Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТРАНСПОРТ", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТРАНСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 616 | 11 614 | 10 803 | 9 898 | 7 933 | 6 168 | 2 370 | 1 887 | 6 365 | 8 035 | 6 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 219 | 8 454 | 6 842 | 5 514 | 3 922 | 2 390 | 956 | 506 | 5 621 | 5 834 | 4 282 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 219 | 8 454 | 6 842 | 5 514 | 3 922 | 2 390 | 956 | 506 | 5 621 | 5 834 | 4 282 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 398 | 3 160 | 3 961 | 4 384 | 4 011 | 3 777 | 1 414 | 1 381 | 744 | 2 201 | 1 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 615 | 531 | 231 | 233 | 249 | 135 | 66 | 102 | 79 | 179 | 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 066 | 1 963 | 3 565 | 4 068 | 3 371 | 3 519 | 367 | 261 | 206 | 1 160 | 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 717 | 666 | 165 | 83 | 391 | 123 | 981 | 1 018 | 459 | 862 | 1 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 491 | 11 615 | 11 614 | 10 803 | 9 898 | 7 933 | 3 388 | 2 370 | 1 887 | 6 365 | 8 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 326 | 7 219 | 8 454 | 6 842 | 5 514 | 3 922 | 1 186 | 956 | 506 | 5 621 | 5 834 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 326 | 7 219 | 8 454 | 6 842 | 5 514 | 3 922 | 1 186 | 956 | 506 | 5 621 | 5 834 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 165 | 4 396 | 3 160 | 3 961 | 4 384 | 4 011 | 2 202 | 1 414 | 1 381 | 744 | 2 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 669 | 615 | 531 | 231 | 233 | 249 | 147 | 66 | 102 | 79 | 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 884 | 3 065 | 1 963 | 3 565 | 4 068 | 3 371 | 883 | 367 | 261 | 206 | 1 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 612 | 717 | 666 | 165 | 83 | 391 | 1 172 | 981 | 1 018 | 459 | 862 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 616 | 11 614 | 10 803 | 9 898 | 7 933 | 6 168 | 2 370 | 1 887 | 6 365 | 8 035 | 6 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 566 | 8 652 | 9 112 | 8 390 | 7 116 | 5 361 | 1 123 | 1 518 | 5 341 | 7 016 | 5 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 566 | 8 652 | 7 116 | 1 123 | 1 518 | 5 341 | 7 016 | 5 947 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 889 | 1 994 | 588 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 889 | 1 994 | 588 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 162 | 968 | 1 103 | 1 509 | 817 | 807 | 1 247 | 369 | 1 024 | 1 019 | 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 51 | 220 | 220 | 219 | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 962 | 1 068 | 1 052 | 1 289 | 597 | 588 | 1 247 | 369 | 724 | 1 019 | 813 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 491 | 11 615 | 11 614 | 10 803 | 9 898 | 7 933 | 3 388 | 2 370 | 1 887 | 6 365 | 8 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 593 | 6 564 | 8 652 | 9 112 | 8 390 | 7 116 | 1 045 | 1 123 | 1 518 | 5 341 | 7 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 593 | 6 564 | 8 390 | 1 045 | 1 123 | 1 518 | 5 341 | 7 006 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 800 | 3 889 | 1 994 | 588 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 800 | 3 889 | 1 994 | 588 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 098 | 1 162 | 968 | 1 103 | 1 509 | 817 | 2 343 | 1 247 | 369 | 1 024 | 1 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 51 | 220 | 220 | 1 233 | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 098 | 962 | 1 068 | 1 052 | 1 289 | 597 | 1 110 | 1 247 | 369 | 724 | 1 019 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 977 | 1 659 | 2 978 | 1 011 | 272 | 4 160 | 1 964 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 793 | 19 636 | 22 611 | 25 000 | 18 395 | 17 415 | 10 541 | 8 694 | 13 803 | 15 337 | 17 555 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 816 | 17 977 | 19 633 | 23 989 | 18 725 | 18 102 | 12 619 | 9 943 | 13 531 | 11 177 | 15 591 |
| Выручка за отчетный год | 19 638 | 22 611 | 25 000 | 18 395 | 17 415 | 13 486 | 8 694 | 13 803 | 15 337 | 17 555 | 18 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 661 | 2 978 | 1 011 | 272 | 4 160 | 1 964 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 661 | 2 978 | 1 011 | 272 | 4 160 | 1 964 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 977 | 19 633 | 23 989 | 18 725 | 18 102 | 14 714 | 9 943 | 13 531 | 11 177 | 15 591 | 19 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 977 | 1 659 | 2 978 | 1 011 | 272 | 4 160 | 1 964 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 974 | 2 092 | 459 | 79 | 396 | 3 823 | 1 674 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 1 493 | 240 | 6 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 450 | 456 | 182 | 37 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 12 | 115 | 2 | 5 | 122 | 32 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 407 | 430 | 382 | 374 | 584 | 532 | 165 | 116 | 343 | 412 | 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 054 | 972 | 2 092 | 459 | 79 | 396 | 3 823 | 1 674 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 115 | 1 493 | 240 | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 278 | 450 | 456 | 182 | 37 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 142 | 12 | 2 | 122 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 708 | 407 | 430 | 382 | 374 | 584 | 231 | 165 | 116 | 343 | 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 054 | 972 | 2 092 | 459 | 79 | 396 | 3 823 | 1 674 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 974 | 2 092 | 459 | 79 | 396 | 3 823 | 1 674 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 974 | 2 092 | 459 | 79 | 396 | 3 823 | 1 674 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 054 | 972 | 79 | 396 | 3 823 | 1 674 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 79 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 6,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +58,8 % | +11,1 % | +14,5 % | +4,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,68 | 1,13 | 3,74 | 0,73 | 2,16 | 8,86 | 1,24 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,51 | 1,08 | 3,47 | 0,65 | 1,98 | 7,26 | 1,03 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,79 | 2,76 | 0,45 | 0,85 | 5,28 | 0,64 ▲ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,47 | 0,80 | 0,84 | 0,87 | 0,97 | 0,36 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 1,11 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,04 | 1,03 ▲ | 1,50 |
| Рентабельность продаж | — | -14,4 % | 2,0 % | 27,1 % | 11,2 % | -5,0 % | 2,8 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 2,9 % | 24,9 % | 9,5 % | -5,8 % | 1,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,5 % | 3,3 % | 21,0 % | 60,1 % | 20,8 % | -17,2 % | 0,8 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32,7 % | 7,0 % | 26,1 % | 71,6 % | 23,9 % | -17,8 % | 6,0 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,67 | 7,31 | 2,41 | 2,18 | 2,96 | 1,19 ▲ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 15 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 24 дн. | 8 дн. | 67 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 46 дн. | 10 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 15 дн. | 78 дн. ▲ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | -28 дн. | 0 дн. | -16 дн. | 4 дн. | -1 дн. | 7 дн. ▲ | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,12 | 0,73 | -0,38 | 0,54 | 0,89 | 0,28 ▲ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,22 | 3,18 | 11,87 | 11,96 | 12,44 | 33,14 | 2,61 ▲ | 3,25 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2482).