Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТМЕТСПЛАВ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТМЕТСПЛАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 829 | 64 888 | 124 081 | 154 717 | 22 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 036 | 18 233 | 27 654 | 38 701 | 86 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 036 | 18 233 | 25 538 | 33 207 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 007 | 5 009 | 86 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 110 | 486 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 793 | 46 655 | 96 427 | 116 016 | 22 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 168 | 35 245 | 78 196 | 64 406 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 33 | 23 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 124 | 6 177 | 14 489 | 49 681 | 21 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 4 605 | 3 698 | 1 929 | 962 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 488 | 594 | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 250 | 35 833 | 64 888 | 124 081 | 154 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 235 | 26 036 | 18 233 | 27 654 | 38 762 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 235 | 26 036 | 18 233 | 25 538 | 33 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 007 | 5 009 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 547 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 015 | 9 797 | 46 655 | 96 427 | 115 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 035 | 8 225 | 35 245 | 78 196 | 64 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 33 | 23 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 748 | 1 128 | 6 177 | 14 489 | 49 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 12 | 4 605 | 3 698 | 1 929 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 217 | 431 | 594 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 829 | 64 888 | 124 081 | 154 717 | 22 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 762 | 180 | 8 367 | 21 753 | 22 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 752 | 170 | 8 357 | 21 743 | 22 492 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 172 | 11 238 | 9 695 | 17 783 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 037 | 7 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 207 | 5 530 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 135 | 4 238 | 7 488 | 12 253 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 895 | 53 470 | 106 019 | 115 182 | 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 789 | 1 700 | 100 | 14 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 106 | 37 470 | 105 919 | 96 227 | 433 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 300 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 604 | 4 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 051 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 250 | 35 833 | 64 888 | 124 081 | 154 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 160 | 9 762 | 180 | 8 368 | 21 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 150 | 9 752 | 170 | 8 358 | 21 743 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 578 | 11 172 | 11 238 | 9 695 | 17 783 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 037 | 7 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 207 | 5 530 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 578 | 2 135 | 4 238 | 7 488 | 12 253 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 512 | 14 899 | 53 470 | 106 019 | 115 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 789 | 1 700 | 100 | 14 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 512 | 14 110 | 37 470 | 105 919 | 96 227 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 300 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 604 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 319 | 5 747 | 13 069 | 13 966 | 27 316 |
| Выручка за предыдущий год | 28 624 | 54 694 | 71 591 | 149 934 | 247 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 305 | 48 947 | 58 522 | 135 968 | 220 555 |
| Выручка за отчетный год | 54 694 | 71 591 | 149 934 | 247 871 | 110 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 747 | 13 069 | 13 966 | 27 316 | 6 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 806 | 6 562 | 9 365 | 19 287 | 3 669 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 89 | 319 | 69 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 941 | 6 507 | 4 512 | 7 710 | 3 097 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 947 | 58 522 | 135 968 | 220 555 | 103 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 319 | 1 806 | 6 562 | 9 365 | 19 287 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 89 | 319 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 941 | 6 507 | 4 512 | 7 710 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 812 | 1 036 | 10 434 | 17 083 | 1 334 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | 201 | 136 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 233 | 1 515 | 677 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 034 | 12 579 | 1 910 | 268 | 4 637 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 984 | 18 105 | 752 | 1 158 | 6 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 933 | 812 | 1 036 | 10 434 | 17 083 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 144 | 201 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 233 | 1 515 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 855 | 4 034 | 12 579 | 1 910 | 193 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 261 | 4 984 | 18 105 | 752 | 1 083 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 639 | 680 | 171 | 8 187 | 13 385 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 680 | 171 | 8 187 | 13 385 | 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 680 | 171 | 8 187 | 13 385 | 749 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 639 | 680 | 171 | 8 187 | 13 385 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 825 | 31 633 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 005 | 63 495 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 804 | 62 041 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 201 | 1 454 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 180 | 31 862 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 285 | 21 890 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 460 | 3 448 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 515 | 677 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 978 | 1 761 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 137 | 874 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 475 | 14 772 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 475 | 14 772 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 126 | 17 809 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 13 376 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,7 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 149,9 млн ₽ | 247,9 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 680 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 749 тыс. ₽ | |
| Активы | 35,8 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 124,1 млн ₽ | 154,7 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 180 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,9 % | +109,4 % | +65,3 % | -55,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,87 | 0,91 | 1,01 | 52,30 | 1,34 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,20 | 0,17 | 0,45 | 52,30 | 0,76 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 2,20 | 0,22 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,00 | 0,07 | 0,14 | 0,98 | 0,33 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,67 | 359,49 | 13,83 | 6,11 | 0,02 | 1,02 ▲ |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 9,2 % | 6,2 % | 7,8 % | 3,3 % | 3,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 0,2 % | 5,5 % | 5,4 % | 0,7 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,3 % | 6,6 % | 8,7 % | 3,3 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | 95,0 % | 97,8 % | 61,5 % | 3,3 % | 7,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,53 | 1,10 | 1,21 | 1,60 | 4,82 | 1,22 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 31 дн. | 35 дн. | 73 дн. | 72 дн. | 67 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 220 дн. | 210 дн. | 107 дн. | 0 дн. | 72 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 105 дн. | 234 дн. | 284 дн. | 159 дн. | 2 дн. | 85 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -37 дн. | 18 дн. | -39 дн. | 20 дн. | 71 дн. | 49 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,52 | -0,15 | -0,10 | 0,01 | 0,98 | 0,31 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,50 | -0,57 | 0,35 | 1,41 | 64,06 | 2,57 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 52,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 24.54 (компаний: 147).