Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСАЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСАЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 185 185 | 223 329 | 222 833 | 239 629 | 343 736 | 376 477 | 281 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 588 | 74 462 | 73 329 | 72 035 | 69 253 | 66 331 | 51 250 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 588 | 74 462 | 73 329 | 72 035 | 69 253 | 66 331 | 51 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 597 | 148 867 | 149 504 | 167 594 | 274 483 | 310 146 | 230 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 532 | 81 956 | 119 100 | 54 746 | 74 402 | 207 969 | 111 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 124 | 17 | 1 443 | 13 404 | 3 776 | 1 221 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 861 | 57 221 | 25 211 | 68 654 | 174 216 | 68 142 | 101 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 200 | 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 53 | 3 300 | 42 051 | 12 252 | 29 974 | 16 057 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 813 | 1 175 | 10 | 85 | 201 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 733 | 185 185 | 223 329 | 222 834 | 239 629 | 343 736 | 376 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 197 | 65 588 | 74 462 | 73 329 | 72 035 | 69 253 | 66 331 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 197 | 65 588 | 74 462 | 73 329 | 72 035 | 69 253 | 66 331 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 536 | 119 597 | 148 867 | 149 504 | 167 594 | 274 483 | 310 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 702 | 64 532 | 81 956 | 119 100 | 54 746 | 74 402 | 207 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 736 | 4 124 | 17 | 1 443 | 13 404 | 3 776 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 065 | 42 062 | 57 221 | 25 211 | 68 654 | 174 216 | 68 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 700 | 700 | 700 | 200 | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 769 | 204 | 53 | 3 300 | 42 051 | 12 252 | 29 974 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 563 | 4 814 | 1 176 | 10 | 85 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 185 185 | 223 329 | 222 833 | 239 629 | 343 736 | 376 477 | 281 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 046 | 15 237 | 16 417 | 24 235 | 30 862 | 44 040 | 57 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 217 | 16 397 | 24 215 | 30 842 | 44 020 | 57 922 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 769 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 769 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 139 | 208 092 | 206 416 | 215 394 | 312 874 | 332 437 | 223 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 510 | 126 591 | 132 910 | 126 550 | 249 166 | 227 277 | 186 197 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 629 | 81 501 | 73 506 | 88 844 | 63 707 | 105 160 | 37 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 733 | 185 185 | 223 329 | 222 834 | 239 629 | 343 736 | 376 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 196 | 14 046 | 15 237 | 16 418 | 24 235 | 30 862 | 44 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 026 | 15 217 | 16 398 | 24 215 | 30 842 | 44 020 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 536 | 171 139 | 208 092 | 206 416 | 215 394 | 312 874 | 332 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 85 510 | 126 591 | 132 910 | 126 550 | 249 166 | 227 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 526 | 85 629 | 81 501 | 73 506 | 88 844 | 63 707 | 105 160 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 481 820 | 30 966 | 23 383 | 20 483 | 47 750 | 62 840 | 53 735 |
| Выручка за предыдущий год | 745 866 | 507 388 | 441 011 | 1 186 894 | 1 662 614 | 1 398 821 | 1 400 149 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 735 954 | 476 422 | 417 628 | 1 166 411 | 1 614 864 | 1 335 981 | 1 346 414 |
| Выручка за отчетный год | 507 388 | 441 011 | 1 186 894 | 1 662 614 | 1 398 821 | 1 400 149 | 1 661 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 383 | 20 483 | 47 750 | 62 840 | 53 735 | 52 103 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 960 | 11 426 | 28 339 | 42 829 | 39 871 | 36 061 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 423 | 9 057 | 19 411 | 20 011 | 13 864 | 16 042 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 500 296 | 417 628 | 1 166 411 | 1 614 864 | 1 335 981 | 1 346 414 | 1 609 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 092 | 8 960 | 11 426 | 28 339 | 42 829 | 39 871 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 874 | 14 423 | 9 057 | 19 411 | 20 011 | 13 864 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 984 328 | 1 275 | 1 489 | 9 732 | 8 350 | 17 024 | 17 074 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 802 | 12 217 | 15 222 | 19 377 | 23 506 | 27 821 | 23 556 |
| Прочие доходы за отчетный год | 489 344 | 309 983 | 10 152 | 461 276 | 844 161 | 357 621 | 639 997 |
| Прочие расходы за отчетный год | 491 182 | 305 451 | 4 867 | 460 506 | 855 134 | 352 647 | 635 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 542 268 | 1 452 | 1 275 | 1 489 | 9 714 | 8 350 | 17 024 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 802 | 12 217 | 15 222 | 19 377 | 23 506 | 27 821 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 767 525 | 489 344 | 309 983 | 10 152 | 461 276 | 844 161 | 357 621 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 774 743 | 491 182 | 305 451 | 4 867 | 460 524 | 855 134 | 352 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 018 | 850 | 1 191 | 1 180 | 7 799 | 6 626 | 13 178 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 676 | 602 | 84 | 309 | 1 915 | 1 724 | 3 846 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 602 | 84 | 309 | 1 915 | 1 724 | 3 846 | 3 172 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 850 | 1 191 | 1 180 | 7 817 | 6 626 | 13 178 | 13 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 850 | 1 191 | 1 180 | 7 817 | 6 626 | 13 178 | 13 902 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 850 | 1 191 | 1 180 | 7 799 | 6 626 | 13 178 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 217 | 16 398 | 24 215 | 30 842 | 44 020 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 237 | 16 418 | 24 235 | 30 862 | 44 040 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 328 | 24 215 | 30 842 | 44 020 | 57 922 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 348 | 24 235 | 30 862 | 44 040 | 57 942 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 7 818 | 6 627 | 13 178 | 13 902 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 | 7 818 | 6 627 | 13 178 | 13 902 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 7 818 | 6 627 | 13 178 | 13 902 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 | 7 818 | 6 627 | 13 178 | 13 902 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 417 | 24 235 | 30 862 | 44 040 | 57 942 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 237 | 16 418 | 24 235 | 30 862 | 44 040 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 330 869 | 1 214 276 | 40 433 | 36 569 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 965 569 | 1 608 124 | 1 399 793 | 1 465 305 | 2 347 129 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 947 779 | 1 608 124 | 1 399 793 | 1 465 305 | 1 700 465 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 790 | 646 664 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 634 700 | 393 848 | 1 552 596 | 1 424 872 | 2 310 560 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 566 770 | 304 679 | 1 446 578 | 1 281 609 | 1 913 389 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 804 | 3 927 | 5 907 | 9 302 | 15 844 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 650 | 19 377 | 23 506 | 27 821 | 23 556 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 914 | 4 700 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 476 | 65 865 | 76 605 | 104 226 | 341 541 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 444 515 | 129 116 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 444 515 | 1 041 710 | 1 242 362 | 697 793 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 041 710 | 1 242 362 | 697 793 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 444 515 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 912 594 | 1 263 358 | 749 202 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 912 594 | 749 202 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 263 348 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 330 869 | 1 658 791 | 19 437 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 197 | 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Активы | 222,8 млн ₽ | 343,7 млн ₽ | 282,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,88 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,60 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,9 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 20 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.