Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРОМЕД", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРОМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 124 | 114 836 | 151 716 | 110 338 | 136 471 | 119 771 | 119 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 444 | 19 326 | 24 789 | 20 963 | 41 645 | 27 048 | 39 259 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 444 | 19 326 | 24 789 | 20 963 | 41 645 | 27 048 | 39 259 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 680 | 95 510 | 126 927 | 89 375 | 94 826 | 92 723 | 80 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 814 | 22 594 | 26 894 | 13 853 | 15 026 | 18 893 | 21 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 653 | 72 563 | 95 925 | 69 867 | 78 527 | 46 587 | 37 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 014 | 15 051 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 213 | 353 | 4 108 | 5 655 | 1 273 | 993 | 2 387 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 236 | 4 797 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 962 | 68 124 | 119 412 | 151 716 | 134 485 | 136 471 | 119 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 493 | 6 444 | 19 326 | 24 789 | 53 471 | 41 645 | 27 048 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 493 | 6 444 | 19 326 | 24 789 | 53 471 | 41 645 | 27 048 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 469 | 61 680 | 100 086 | 126 927 | 81 014 | 94 826 | 92 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 272 | 15 814 | 22 610 | 26 894 | 17 356 | 15 026 | 18 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 605 | 35 653 | 77 123 | 95 925 | 57 932 | 78 527 | 46 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 014 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 592 | 10 213 | 353 | 4 108 | 5 726 | 1 273 | 993 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 236 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 124 | 114 836 | 151 716 | 110 338 | 136 471 | 119 771 | 119 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 118 | 21 950 | 8 126 | 1 068 | 43 252 | 56 054 | 57 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 994 | 57 805 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 093 | 18 292 | 26 601 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 350 | 5 350 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 093 | 9 942 | 21 251 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 913 | 92 886 | 143 590 | 109 270 | 93 219 | 45 425 | 35 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 153 | 11 569 | 23 477 | 16 618 | 136 | 92 | 85 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 760 | 69 235 | 111 893 | 85 409 | 85 840 | 38 090 | 34 997 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 082 | 8 220 | 7 243 | 7 243 | 7 243 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 962 | 68 124 | 119 412 | 151 716 | 134 485 | 136 471 | 119 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 018 | 19 118 | 12 881 | 8 126 | 14 840 | 43 252 | 56 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 192 | 55 994 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 292 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 350 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 942 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 944 | 49 006 | 106 531 | 143 590 | 119 645 | 93 219 | 45 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 010 | 153 | 11 569 | 23 477 | 16 190 | 136 | 92 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 934 | 38 760 | 82 880 | 111 893 | 96 212 | 85 840 | 38 090 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 093 | 12 082 | 8 220 | 7 243 | 7 243 | 7 243 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 566 | 20 837 | 30 331 | 24 732 | 38 844 | 56 482 | 94 628 |
| Выручка за предыдущий год | 51 920 | 215 142 | 245 048 | 257 332 | 288 871 | 317 690 | 203 712 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 646 | 194 305 | 214 717 | 232 600 | 250 027 | 261 208 | 109 084 |
| Выручка за отчетный год | 215 142 | 245 048 | 257 332 | 287 998 | 317 690 | 203 712 | 288 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 398 | 24 732 | 4 244 | 56 482 | 94 628 | 133 392 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 398 | 24 732 | 4 244 | 56 482 | 22 739 | 24 285 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 889 | 109 107 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 305 | 212 650 | 232 600 | 283 754 | 261 208 | 109 084 | 155 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 837 | 30 331 | 24 732 | 38 844 | 56 482 | 22 739 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 889 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 670 | 29 242 | 9 566 | 4 435 | 45 489 | 19 150 | 26 174 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 236 | 1 498 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 946 | 1 821 | 2 121 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 332 | 30 984 | 64 627 | 36 514 | 7 247 | 11 855 | 14 389 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 338 | 34 140 | 79 793 | 36 323 | 15 294 | 15 859 | 11 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 842 | 17 791 | 9 566 | 18 850 | 45 489 | 19 150 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 236 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 015 | 2 946 | 1 821 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 | 1 332 | 1 009 | 64 627 | 34 802 | 7 247 | 11 855 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 583 | 4 378 | 34 016 | 79 793 | 50 781 | 15 294 | 15 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 360 | 14 225 | 7 653 | 14 136 | 33 845 | 13 801 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 590 | 3 566 | 1 913 | 4 714 | 11 644 | 5 349 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 734 | 5 848 | 1 913 | 569 | 11 644 | 5 349 | 6 697 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 097 | 23 394 | 7 653 | 3 866 | 33 845 | 13 801 | 19 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 097 | 23 394 | 7 653 | 3 866 | 33 845 | 13 801 | 19 477 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 845 | 13 801 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 192 | 55 994 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 252 | 56 054 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 994 | 57 805 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 054 | 57 865 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 801 | 19 477 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 801 | 19 477 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 801 | 19 477 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 801 | 19 477 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 17 667 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 17 667 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 17 667 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 17 667 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 055 | 57 865 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 252 | 56 055 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 388 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 768 | 300 315 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 206 652 | 284 720 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 846 | 5 991 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 706 | 277 927 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 191 277 | 234 293 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 416 | 20 688 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 127 | 2 416 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 451 | 5 115 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 143 | 7 536 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 177 | 3 880 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 777 | 3 880 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 777 | 3 186 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 694 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 600 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 600 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 480 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 975 | 64 027 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 975 | 64 027 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 495 | 88 901 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | 12 797 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 625 | 67 027 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 077 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 394 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 33,8 млн ₽ |
| Активы | 114,8 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | 136,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 43,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,88 | 0,82 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,70 | 0,69 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,05 | 0,01 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 4,23 | 17,67 | 102,31 | 2,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 5,0 % | 3,5 % | 24,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,6 % | 94,2 % | 362,0 % | 78,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 42 дн. | 18 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 119 дн. | 176 дн. | 110 дн. | 120 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | -0,13 | -0,22 | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,11 | -0,24 | -0,90 | 2,80 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.