Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙС-ЮГ", Ленинакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙС-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 284 560 | 387 575 | 325 044 | 451 413 | 394 662 | 439 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 269 | 167 422 | 170 333 | 166 487 | 169 372 | 147 122 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 044 | 160 960 | 163 030 | 152 825 | 151 089 | 141 329 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 225 | 7 303 | 13 662 | 18 283 | 5 793 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 462 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 291 | 220 153 | 154 711 | 284 926 | 225 290 | 292 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 998 | 137 699 | 77 063 | 126 092 | 90 344 | 148 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 414 | 184 | 1 530 | 2 078 | 5 631 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 093 | 70 698 | 73 332 | 149 545 | 124 899 | 124 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 743 | 126 | 473 | 750 | 577 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 2 713 | 158 | 565 | 176 | 6 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 886 | 3 848 | 6 721 | 7 043 | 6 728 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 693 | 284 560 | 387 575 | 325 044 | 451 413 | 394 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 257 | 64 269 | 167 422 | 170 333 | 166 487 | 169 372 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 257 | 64 044 | 160 960 | 163 030 | 152 825 | 151 089 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 225 | 7 303 | 13 662 | 18 283 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 462 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 436 | 220 291 | 220 153 | 154 711 | 284 926 | 225 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 694 | 157 998 | 137 699 | 77 063 | 126 092 | 90 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 913 | 1 414 | 184 | 1 530 | 2 078 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 768 | 47 541 | 70 698 | 73 332 | 149 545 | 124 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 604 | 1 743 | 126 | 473 | 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 974 | 200 | 2 713 | 158 | 565 | 176 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 035 | 5 886 | 3 849 | 6 721 | 7 043 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 284 560 | 387 575 | 325 044 | 451 413 | 394 662 | 439 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 431 | 1 600 | 2 389 | 4 361 | 27 098 | 66 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 580 | 2 369 | 4 341 | 27 078 | 66 089 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 877 | 248 911 | 230 857 | 232 698 | 249 328 | 182 501 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 117 877 | 248 911 | 230 857 | 232 698 | 249 328 | 182 501 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 252 | 137 064 | 91 798 | 214 354 | 118 236 | 190 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 400 | 17 900 | 7 400 | 2 640 | 21 237 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 242 | 123 408 | 72 520 | 206 754 | 115 300 | 169 455 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 200 | 296 | 301 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 256 | 1 378 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 693 | 284 560 | 387 575 | 325 044 | 451 413 | 394 662 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 475 | 15 431 | 1 600 | 2 389 | 4 361 | 27 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 411 | 1 580 | 2 369 | 4 341 | 27 078 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 787 | 117 877 | 248 911 | 230 857 | 232 698 | 249 328 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 787 | 117 877 | 248 911 | 230 857 | 232 698 | 249 328 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 431 | 151 252 | 137 064 | 91 798 | 214 354 | 118 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 13 400 | 17 900 | 7 400 | 2 640 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 239 | 151 242 | 123 408 | 72 520 | 206 754 | 115 300 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 296 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 256 | 1 378 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 839 | 77 781 | 91 753 | 113 073 | 113 760 | 159 014 |
| Выручка за предыдущий год | 326 917 | 662 661 | 628 265 | 355 029 | 761 442 | 1 580 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 288 078 | 584 880 | 536 512 | 241 956 | 647 682 | 1 421 984 |
| Выручка за отчетный год | 662 661 | 628 265 | 355 029 | 761 442 | 1 580 998 | 1 859 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 781 | 91 753 | 113 073 | 113 760 | 159 014 | 184 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 781 | 18 440 | 22 210 | 29 121 | 49 436 | 70 540 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 313 | 90 863 | 84 639 | 109 578 | 113 958 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 584 880 | 536 512 | 241 956 | 647 682 | 1 421 984 | 1 675 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 839 | 18 947 | 18 440 | 22 210 | 29 121 | 49 436 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 834 | 73 313 | 90 863 | 84 639 | 109 578 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 014 | 1 137 | 2 565 | 23 250 | 39 813 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 512 | 10 | 70 | 71 | 13 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 162 | 16 625 | 33 297 | 31 967 | 24 615 | 16 358 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 036 | 54 828 | 33 732 | 19 148 | 5 195 | 13 814 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 641 | 69 639 | 21 518 | 13 807 | 6 837 | 28 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 323 | 9 256 | 1 137 | 2 565 | 23 250 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 175 | 512 | 10 | 70 | 71 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 713 | 5 162 | 16 625 | 33 297 | 31 967 | 24 615 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 789 | 20 036 | 54 828 | 33 732 | 19 148 | 5 195 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 592 | 24 740 | 69 639 | 21 518 | 13 807 | 6 837 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 319 | 8 956 | 789 | 1 974 | 22 737 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 58 | 328 | 327 | ||
| Прочее за предыдущий год | 242 | 1 347 | 348 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 328 | 327 | 502 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 347 | 348 | 263 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 956 | 789 | 1 974 | 22 737 | 39 011 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 956 | 789 | 1 974 | 22 737 | 39 011 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 956 | 789 | 1 974 | 22 737 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 369 | 4 341 | 27 078 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 389 | 4 361 | 27 098 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 341 | 27 078 | 39 011 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 361 | 27 098 | 39 011 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 974 | 22 737 | 39 011 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 974 | 22 737 | 39 011 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 974 | 22 737 | 39 011 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 974 | 22 737 | 39 011 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 361 | 27 098 | 66 109 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 390 | 4 361 | 27 098 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 220 | 38 648 | 67 018 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 154 406 | 1 749 928 | 2 139 377 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 026 736 | 1 709 842 | 2 109 740 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 127 670 | 40 086 | 29 637 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 128 186 | 1 711 280 | 2 072 359 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 936 977 | 1 649 101 | 1 999 045 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 869 | 17 073 | 16 913 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 050 | 2 | 16 259 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 350 | 22 | 933 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 940 | 45 082 | 39 209 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 397 | 10 143 | 37 030 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 397 | 10 143 | 37 030 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 693 | 36 750 | 53 921 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 693 | 36 750 | 53 921 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 344 034 | 558 335 | 1 003 010 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 344 034 | 558 335 | 1 003 010 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 352 551 | 570 765 | 1 047 183 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 352 551 | 570 765 | 1 047 183 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 407 | 5 954 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 39,0 млн ₽ |
| Активы | 284,6 млн ₽ | 439,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 17,44 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.