Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСК", Белая калитва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 059 | 71 196 | 89 447 | 102 875 | 122 134 | 5 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 453 | 24 947 | 23 614 | 16 573 | 22 035 | 4 218 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 230 | 23 389 | 18 498 | 14 300 | 14 631 | 3 834 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 223 | 384 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 554 | 5 112 | 2 269 | 7 400 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 606 | 46 249 | 65 833 | 86 302 | 100 099 | 1 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 529 | 36 858 | 46 686 | 54 348 | 58 525 | 1 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 071 | 1 634 | 1 634 | 643 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 234 | 8 289 | 15 969 | 30 320 | 40 193 | 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 843 | 31 | 158 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 386 | 739 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 685 | 46 059 | 71 196 | 89 447 | 102 875 | 5 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 909 | 18 453 | 24 947 | 23 614 | 16 573 | 4 218 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 4 | 4 | 4 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 613 | 17 230 | 23 389 | 18 498 | 14 300 | 3 834 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 296 | 384 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 216 | 1 554 | 5 112 | 2 270 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 776 | 27 606 | 46 249 | 65 833 | 86 302 | 1 616 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 914 | 14 529 | 36 858 | 46 686 | 54 348 | 1 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 187 | 1 071 | 1 634 | 1 634 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 705 | 12 047 | 8 289 | 15 969 | 30 320 | 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 843 | 31 | 158 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 386 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 059 | 71 196 | 89 447 | 102 875 | 122 134 | 5 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 476 | 8 207 | 5 928 | 6 474 | 10 618 | 1 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 197 | 5 918 | 6 464 | 10 608 | 1 060 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 188 | 3 186 | 6 226 | 3 292 | 8 961 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 186 | 6 226 | 3 292 | 9 091 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 188 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 395 | 59 803 | 77 293 | 93 109 | 102 555 | 4 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 520 | 672 | 3 520 | 6 228 | 7 723 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 875 | 59 131 | 73 773 | 86 881 | 94 832 | 4 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 685 | 46 059 | 71 196 | 89 447 | 102 875 | 5 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 928 | 5 476 | 8 207 | 5 928 | 6 474 | 1 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 466 | 8 197 | 5 918 | 6 464 | 1 060 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 188 | 3 186 | 6 226 | 3 292 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 188 | 3 186 | 6 226 | 3 292 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 757 | 38 395 | 59 803 | 77 293 | 93 109 | 4 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 521 | 3 520 | 672 | 3 520 | 6 228 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 236 | 34 875 | 59 131 | 73 773 | 86 881 | 4 764 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 524 | 9 586 | 8 794 | 2 784 | 4 691 | 346 |
| Выручка за предыдущий год | 25 680 | 42 395 | 31 859 | 15 013 | 14 784 | 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 844 | 32 809 | 23 065 | 12 229 | 10 093 | |
| Выручка за отчетный год | 42 395 | 31 859 | 15 013 | 14 784 | 5 201 | 1 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 794 | 2 784 | 4 691 | 2 202 | 21 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 571 | 667 | 242 | 21 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 223 | 4 679 | 4 024 | 1 960 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 313 | 23 065 | 12 229 | 10 093 | 2 999 | 1 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 082 | 3 571 | 667 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 077 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 504 | 5 223 | 4 679 | 4 024 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 294 | 3 414 | 546 | 1 596 | 21 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 346 | 249 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 431 | 2 545 | 140 | 1 542 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 863 | 3 048 | 1 101 | 261 | 188 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 515 | 5 650 | 3 414 | 546 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 346 | 249 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 431 | 2 545 | 140 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 515 | 12 863 | 3 048 | 1 101 | 261 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 321 | 3 548 | 2 731 | 345 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 130 | 23 | 109 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 188 | 998 | 3 378 | 2 934 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 216 | 338 | 3 849 | 2 842 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 102 | 23 | 109 | 4 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 998 | 3 378 | 2 934 | 1 442 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 338 | 3 849 | 2 842 | 1 053 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 548 | 2 731 | 345 | 1 207 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 548 | 2 731 | 345 | 1 207 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 548 | 2 731 | 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 42,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 46,1 млн ₽ | 122,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | 7,41 | — |
| Рентабельность продаж | 12,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 8,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,92 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 7 123 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.