Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ЗЕЛЁНАЯ РОЩА", Мальчевская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ЗЕЛЁНАЯ РОЩА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 721 | 1 027 | 53 309 | 107 856 | 439 952 | 543 396 | 515 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 11 | 220 | 130 | 146 624 | 130 340 | 119 335 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 235 | 944 | 654 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 11 | 220 | 130 | 118 344 | 106 141 | 93 407 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 977 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 045 | 23 255 | 19 297 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 648 | 1 016 | 53 089 | 107 726 | 293 328 | 413 056 | 395 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 10 | 36 978 | 40 027 | 192 243 | 239 427 | 184 017 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 618 | 1 003 | 16 059 | 48 213 | 35 939 | 132 999 | 176 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 035 | 64 334 | 39 120 | 34 625 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 3 | 52 | 441 | 692 | 1 345 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 165 | 966 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 547 | 1 721 | 1 027 | 53 309 | 107 855 | 439 952 | 543 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 | 73 | 11 | 220 | 130 | 146 624 | 130 340 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 235 | 944 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 | 73 | 11 | 220 | 130 | 118 344 | 106 141 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 045 | 23 255 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 405 | 1 648 | 1 016 | 53 089 | 107 725 | 293 328 | 413 056 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 17 | 10 | 36 978 | 40 027 | 192 243 | 239 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 10 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 345 | 1 618 | 1 003 | 15 317 | 48 213 | 35 939 | 132 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 19 035 | 64 334 | 39 120 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 13 | 3 | 52 | 441 | 692 | 1 345 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 | 165 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 721 | 1 027 | 53 309 | 107 856 | 439 952 | 543 396 | 515 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 387 | 538 | 26 077 | 10 689 | 36 358 | 85 507 | 109 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 528 | 10 679 | 36 348 | 85 497 | 109 158 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 353 585 | 249 863 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 353 585 | 243 585 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 278 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 | 489 | 27 232 | 97 167 | 403 594 | 104 304 | 156 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 254 | 4 036 | 33 | 129 067 | 56 236 | 55 786 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 334 | 235 | 23 196 | 97 134 | 274 527 | 44 046 | 93 914 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 022 | 6 596 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 547 | 1 721 | 1 027 | 53 309 | 107 855 | 439 952 | 543 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 338 | 1 387 | 538 | 26 077 | 10 689 | 36 358 | 85 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 377 | 26 067 | 10 679 | 36 348 | 85 497 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 353 585 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 353 585 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 | 334 | 489 | 27 232 | 97 166 | 403 594 | 104 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 254 | 4 036 | 34 | 129 067 | 56 236 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 334 | 235 | 23 196 | 97 133 | 274 527 | 44 046 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 022 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 031 | 103 | 118 | 28 907 | 33 706 | 29 239 | 111 712 |
| Выручка за предыдущий год | 2 593 | 1 351 | 1 572 | 84 966 | 183 618 | 107 132 | 365 496 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 438 | 1 248 | 1 454 | 56 059 | 149 912 | 77 893 | 253 784 |
| Выручка за отчетный год | 1 351 | 1 572 | 84 966 | 183 618 | 107 132 | 365 496 | 362 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 28 907 | 33 706 | 29 239 | 111 712 | 75 965 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 118 | 28 907 | 32 117 | 29 239 | 104 848 | 62 944 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 589 | 6 864 | 13 021 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 248 | 1 454 | 56 059 | 149 912 | 77 893 | 253 784 | 286 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 118 | 28 907 | 32 117 | 29 239 | 104 848 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 589 | 6 864 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 70 | 25 543 | 31 662 | 26 081 | 49 432 | 23 661 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 1 849 | 1 946 | 5 596 | 22 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 17 | 149 | 3 267 | 2 434 | 51 379 | 35 030 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 156 | 4 024 | 5 265 | 1 780 | 127 843 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 37 | 3 371 | 3 061 | 7 935 | 11 413 | 132 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 62 | 70 | 25 543 | 31 662 | 26 081 | 49 432 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 849 | 1 946 | 5 596 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 17 | 149 | 3 267 | 2 434 | 51 379 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 6 | 156 | 4 024 | 5 265 | 1 780 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 19 | 37 | 3 371 | 3 061 | 7 935 | 11 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 49 | 51 | 25 539 | 31 627 | 25 669 | 49 149 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 13 | 19 | 4 | 35 | 412 | 283 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 19 | 4 | 35 | 412 | 283 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 51 | 25 539 | 31 627 | 25 669 | 49 149 | 23 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 51 | 25 539 | 31 627 | 25 669 | 49 149 | 23 661 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 25 539 | 31 627 | 25 669 | 49 149 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 348 | 85 497 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 358 | 85 507 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 497 | 109 158 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 507 | 109 168 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 149 | 23 661 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 149 | 23 661 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 149 | 23 661 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 149 | 23 661 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 508 | 109 168 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 358 | 85 507 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 106 900 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 460 869 | 387 411 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 087 | 332 514 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 857 | 939 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 328 925 | 53 958 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 753 415 | 280 511 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 270 093 | 183 376 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 760 | 39 009 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 055 | 35 030 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 409 | 286 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 453 098 | 22 810 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 573 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 450 | 426 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 426 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 450 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 877 | 3 687 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 877 | 251 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 505 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 931 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 279 626 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 419 626 | 63 209 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 419 551 | 58 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | 5 209 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 000 | 168 133 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 140 000 | 168 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 653 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 25,5 млн ₽ |
| Активы | 53,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 241 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.