Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА", Елово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 139 | 1 328 | 1 542 | 1 873 | 2 092 | 2 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 876 | 1 061 | 842 | 867 | 827 | 881 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 876 | 881 | 842 | 867 | 827 | 881 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 180 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 263 | 267 | 700 | 1 006 | 1 265 | 1 421 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 94 | 581 | 796 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 173 | 119 | 210 | 108 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 157 | 1 220 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 987 | 1 139 | 1 328 | 1 542 | 1 873 | 2 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 845 | 876 | 881 | 842 | 867 | 827 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 845 | 876 | 881 | 842 | 867 | 827 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 | 263 | 447 | 700 | 1 006 | 1 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 91 | 274 | 581 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 172 | 173 | 119 | 210 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 796 | 1 157 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 139 | 1 328 | 1 542 | 1 873 | 2 092 | 2 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 928 | 1 254 | 1 473 | 1 564 | 1 730 | 2 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 98 | 98 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 632 | 2 019 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 247 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 | 74 | 69 | 309 | 115 | 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 24 | 19 | 19 | 65 | 125 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 987 | 1 139 | 1 328 | 1 542 | 1 873 | 2 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 951 | 928 | 1 254 | 1 473 | 1 564 | 1 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 98 | 98 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 466 | 1 632 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 247 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 240 | 247 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 211 | 74 | 69 | 69 | 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 187 | 24 | 19 | 19 | 65 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 340 | 626 | 1 431 | 1 482 | 1 953 | 1 984 |
| Выручка за предыдущий год | 816 | 1 160 | 2 686 | 2 762 | 2 872 | 2 921 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 476 | 534 | 1 255 | 1 280 | 919 | 937 |
| Выручка за отчетный год | 1 160 | 2 686 | 2 762 | 2 872 | 2 921 | 3 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 626 | 1 431 | 1 482 | 1 953 | 1 984 | 1 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 626 | 1 431 | 1 482 | 1 953 | 1 984 | 1 486 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 534 | 1 255 | 1 280 | 919 | 937 | 1 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 340 | 626 | 1 431 | 1 482 | 1 953 | 1 984 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 574 | 1 335 | 1 457 | 1 870 | 1 897 | 1 400 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 44 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 96 | 25 | 47 | 43 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 574 | 1 335 | 1 457 | 1 870 | 1 897 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 44 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 52 | 96 | 25 | 47 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 534 | 1 260 | 1 377 | 1 783 | 1 811 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 40 | 75 | 80 | 87 | 86 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 75 | 80 | 87 | 86 | 98 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 534 | 1 260 | 1 377 | 1 783 | 1 811 | 1 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 534 | 1 260 | 1 377 | 1 783 | 1 811 | 1 302 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 783 | 1 811 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 830 | 1 157 | 1 375 | 1 466 | 1 632 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 928 | 1 255 | 1 473 | 1 564 | 1 730 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 157 | 1 375 | 1 466 | 1 632 | 2 019 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 255 | 1 473 | 1 564 | 1 730 | 2 117 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 260 | 1 377 | 1 783 | 1 811 | 1 302 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 260 | 1 377 | 1 783 | 1 811 | 1 302 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 260 | 1 377 | 1 783 | 1 811 | 1 302 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 260 | 1 377 | 1 783 | 1 811 | 1 302 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 1 159 | 1 692 | 1 645 | 915 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 933 | 1 159 | 1 692 | 1 645 | 915 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 39 | 692 | 715 | 65 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 103 | 39 | 692 | 715 | 65 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 830 | 1 120 | 1 000 | 930 | 850 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 830 | 1 120 | 1 000 | 930 | 850 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 564 | 1 730 | 2 122 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 473 | 1 564 | 1 730 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 108 | 1 278 | 2 059 | 1 281 | 1 672 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 513 | 2 655 | 2 903 | 3 041 | 3 493 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 513 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 655 | 2 903 | 2 860 | 3 188 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 181 | 305 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 405 | 1 377 | 844 | 1 760 | 1 821 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 931 | 646 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 240 | 276 | 324 | 324 | 702 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 | 44 | 5 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 | 58 | 109 | 66 | 98 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 081 | 1 043 | 375 | 395 | 370 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 630 | 73 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 630 | 73 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 630 | 73 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 893 | 1 159 | 1 849 | 1 803 | 1 544 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 830 | 1 120 | 1 000 | 930 | 850 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 | 39 | 849 | 873 | 694 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 173 | 119 | 210 | 108 | 201 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 070 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 70 | |||||
| Прочие за отчетный год | 1 000 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 534 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 928 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 3,61 | 10,14 | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 3,61 | 10,14 | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 2,34 | 1,72 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,94 | 0,96 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,06 | 0,05 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,9 % | 94,9 % | 89,3 % | 95,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,5 % | 100,5 % | 93,5 % | 114,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 8 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,72 | 0,90 | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,30 | 25,50 | 31,45 | 14,46 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.