Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "ФИЛЬТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "ФИЛЬТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 581 | 3 084 | 2 640 | 2 623 | 3 834 | 21 303 | 35 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 572 | 558 | 430 | 218 | 60 | 1 046 | 432 |
| Основные средства на конец отчетного года | 516 | 383 | 255 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 | 175 | 175 | 218 | 60 | 872 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 174 | 432 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 009 | 2 526 | 2 210 | 2 405 | 3 774 | 20 257 | 34 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 059 | 1 239 | 27 | 27 | 11 883 | 22 269 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 70 | 11 | 2 748 | 3 829 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 893 | 1 282 | 1 770 | 2 276 | 3 593 | 5 258 | 7 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 1 | 390 | 14 | 170 | 368 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 19 | 18 | 961 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 562 | 3 581 | 3 084 | 2 640 | 2 623 | 6 511 | 21 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 653 | 572 | 558 | 430 | 218 | 278 | 1 046 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 653 | 516 | 383 | 255 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 175 | 175 | 218 | 278 | 872 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 174 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 909 | 3 009 | 2 526 | 2 210 | 2 405 | 6 233 | 20 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 062 | 2 059 | 1 239 | 27 | 27 | 11 883 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 | 15 | 2 748 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 803 | 893 | 1 282 | 1 770 | 2 276 | 6 003 | 5 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 17 | 1 | 390 | 14 | 170 | 368 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 36 | 19 | 18 | 45 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 581 | 3 084 | 2 640 | 2 623 | 3 834 | 21 303 | 35 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 720 | 1 572 | 1 395 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 570 | 1 422 | 1 245 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 282 | 164 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 282 | 164 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 861 | 3 354 | 1 068 | 1 228 | 31 | 23 118 | 43 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 030 | 15 614 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 861 | 3 354 | 1 068 | 1 228 | 31 | 2 088 | 27 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 562 | 3 581 | 3 084 | 2 640 | 2 623 | 6 511 | 21 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 578 | 720 | 1 572 | 1 395 | 862 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 428 | 570 | 1 422 | 1 245 | 712 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 | 4 164 | 164 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 402 | 4 164 | 164 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 582 | 2 861 | 3 354 | 1 068 | 1 228 | 1 485 | 23 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 118 | 21 030 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 582 | 2 861 | 3 354 | 1 068 | 1 228 | 1 367 | 2 088 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 113 | 3 308 | 2 803 | 5 682 | 125 | 2 185 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 434 | 13 566 | 9 560 | 11 436 | 490 | 10 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 321 | 10 258 | 6 757 | 5 754 | 365 | 8 723 | |
| Выручка за отчетный год | 13 566 | 9 560 | 11 436 | 490 | 10 908 | 40 480 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 308 | 2 803 | 5 682 | 125 | 2 185 | 2 215 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 2 438 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 135 | 3 163 | 3 222 | 134 | 341 | 4 512 | 4 751 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 | 30 | 22 | 2 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 258 | 6 757 | 5 754 | 365 | 8 723 | 38 265 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 991 | 124 | 2 438 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 080 | 3 135 | 3 163 | 3 222 | 134 | 4 512 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 | 49 | 30 | 22 | 2 | 341 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 314 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 109 | 575 | 1 832 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 4 | 85 | 3 | 787 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 669 | 716 | 128 | 295 | 47 | 991 | 1 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 570 | 2 314 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 21 | 118 | 575 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 138 | 4 | 85 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 424 | 669 | 716 | 128 | 295 | 37 | 991 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 1 842 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 86 | 2 | 472 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 385 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | 44 | 60 | 385 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 2 | 472 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 115 | 105 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 52 | 115 | 105 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 385 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | 118 | 44 | 60 | 385 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 842 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 842 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 404 | 1 842 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 428 | 570 | 1 422 | 712 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 578 | 720 | 1 572 | 862 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 | 1 422 | 1 245 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 720 | 1 572 | 1 395 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 842 | 277 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 842 | 277 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 842 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 842 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 277 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 858 | 990 | 177 | 3 120 | 5 959 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 858 | 990 | 177 | 3 120 | 5 959 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 458 | 990 | 177 | 3 120 | 5 959 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 458 | 990 | 177 | 3 120 | 5 959 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 400 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 720 | 1 572 | 1 395 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 578 | 720 | 1 572 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 350 | 439 | 5 148 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 843 | 15 746 | 16 226 | 985 | 10 109 | 49 832 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 831 | 15 689 | 14 604 | 965 | 9 712 | 44 322 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 57 | 1 622 | 20 | 397 | 5 510 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 493 | 15 762 | 15 787 | 1 443 | 38 967 | 44 684 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 842 | 12 961 | 7 084 | 446 | 18 138 | 34 107 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 010 | 1 380 | 1 244 | 90 | 1 187 | 885 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 424 | 128 | 1 873 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 217 | 1 421 | 7 459 | 907 | 19 514 | 7 819 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 68 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 455 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 455 | 35 122 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 455 | 34 346 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 776 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 340 | 50 | 4 000 | 40 453 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 340 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 40 453 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,6 % | -14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 497 дн. | 212 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.