Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРПА", Лесной
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 822 | 25 700 | 76 517 | 58 231 | 50 693 | 63 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 677 | 1 170 | 15 932 | 12 413 | 7 878 | 5 077 |
| Основные средства на конец отчетного года | 677 | 1 170 | 15 932 | 12 413 | 7 878 | 5 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 145 | 24 530 | 60 585 | 45 818 | 42 815 | 58 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 018 | 17 783 | 28 712 | 31 075 | 22 904 | 35 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 582 | 145 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 247 | 4 375 | 25 472 | 9 575 | 12 927 | 16 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 880 | 717 | 1 203 | 5 168 | 6 984 | 6 004 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 53 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 940 | 31 822 | 25 700 | 76 517 | 58 231 | 61 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 299 | 677 | 1 170 | 15 932 | 12 413 | 7 129 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 299 | 677 | 1 170 | 15 932 | 12 413 | 7 129 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 641 | 31 145 | 24 530 | 60 585 | 45 818 | 54 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 110 | 15 018 | 17 783 | 28 712 | 31 075 | 27 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 353 | 1 582 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 168 | 14 879 | 4 375 | 30 670 | 9 575 | 18 756 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 363 | 880 | 717 | 1 203 | 5 168 | 7 866 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 73 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 822 | 25 700 | 76 517 | 58 231 | 50 693 | 63 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 805 | 1 148 | 1 722 | 2 615 | 3 479 | 5 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 138 | 1 712 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 217 | 1 788 | 359 | 2 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 217 | 1 788 | 359 | 2 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 017 | 24 552 | 71 578 | 53 828 | 46 855 | 55 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 11 100 | 23 300 | 11 510 | 12 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 517 | 20 052 | 60 478 | 30 528 | 35 345 | 43 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 940 | 31 822 | 25 700 | 76 517 | 58 231 | 61 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 517 | 805 | 1 148 | 1 722 | 2 615 | 4 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 795 | 1 138 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 | 3 217 | 1 788 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 148 | 3 217 | 1 788 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 275 | 31 017 | 24 552 | 71 578 | 53 828 | 56 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 11 100 | 23 300 | 19 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 775 | 26 517 | 20 052 | 60 478 | 30 528 | 36 860 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 707 | 4 598 | 647 | 1 555 | 1 911 | 2 436 |
| Выручка за предыдущий год | 40 690 | 71 954 | 85 282 | 151 555 | 168 436 | 149 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 017 | 67 356 | 84 635 | 150 000 | 166 525 | 146 866 |
| Выручка за отчетный год | 71 954 | 85 282 | 151 555 | 168 436 | 143 299 | 116 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 647 | 1 555 | 1 911 | 5 149 | 2 405 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 647 | 1 555 | 1 911 | 5 149 | 2 405 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 378 | 84 635 | 150 000 | 166 525 | 138 150 | 114 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 576 | 647 | 1 555 | 1 911 | 2 436 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 022 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 774 | 483 | 736 | 1 130 | 1 087 | 1 247 |
| Прочие доходы за отчетный год | 781 | 7 667 | 915 | 2 236 | 1 026 | 955 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 993 | 7 831 | 1 734 | 3 017 | 5 088 | 2 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 100 | 364 | 483 | 736 | 1 130 | 1 132 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 329 | 781 | 7 667 | 915 | 2 236 | 210 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 771 | 1 993 | 7 831 | 1 734 | 3 017 | 1 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 288 | 343 | 574 | 893 | 901 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 76 | 140 | 162 | 237 | 231 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 140 | 162 | 237 | 223 | 255 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | 15 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 44 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 | 343 | 574 | 893 | 864 | 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 343 | 574 | 893 | 864 | 992 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 288 | 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 72,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 288 тыс. ₽ | 893 тыс. ₽ | 864 тыс. ₽ | 992 тыс. ₽ |
| Активы | 31,8 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 63,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 805 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,85 | 0,91 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,27 | 0,42 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 38,53 | 21,27 | 13,57 | 10,87 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,5 % | 1,7 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,8 % | 34,1 % | 24,8 % | 18,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,26 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 68 дн. | 61 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.