Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Оса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 031 | 49 963 | 60 661 | 57 460 | 61 947 | 59 210 | 66 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 693 | 6 776 | 6 064 | 4 607 | 11 250 | 10 832 | 9 046 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 693 | 6 776 | 6 064 | 4 607 | 11 250 | 10 832 | 9 046 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 338 | 43 187 | 54 597 | 52 853 | 50 697 | 48 378 | 57 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 437 | 28 241 | 42 650 | 45 073 | 39 910 | 41 007 | 48 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 1 | 153 | 68 | 615 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 509 | 14 479 | 11 691 | 7 692 | 10 564 | 7 232 | 8 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 | 28 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 392 | 6 | 16 | 4 | 62 | 68 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 364 | 212 | 84 | 8 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 970 | 29 031 | 49 963 | 60 661 | 57 460 | 61 946 | 59 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 618 | 3 693 | 6 776 | 6 064 | 4 607 | 11 250 | 10 832 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 618 | 3 693 | 6 776 | 6 064 | 4 607 | 11 250 | 10 832 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 352 | 25 338 | 43 187 | 54 597 | 52 853 | 50 696 | 48 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 300 | 21 437 | 28 241 | 42 650 | 45 073 | 39 910 | 41 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 68 | 1 | 153 | 68 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 931 | 2 867 | 14 479 | 11 691 | 7 692 | 10 563 | 7 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 392 | 6 | 16 | 4 | 62 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 565 | 364 | 212 | 84 | 8 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 031 | 49 963 | 60 661 | 57 460 | 61 947 | 59 210 | 66 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 577 | 3 598 | 3 284 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 567 | 3 588 | 3 274 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 071 | 46 386 | 57 063 | 54 177 | 62 294 | 59 561 | 67 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 010 | 45 786 | 57 063 | 54 177 | 62 294 | 59 561 | 66 669 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 607 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 970 | 29 031 | 49 963 | 60 661 | 57 460 | 61 946 | 59 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 577 | 3 598 | 3 284 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 567 | 3 588 | 3 274 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 778 | 29 071 | 46 386 | 57 063 | 54 177 | 62 309 | 59 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 770 | 29 010 | 45 786 | 57 063 | 54 177 | 62 309 | 59 562 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 61 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 784 | 8 316 | 12 308 | 5 038 | 10 060 | 4 955 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 882 | 71 564 | 96 006 | 61 368 | 51 324 | 71 893 | 96 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 902 | 63 248 | 83 698 | 56 330 | 41 264 | 79 575 | 91 975 |
| Выручка за отчетный год | 71 564 | 96 006 | 61 368 | 51 324 | 71 893 | 96 930 | 87 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 308 | 5 038 | 10 060 | 5 750 | 4 955 | 6 478 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 560 | 931 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 748 | 5 955 | 13 945 | 13 432 | 5 147 | 5 547 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 147 | 83 698 | 56 330 | 41 264 | 66 143 | 91 975 | 80 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 417 | 5 560 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 899 | 6 748 | 5 955 | 13 945 | 5 147 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 973 | 3 944 | 175 | 656 | 299 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 162 | 739 | 1 817 | 4 132 | 8 949 | 5 106 | 38 |
| Прочие расходы за отчетный год | 811 | 2 355 | 725 | 434 | 611 | 4 615 | 1 041 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 858 | 2 768 | 3 944 | 175 | 656 | 299 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 469 | 162 | 739 | 1 817 | 4 132 | 8 949 | 5 106 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 389 | 811 | 2 355 | 725 | 434 | 611 | 4 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 2 768 | 3 618 | 20 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 326 | 46 | 20 | 102 | 188 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 109 | 176 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | 46 | 20 | 102 | 188 | 99 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 109 | 176 | 927 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 768 | 3 618 | 20 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 768 | 3 618 | 20 | 12 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 768 | 3 618 | 20 | 12 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 567 | 3 588 | 3 274 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 577 | 3 598 | 3 284 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 567 | 3 588 | 3 588 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 577 | 3 598 | 3 598 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 617 | 21 | 12 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 617 | 21 | 12 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 617 | 21 | 12 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 617 | 21 | 12 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 180 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 180 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 577 | 3 598 | 3 284 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 577 | 3 598 | 3 284 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 842 | 2 603 | 7 375 | 228 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 274 | 65 655 | 36 452 | 49 911 | 59 147 | 55 821 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 927 | 62 779 | 34 873 | 49 162 | 54 551 | 52 705 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 347 | 2 876 | 1 579 | 749 | 4 596 | 3 116 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 432 | 63 052 | 36 994 | 50 202 | 51 772 | 55 593 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 564 | 32 234 | 10 764 | 13 985 | 12 588 | 15 564 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 969 | 19 162 | 17 054 | 21 826 | 24 368 | 24 112 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 344 | 104 | 28 | 136 | 213 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 899 | 11 312 | 9 072 | 14 363 | 14 680 | 15 704 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 801 | 2 594 | 1 277 | 2 149 | 3 546 | 275 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 801 | 907 | 674 | 1 183 | 2 301 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 687 | 603 | 966 | 1 245 | 275 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 573 | 1 807 | 2 498 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 573 | 1 807 | 2 498 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 573 | 1 807 | 2 498 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 823 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 823 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 58 | 6 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | -315 тыс. ₽ |
| Активы | 50,0 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 57,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,96 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,21 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 0,0 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 276 дн. | 399 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 370 дн. | 479 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.