Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОНТРАНС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОНТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 794 | 785 | 655 | 578 | 2 096 | 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 56 | 14 | 5 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 | 56 | 14 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 705 | 729 | 641 | 573 | 2 096 | 982 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 661 | 585 | 578 | 548 | 2 071 | 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 144 | 63 | 25 | 25 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 917 | 794 | 785 | 655 | 578 | 2 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 89 | 56 | 14 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 89 | 56 | 14 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 765 | 705 | 729 | 641 | 573 | 2 096 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 690 | 661 | 585 | 578 | 548 | 2 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 44 | 144 | 63 | 25 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 794 | 785 | 655 | 578 | 2 096 | 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 689 | 620 | 377 | 412 | 518 | 709 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 165 | 278 | 166 | 1 578 | 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 165 | 278 | 166 | 1 578 | 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 917 | 794 | 785 | 655 | 578 | 2 096 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 660 | 689 | 620 | 377 | 412 | 518 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 | 105 | 165 | 278 | 166 | 1 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 105 | 165 | 278 | 166 | 1 578 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 83 | 3 | 42 | 177 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 633 | 2 803 | 2 862 | 2 844 | 3 065 | 3 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 601 | 2 720 | 2 859 | 3 054 | 3 023 | 3 026 |
| Выручка за отчетный год | 2 803 | 2 862 | 2 844 | 3 065 | 3 203 | 3 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 3 | 42 | 177 | 276 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 3 | 42 | 177 | 276 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 720 | 2 859 | 3 054 | 3 023 | 3 026 | 3 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 83 | 3 | 42 | 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 65 | 140 | 225 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 34 | 49 | 30 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 36 | 38 | 26 | 67 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 60 | 65 | 140 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 10 | 34 | 49 | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 33 | 36 | 38 | 26 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 34 | 106 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 30 | 36 | 29 | 31 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 36 | 29 | 31 | 34 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 34 | 106 | 191 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 34 | 106 | 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | -243 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ |
| Активы | 794 тыс. ₽ | 785 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 982 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 689 тыс. ₽ | 620 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 518 тыс. ₽ | 709 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,71 | 4,42 | 2,31 | 3,45 | 1,33 | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,71 | 4,42 | 2,31 | 3,45 | 1,33 | 3,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,87 | 0,23 | 0,15 | 0,02 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,79 | 0,58 | 0,71 | 0,25 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,27 | 0,74 | 0,40 | 3,05 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | -8,8 % | -37,1 % | 5,9 % | 5,1 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | -11,1 % | -64,5 % | 8,3 % | 20,5 % | 26,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.