Финансы ООО "ГЕЛИОС-ЭКСПРЕСС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС-ЭКСПРЕСС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 771 | 796 | 1 343 | 1 835 | 2 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 306 | 201 | 395 | 1 239 | 1 092 |
| Основные средства на конец отчетного года | 306 | 201 | 395 | 1 239 | 1 092 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 465 | 595 | 948 | 596 | 1 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 298 | 308 | 808 | 88 | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 268 | 136 | 505 | 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 19 | 4 | 3 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 145 | 771 | 796 | 1 263 | 1 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 583 | 306 | 201 | 441 | 1 239 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 583 | 306 | 201 | 441 | 1 239 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 562 | 465 | 595 | 822 | 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 502 | 298 | 308 | 638 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 50 | 268 | 129 | 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 83 | 19 | 55 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 771 | 796 | 1 343 | 1 835 | 2 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 485 | 592 | 1 468 | 1 864 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 582 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 | 204 | 1 448 | 367 | 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 204 | 1 448 | 367 | 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 145 | 771 | 796 | 1 263 | 1 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 334 | 485 | 592 | 48 | 1 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 475 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 811 | 286 | 204 | 1 215 | 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 343 | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 468 | 236 | 204 | 1 215 | 367 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 050 | 4 833 | 194 | 170 | 1 648 |
| Выручка за предыдущий год | 11 708 | 14 789 | 11 364 | 6 016 | 5 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 342 | 9 956 | 11 170 | 5 846 | 3 668 |
| Выручка за отчетный год | 14 789 | 11 364 | 7 484 | 5 316 | 6 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 729 | 103 | 1 648 | 2 078 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 103 | 1 648 | 2 078 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 535 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 531 | 8 635 | 7 381 | 3 668 | 4 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 | 194 | 170 | 1 648 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 575 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 107 | 103 | 1 648 | 2 078 |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 87 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 151 | 107 | 170 | 1 648 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 107 | 87 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 151 | 107 | 38 | 1 458 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 190 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 190 | 224 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 107 | 1 458 | 1 854 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 107 | 1 458 | 1 854 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 771 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 485 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 0,65 | 1,62 | 3,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,10 | 1,38 | 3,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | -0,08 | 0,80 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | — | 0,25 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | -8,6 % | 79,5 % | 86,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,1 % | — | 99,3 % | 99,5 % |
| Оборачиваемость активов | 19,18 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 40 дн. | 9 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.