Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКИЕ СОКИ-1 ", Привольный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКИЕ СОКИ-1 "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 450 | 139 430 | 152 765 | 198 205 | 314 592 | 333 833 | 327 824 | 107 | 9 | 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 626 | 40 286 | 45 958 | 57 694 | 62 127 | 3 190 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 758 | 40 286 | 45 958 | 57 694 | 62 127 | 3 190 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 868 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 824 | 99 144 | 106 807 | 140 511 | 252 465 | 330 643 | 327 824 | 107 | 9 | 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 814 | 34 092 | 41 151 | 62 855 | 171 038 | 168 505 | 145 180 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 709 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 675 | 64 423 | 64 402 | 77 629 | 79 960 | 118 978 | 109 039 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 626 | 629 | 355 | 1 440 | 43 119 | 73 605 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 899 | 27 | 27 | 41 | 107 | 9 | 233 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 516 | 128 450 | 139 430 | 152 765 | 198 205 | 314 592 | 333 833 | 107 | 9 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 488 | 94 626 | 40 286 | 45 958 | 57 694 | 62 127 | 3 190 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 485 | 91 758 | 40 286 | 45 958 | 57 694 | 62 127 | 3 190 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 2 868 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 33 824 | 99 144 | 106 807 | 140 511 | 252 465 | 330 643 | 107 | 9 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 814 | 34 092 | 41 151 | 62 855 | 171 038 | 168 505 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 709 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 16 675 | 64 423 | 64 402 | 77 629 | 81 400 | 118 978 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 626 | 629 | 355 | 43 119 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 899 | 27 | 27 | 41 | 107 | 9 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 450 | 139 430 | 152 765 | 198 205 | 314 592 | 333 833 | 327 824 | 107 | 9 | 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 984 | 34 123 | 34 474 | 34 877 | 35 567 | 35 670 | 35 670 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 531 | 670 | 1 021 | 1 424 | 2 114 | 2 217 | 2 217 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 179 | 109 808 | 109 808 | 109 808 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 808 | 109 808 | 109 808 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 179 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 287 | 105 307 | 118 291 | 163 328 | 279 025 | 298 163 | 292 154 | 3 077 | 4 709 | 2 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 788 | 42 766 | 95 619 | 43 746 | 29 921 | 23 875 | 23 715 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 499 | 62 541 | 22 672 | 119 582 | 249 104 | 274 288 | 268 439 | 3 077 | 4 709 | 2 049 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 516 | 128 450 | 139 430 | 152 765 | 198 205 | 314 592 | 333 833 | 107 | 9 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 415 | 33 984 | 34 123 | 34 474 | 34 877 | 35 567 | 35 670 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 531 | 670 | 1 021 | 1 424 | 2 114 | 2 217 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 179 | 109 808 | 109 808 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 808 | 109 808 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 179 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 92 287 | 105 307 | 118 291 | 163 328 | 279 025 | 298 163 | 3 077 | 4 709 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 4 788 | 42 766 | 95 619 | 43 746 | 29 921 | 23 875 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 87 499 | 62 541 | 22 672 | 119 582 | 249 104 | 274 288 | 3 077 | 4 709 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 937 | 621 | 5 195 | 884 | 766 | 103 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 60 711 | 51 598 | 84 432 | 125 357 | 143 442 | 178 184 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 774 | 50 977 | 79 237 | 124 473 | 142 676 | 178 081 | ||||
| Выручка за отчетный год | 60 711 | 51 598 | 84 432 | 125 357 | 143 442 | 77 024 | 5 677 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 937 | 621 | 5 195 | 884 | 766 | 48 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 937 | 621 | 5 195 | 884 | 766 | 48 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 774 | 50 977 | 79 237 | 124 473 | 142 676 | 76 976 | 5 677 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 937 | 621 | 5 195 | 884 | 766 | 103 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 585 | 829 | 351 | 403 | 690 | 103 | 34 800 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 674 | 595 | 34 359 | 2 449 | 101 160 | 17 400 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 352 | 56 466 | 5 439 | 34 840 | 2 525 | 101 105 | 17 400 | 322 | 1 632 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 585 | 829 | 351 | 403 | 690 | 103 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 674 | 595 | 34 359 | 2 449 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 352 | 56 466 | 5 439 | 34 840 | 2 525 | 322 | 1 632 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 1 274 | 140 | 351 | 403 | 690 | 103 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 179 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 2 868 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 210 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 274 | 140 | 351 | 403 | 690 | 103 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 274 | 140 | 351 | 403 | 690 | 103 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 1 274 | 140 | 351 | 403 | 690 | 103 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | 670 | 1 424 | 2 114 | 2 217 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 415 | 33 984 | 34 123 | 34 877 | 35 567 | 35 670 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | 32 324 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | 670 | 1 021 | 2 114 | 2 217 | 2 217 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 984 | 34 123 | 34 474 | 35 567 | 35 670 | 35 670 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 634 | 139 | 351 | 690 | 103 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 634 | 139 | 351 | 690 | 103 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 634 | 139 | 351 | 690 | 103 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 634 | 139 | 351 | 690 | 103 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 065 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 065 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 065 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 065 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 984 | 34 123 | 34 474 | 35 567 | 35 670 | 35 670 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 415 | 33 984 | 34 123 | 34 877 | 35 566 | 35 670 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 212 | 377 | 51 630 | 46 154 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 553 | 66 578 | 207 170 | 94 181 | 23 077 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 983 | 203 734 | 86 237 | 23 077 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 553 | 595 | 3 436 | 7 944 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 031 | 341 | 67 803 | 206 793 | 42 551 | 23 077 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 998 | 236 | 29 023 | 159 199 | 41 717 | 22 584 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 211 | 34 877 | 493 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | 105 | 18 569 | 12 717 | 834 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 470 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 470 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 124 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 853 | 8 137 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 853 | 8 137 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | 50 729 | 21 962 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 962 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 50 729 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 206 | 899 | 51 630 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -322 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 107 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -112,8 млн ₽ | -114,5 млн ₽ | -111,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,11 | 2,69 ▼ | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,11 | 0,91 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,11 | 0,09 ▲ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -1 054,00 | -12 723,11 | -479,07 | 0,67 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,31 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 7,4 % | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 6,3 % | 8,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -300,9 % | -18 133,3 % | 0,0 % | 1,6 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 5,1 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,41 | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 72 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 257 дн. | 302 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -27,76 | -522,22 | -7,79 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4 658,62 | -58 240,15 | -2 082,00 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 907 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2673).