Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ", Зерноград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 255 | 76 887 | 73 923 | 74 293 | 71 054 | 58 817 | 69 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 307 | 32 561 | 30 916 | 66 753 | 58 274 | 56 424 | 66 990 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 570 | 32 518 | 30 783 | 30 721 | 29 574 | 40 889 | 56 332 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 737 | 43 | 133 | 36 032 | 233 | 43 | 43 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 467 | 15 492 | 10 615 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 948 | 44 326 | 43 007 | 7 540 | 12 780 | 2 393 | 2 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 126 | 769 | 150 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 641 | 44 200 | 6 840 | 2 375 | 5 495 | 1 939 | 2 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 36 167 | 4 396 | 7 135 | 454 | 140 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 562 | 35 255 | 76 887 | 73 923 | 74 293 | 71 054 | 58 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 409 | 33 570 | 32 561 | 51 823 | 46 753 | 58 274 | 56 424 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 915 | 33 570 | 32 518 | 30 783 | 10 721 | 29 574 | 40 889 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 494 | 43 | 21 040 | 383 | 233 | 43 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 647 | 28 467 | 15 492 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 153 | 1 685 | 44 326 | 22 100 | 27 540 | 12 780 | 2 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 737 | 250 | 126 | 20 769 | 150 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 397 | 1 435 | 9 436 | 6 842 | 2 375 | 5 495 | 1 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 34 764 | 15 258 | 4 396 | 7 135 | 454 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 255 | 76 887 | 73 923 | 74 293 | 71 054 | 58 817 | 69 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 504 | 20 832 | 31 121 | 33 835 | 36 240 | 36 388 | 39 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 228 | 36 376 | 39 265 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 622 | 118 | 5 000 | 8 327 | 4 653 | 15 900 | 18 011 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 622 | 118 | 5 000 | 8 327 | 4 653 | 15 900 | 18 011 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 129 | 55 937 | 37 802 | 32 131 | 30 161 | 6 529 | 11 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 566 | 11 974 | 8 281 | 8 851 | 5 691 | 5 801 | 10 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 563 | 2 034 | 29 521 | 3 948 | 496 | 728 | 1 863 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 974 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 929 | 19 332 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 562 | 35 255 | 76 887 | 73 923 | 74 293 | 71 054 | 58 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 764 | 17 504 | 20 832 | 31 121 | 33 835 | 36 240 | 36 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 823 | 36 228 | 36 376 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 622 | 118 | 5 000 | 8 327 | 4 653 | 15 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 622 | 118 | 5 000 | 8 327 | 4 653 | 15 900 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 798 | 17 129 | 55 937 | 37 802 | 32 131 | 30 161 | 6 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 759 | 15 566 | 11 974 | 8 281 | 8 851 | 5 691 | 5 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 039 | 1 563 | 43 963 | 785 | 3 948 | 496 | 728 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 332 | 23 974 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 736 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 385 | 8 537 | 3 598 | 3 170 | 376 | 48 | 1 426 |
| Выручка за предыдущий год | 6 408 | 8 537 | 8 539 | 10 948 | 9 124 | 10 270 | 10 889 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 977 | 4 941 | 7 778 | 8 748 | 10 222 | 9 463 | |
| Выручка за отчетный год | 8 537 | 8 539 | 10 948 | 9 124 | 10 270 | 10 889 | 11 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 598 | 3 170 | 376 | 48 | 1 426 | 4 895 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 598 | 3 170 | 376 | 48 | 1 426 | 3 155 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 740 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 740 | 4 941 | 7 778 | 8 748 | 10 222 | 9 463 | 6 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 537 | 3 598 | 3 170 | 376 | 48 | 1 426 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 3 574 | 11 002 | 3 073 | 2 797 | 488 | 3 229 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 8 156 | 3 249 | 3 761 | 596 | 893 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 134 | 324 | 552 | 1 012 | 1 534 | 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 246 | 2 742 | 3 574 | 11 002 | 3 073 | 2 797 | 488 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 110 | 8 156 | 3 249 | 3 761 | 596 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 | 5 795 | 134 | 324 | 552 | 1 012 | 1 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 255 | 2 742 | 3 328 | 10 288 | 2 714 | 2 405 | 148 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | 714 | 359 | 392 | 340 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 714 | 359 | 392 | 340 | 340 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 742 | 3 328 | 10 288 | 2 714 | 2 405 | 148 | 2 889 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 742 | 3 328 | 10 288 | 2 714 | 2 405 | 148 | 2 889 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 714 | 2 405 | 148 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 823 | 36 228 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 835 | 36 240 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 228 | 36 364 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 240 | 36 376 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 405 | 136 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 405 | 136 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 405 | 136 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 405 | 136 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 240 | 36 376 | 39 277 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 835 | 36 240 | 36 388 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 158 | 27 038 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 836 | 18 148 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 203 | 8 870 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | 20 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 449 | 44 291 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 007 | 38 795 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 844 | 1 793 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 978 | 2 290 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 620 | 1 413 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 696 | 14 705 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 696 | 14 705 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 696 | 14 705 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 820 | 37 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 802 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 37 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 486 | 4 170 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 486 | 4 170 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 739 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 7 049 | 200 | 4 230 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 45 650 | 27 769 | 14 705 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 45 650 | 27 769 | 14 705 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 39 794 | 23 739 | 18 935 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 39 794 | 23 739 | 18 935 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 12 905 | 4 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 76,9 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 74,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,8 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 33,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,14 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,14 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,96 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,42 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 2,69 | 1,38 | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 13,9 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,0 % | 33,1 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. | 1 385 дн. | 165 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,26 | 0,12 | -3,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,29 | 2,23 | -1,02 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.