Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСАЖ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 052 | 85 455 | 101 854 | 23 419 | 31 873 | 20 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 112 | 837 | 608 | 325 | 1 118 | 1 044 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 112 | 837 | 608 | 325 | 1 118 | 1 044 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 940 | 84 618 | 101 246 | 23 094 | 30 755 | 19 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 627 | 1 305 | 1 671 | 1 527 | 1 873 | 894 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 536 | 70 227 | 99 425 | 21 297 | 28 752 | 18 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 777 | 13 086 | 150 | 270 | 130 | 202 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 387 | 75 238 | 85 455 | 101 854 | 23 419 | 31 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 115 | 1 034 | 837 | 608 | 325 | 1 118 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 115 | 1 034 | 837 | 608 | 325 | 1 118 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 272 | 74 204 | 84 618 | 101 246 | 23 094 | 30 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 884 | 876 | 1 305 | 1 671 | 1 527 | 1 873 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 520 | 76 | 70 227 | 99 425 | 21 297 | 28 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 868 | 73 252 | 13 086 | 150 | 270 | 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 052 | 85 455 | 101 854 | 23 419 | 31 873 | 20 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 22 089 | 29 727 | 19 831 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 893 | 84 319 | 95 405 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 893 | 84 319 | 95 405 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 148 | 1 125 | 6 438 | 1 330 | 2 146 | 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 148 | 1 125 | 6 438 | 1 330 | 2 146 | 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 387 | 75 238 | 85 455 | 101 854 | 23 419 | 31 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 95 416 | 22 089 | 29 727 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 122 | 69 962 | 84 319 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 122 | 69 962 | 84 319 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 254 | 5 265 | 1 125 | 6 438 | 1 330 | 2 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 254 | 5 265 | 1 125 | 6 438 | 1 330 | 2 146 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 366 | 25 580 | 14 515 | 11 229 | 15 312 | 8 778 |
| Выручка за предыдущий год | 32 320 | 36 514 | 27 433 | 24 303 | 27 454 | 20 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 954 | 10 934 | 12 918 | 13 074 | 12 142 | 11 747 |
| Выручка за отчетный год | 36 514 | 27 433 | 24 303 | 27 454 | 20 525 | 17 294 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 805 | 14 515 | 11 229 | 15 312 | 8 778 | 5 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 805 | 14 515 | 11 229 | 15 312 | 8 778 | 5 813 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 709 | 12 918 | 13 074 | 12 142 | 11 747 | 11 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 366 | 25 580 | 14 515 | 11 229 | 15 312 | 8 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 037 | 15 106 | 11 380 | 7 908 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 760 | 528 | 3 392 | 587 | 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 774 | 169 | 377 | 91 927 | 1 457 | 15 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 373 | 26 110 | 15 106 | 11 380 | 7 908 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 1 263 | 760 | 528 | 3 392 | 587 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 733 | 169 | 377 | 91 927 | 1 457 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 394 | 26 068 | 14 356 | 11 086 | 7 638 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 979 | 42 | 750 | 294 | 104 | 270 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 750 | 294 | 104 | 270 | 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 016 | 14 356 | 11 086 | 7 638 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 016 | 14 356 | 11 086 | 7 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | -73,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | -9,9 млн ₽ |
| Активы | 51,1 млн ₽ | 85,5 млн ₽ | 101,9 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 22,1 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,99 | 75,22 | 15,73 | 17,36 | 14,33 | 21,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,76 | 74,06 | 15,47 | 16,22 | 13,46 | 20,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 11,63 | 0,02 | 0,20 | 0,06 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,93 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 4 640,09 | 7 767,64 | 9 258,45 | 0,06 | 0,07 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,0 % | 16,8 % | 10,9 % | -313,1 % | 24,0 % | -47,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 236 509,1 % | 130 509,1 % | 100 781,8 % | -332,0 % | 25,7 % | -49,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 37 дн. | 47 дн. | 46 дн. | 58 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.