Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕПО", Волгодонск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 573 | 16 081 | 20 374 | 21 533 | 20 463 | 20 890 | 24 583 | 26 588 | 26 133 | 26 132 | 26 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 749 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 749 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 573 | 16 081 | 20 374 | 21 533 | 20 463 | 20 890 | 24 583 | 26 588 | 26 132 | 26 132 | 16 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 221 | 2 094 | 1 025 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 301 | 13 758 | 20 186 | 20 967 | 20 279 | 20 577 | 23 521 | 25 432 | 24 973 | 24 993 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 243 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 229 | 188 | 566 | 184 | 313 | 37 | 22 | 25 | 5 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 317 | 14 573 | 16 081 | 20 374 | 21 533 | 20 463 | 23 921 | 24 583 | 26 588 | 26 133 | 26 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 749 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 749 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 317 | 14 573 | 16 081 | 20 374 | 21 533 | 20 463 | 23 921 | 24 583 | 26 588 | 26 132 | 16 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 147 | 3 221 | 2 094 | 1 025 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 100 | 11 301 | 13 758 | 20 186 | 20 967 | 20 279 | 23 610 | 23 521 | 25 432 | 24 973 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 243 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 51 | 229 | 188 | 566 | 184 | 311 | 37 | 22 | 25 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 573 | 16 081 | 20 374 | 21 533 | 20 463 | 20 890 | 24 583 | 26 588 | 26 133 | 26 132 | 26 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 568 | 14 223 | 19 877 | 13 292 | 16 910 | 19 318 | 24 055 | 25 612 | 25 572 | 25 571 | 25 571 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 005 | 1 858 | 497 | 8 241 | 3 553 | 1 572 | 528 | 976 | 561 | 561 | 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 954 | 3 450 | 1 435 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 005 | 1 858 | 497 | 287 | 103 | 137 | 528 | 821 | 406 | 406 | 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 317 | 14 573 | 16 081 | 20 374 | 21 533 | 20 463 | 23 921 | 24 583 | 26 588 | 26 133 | 26 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 611 | 12 568 | 14 223 | 19 877 | 13 292 | 16 910 | 23 712 | 24 055 | 25 612 | 25 572 | 25 571 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 706 | 2 005 | 1 858 | 497 | 8 241 | 3 553 | 208 | 528 | 976 | 561 | 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 954 | 3 450 | 155 | 155 | 155 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 706 | 2 005 | 1 858 | 497 | 287 | 103 | 208 | 528 | 821 | 406 | 406 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 362 | 4 369 | 2 278 | 6 284 | 3 692 | 5 199 | 9 372 | 11 981 | 8 092 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 166 | 6 165 | 6 440 | 6 500 | 6 528 | 6 996 | 5 251 | 6 369 | 5 022 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 804 | 1 796 | 4 162 | 216 | 2 836 | 1 797 | 4 121 | 5 612 | 3 070 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 165 | 6 440 | 6 500 | 6 528 | 6 996 | 6 211 | 6 369 | 5 022 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 369 | 2 278 | 6 284 | 3 692 | 5 199 | 3 084 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 369 | 2 278 | 6 284 | 3 692 | 5 199 | 3 084 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 796 | 4 162 | 216 | 2 836 | 1 797 | 3 127 | 5 612 | 3 070 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 362 | 4 369 | 2 278 | 6 284 | 3 692 | 5 199 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 256 | 2 002 | 6 087 | 3 755 | 5 134 | 2 757 | 167 | 98 | 15 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 178 | 880 | 5 | 43 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 113 | 276 | 2 375 | 817 | 65 | 332 | 124 | 98 | 15 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 310 | 2 256 | 2 002 | 6 087 | 3 755 | 5 134 | 476 | 167 | 98 | 15 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 178 | 880 | 43 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 2 113 | 276 | 2 375 | 817 | 65 | 476 | 124 | 98 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 065 | 1 957 | 1 655 | 5 654 | 3 415 | 4 768 | 293 | 342 | 1 557 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 299 | 347 | 433 | 340 | 366 | 361 | 334 | 297 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 347 | 433 | 340 | 366 | 349 | 334 | 297 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 957 | 1 655 | 5 654 | 3 415 | 4 768 | 2 408 | 342 | 1 557 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 957 | 1 655 | 5 654 | 3 415 | 4 768 | 2 408 | 342 | 1 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 342 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -40 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,9 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,1 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,29 | 46,56 | 27,24 | 46,58 | 46,58 | 29,20 | 2,16 ▲ | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,29 | 44,62 | 26,08 | 44,56 | 44,56 | 27,18 | 1,94 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 27,18 | 1,36 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,26 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 11,9 % | 38,9 % | — | — | — | 12,2 % | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,4 % | 31,0 % | — | — | — | 7,6 % | 8,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 1,4 % | 5,9 % | -0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 1,4 % | 6,1 % | -0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,7 % ▼ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,26 | 0,19 | 0,00 | — | — | 0,43 | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 348 дн. | 1 848 дн. | — | — | — | 114 дн. | 221 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 67 дн. | 135 дн. | — | — | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 29,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).