Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА-ХОЛОД", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА-ХОЛОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 948 | 17 117 | 15 320 | 11 170 | 11 676 | 11 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 32 | 12 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 32 | 12 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 884 | 17 085 | 15 308 | 11 166 | 11 676 | 11 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 372 | 8 825 | 6 638 | 7 348 | 7 024 | 6 885 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 793 | 7 572 | 7 159 | 2 694 | 3 373 | 3 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 719 | 688 | 1 511 | 1 124 | 1 279 | 1 420 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 410 | 18 948 | 17 117 | 15 320 | 11 170 | 11 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 64 | 32 | 12 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 64 | 32 | 12 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 311 | 18 884 | 17 085 | 15 309 | 11 166 | 11 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 713 | 12 372 | 8 825 | 6 639 | 7 348 | 7 024 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 116 | 5 793 | 7 572 | 7 159 | 2 694 | 3 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 482 | 719 | 688 | 1 511 | 1 124 | 1 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 948 | 17 117 | 15 320 | 11 170 | 11 676 | 11 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 745 | 12 392 | 11 079 | 10 513 | 11 265 | 11 103 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 203 | 4 725 | 4 241 | 657 | 410 | 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 203 | 4 725 | 4 241 | 657 | 410 | 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 410 | 18 948 | 17 117 | 15 320 | 11 170 | 11 676 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 879 | 12 745 | 12 392 | 11 079 | 10 513 | 11 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 531 | 6 203 | 4 725 | 4 241 | 657 | 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 531 | 5 203 | 4 725 | 4 241 | 657 | 410 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 372 | 4 851 | 2 691 | 855 | 1 120 | 1 344 |
| Выручка за предыдущий год | 77 691 | 56 261 | 39 612 | 16 262 | 15 014 | 21 039 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 319 | 51 410 | 36 921 | 15 407 | 13 894 | 19 695 |
| Выручка за отчетный год | 56 261 | 39 612 | 16 262 | 15 014 | 21 039 | 19 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 851 | 2 691 | 855 | 1 120 | 1 344 | 1 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 851 | 2 691 | 855 | 1 120 | 1 344 | 1 326 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 410 | 36 921 | 15 407 | 13 894 | 19 695 | 18 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 372 | 4 851 | 2 691 | 855 | 1 120 | 1 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 832 | 2 691 | 865 | 1 126 | 1 333 | 1 325 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 38 | 27 | 22 | 7 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 38 | 17 | 16 | 18 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 330 | 4 832 | 2 691 | 865 | 1 126 | 1 333 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 17 | 38 | 27 | 22 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 36 | 38 | 17 | 16 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 668 | 3 865 | 2 153 | 692 | 814 | 1 066 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 662 | 967 | 538 | 173 | 312 | 267 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 967 | 538 | 173 | 312 | 267 | 265 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 865 | 2 153 | 692 | 814 | 1 066 | 1 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 865 | 2 153 | 692 | 814 | 1 066 | 1 060 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 692 тыс. ₽ | 814 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,04 | 3,62 | 3,61 | 17,00 | 28,48 | 17,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,75 | 2,04 | 5,81 | 11,35 | 7,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,15 | 0,36 | 1,71 | 3,12 | 2,09 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,72 | 0,72 | 0,94 | 0,96 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,38 | 0,38 | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 12,6 % | 4,5 % | 7,3 % | 9,1 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,3 % | 17,4 % | 6,2 % | 7,7 % | 9,5 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 87 дн. | 157 дн. | 193 дн. | 130 дн. | 138 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.