Финансы ООО "РМФ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ФИРМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 228 | 4 658 | 6 115 | 5 864 | 6 377 | 7 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 190 | 1 072 | 866 | 737 | 926 | 652 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 190 | 1 072 | 866 | 737 | 926 | 652 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 038 | 3 586 | 5 249 | 5 127 | 5 451 | 6 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 931 | 1 808 | 2 014 | 2 414 | 3 124 | 2 407 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 972 | 1 664 | 2 815 | 2 124 | 1 859 | 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 114 | 420 | 589 | 468 | 3 329 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 056 | 4 228 | 4 658 | 6 115 | 5 864 | 6 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 317 | 1 190 | 1 072 | 867 | 737 | 926 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 317 | 1 190 | 1 072 | 867 | 737 | 926 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 739 | 3 038 | 3 586 | 5 249 | 5 127 | 5 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 838 | 1 931 | 1 808 | 2 014 | 2 414 | 3 124 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 712 | 972 | 1 664 | 2 815 | 2 124 | 1 859 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 135 | 114 | 420 | 589 | 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 228 | 4 658 | 6 115 | 5 864 | 6 377 | 7 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 244 | 3 675 | 4 400 | 5 232 | 5 000 | 5 697 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 984 | 983 | 1 715 | 632 | 1 377 | 1 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 992 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 984 | 983 | 723 | 632 | 1 377 | 1 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 056 | 4 228 | 4 658 | 6 115 | 5 864 | 6 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 903 | 3 244 | 3 675 | 4 400 | 5 232 | 5 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 153 | 984 | 983 | 1 715 | 632 | 1 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 992 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 153 | 984 | 983 | 723 | 632 | 1 377 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 669 | 646 | 677 | 996 | 2 093 | 1 113 |
| Выручка за предыдущий год | 16 929 | 17 887 | 18 482 | 18 789 | 20 902 | 22 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 260 | 17 241 | 17 805 | 17 793 | 18 809 | 21 821 |
| Выручка за отчетный год | 17 887 | 18 482 | 18 789 | 20 902 | 22 934 | 26 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 646 | 678 | 996 | 2 093 | 1 113 | 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 646 | 678 | 996 | 2 093 | 1 113 | 372 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 241 | 17 804 | 17 793 | 18 809 | 21 821 | 25 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 669 | 646 | 677 | 996 | 2 093 | 1 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 518 | 609 | 912 | 1 039 | 1 | 976 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 33 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 93 | 108 | 119 | 71 | 1 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 162 | 126 | 1 140 | 1 183 | 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 604 | 518 | 608 | 912 | 1 039 | 1 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 33 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 67 | 93 | 108 | 119 | 71 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 195 | 162 | 126 | 1 140 | 1 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 437 | 341 | 430 | 725 | 832 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 177 | 178 | 187 | 207 | 232 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 178 | 187 | 207 | 232 | 280 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 431 | 725 | 832 | 696 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 431 | 725 | 832 | 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 341 тыс. ₽ | 431 тыс. ₽ | 725 тыс. ₽ | 832 тыс. ₽ | -231 тыс. ₽ | 696 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 | 3,65 | 3,06 | 8,11 | 3,96 | 4,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,81 | 1,89 | 4,29 | 1,69 | 2,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,12 | 0,24 | 0,93 | 0,34 | 2,17 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,79 | 0,72 | 0,89 | 0,78 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,27 | 0,39 | 0,12 | 0,28 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 9,3 % | 11,9 % | 14,2 % | -3,6 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | 11,7 % | 16,5 % | 15,9 % | -4,6 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 37 дн. | 41 дн. | 47 дн. | 52 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.