65 | 18,19 | 18,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 28,65 | 18,19 | 18,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 8,75 | 5,22 | 5,44 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 11,4 % | 23,1 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 18,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.