Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУНГУРСКАЯ БАЗА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУНГУРСКАЯ БАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 287 | 14 737 | 43 274 | 70 753 | 134 964 | 98 407 | 87 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 540 | 6 237 | 18 736 | 39 316 | 67 682 | 66 024 | 34 181 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 403 | 4 952 | 12 555 | 33 221 | 29 569 | 28 252 | 26 409 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 30 100 | 30 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 865 | 865 | 865 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 137 | 1 285 | 6 081 | 5 994 | 7 148 | 6 907 | 6 907 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 747 | 8 500 | 24 538 | 31 437 | 67 282 | 32 382 | 52 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 799 | 5 821 | 3 841 | 6 329 | 4 934 | 20 009 | 26 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 86 | 881 | 316 | 5 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 518 | 2 585 | 18 099 | 11 356 | 43 262 | 11 607 | 15 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 700 | 13 020 | 19 000 | 650 | 10 560 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 403 | 8 | 17 | 417 | 81 | 108 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 572 | 10 287 | 14 736 | 43 274 | 70 753 | 134 964 | 98 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 574 | 6 540 | 6 237 | 18 736 | 39 316 | 67 682 | 66 024 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 526 | 5 403 | 4 952 | 12 555 | 33 221 | 29 569 | 28 252 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 684 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 30 100 | 30 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 865 | 865 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 364 | 1 137 | 1 285 | 6 081 | 5 994 | 7 148 | 6 907 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 998 | 3 747 | 8 499 | 24 538 | 31 437 | 67 282 | 32 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 937 | 799 | 5 820 | 3 841 | 6 329 | 4 934 | 20 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 86 | 881 | 316 | 5 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 976 | 2 518 | 2 585 | 18 099 | 11 356 | 43 262 | 11 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | 13 020 | 19 000 | 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 403 | 8 | 17 | 417 | 81 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 287 | 14 737 | 43 274 | 70 753 | 134 964 | 98 406 | 87 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 034 | 8 892 | 1 757 | 4 201 | 10 446 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 063 | 22 063 | 22 063 | 22 063 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 36 200 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 934 | 8 767 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 054 | 52 051 | 79 637 | 103 | 103 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 79 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 054 | 2 051 | 34 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 253 | 5 845 | 14 132 | 42 864 | 53 570 | 94 102 | 76 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 3 087 | 764 | 11 856 | 4 861 | 69 614 | 46 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 750 | 2 655 | 13 265 | 31 008 | 48 710 | 24 489 | 29 928 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 572 | 10 287 | 14 736 | 43 274 | 70 753 | 134 964 | 98 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 109 | 8 034 | 8 892 | 1 757 | 4 201 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 063 | 22 063 | 22 063 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 009 | 7 934 | 8 767 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 072 | 55 054 | 52 051 | 79 637 | 103 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 79 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 103 | 103 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 072 | 5 054 | 2 051 | 34 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 391 | 2 253 | 5 844 | 14 132 | 42 864 | 53 571 | 94 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 413 | 400 | 3 087 | 764 | 11 856 | 4 861 | 69 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 875 | 1 750 | 2 654 | 13 265 | 31 008 | 48 710 | 24 489 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 103 | 103 | 103 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 251 | 6 659 | 7 518 | 15 340 | 3 062 | 13 964 | 12 913 |
| Выручка за предыдущий год | 16 278 | 20 858 | 48 372 | 363 879 | 135 250 | 744 879 | 458 272 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 027 | 14 199 | 40 854 | 348 539 | 132 188 | 730 915 | 445 359 |
| Выручка за отчетный год | 20 858 | 48 372 | 363 879 | 135 250 | 744 879 | 458 272 | 85 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 659 | 7 518 | 15 340 | 3 062 | 13 964 | 12 913 | 4 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 355 | 149 | 6 261 | 5 050 | 6 981 | 799 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 304 | 7 369 | 9 079 | 8 954 | 8 914 | 5 932 | 3 991 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 199 | 40 854 | 348 539 | 132 188 | 730 915 | 445 359 | 80 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 519 | 355 | 149 | 6 261 | 5 050 | 6 981 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 732 | 6 304 | 7 369 | 9 079 | 8 954 | 8 914 | 5 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 123 | 1 014 | 3 548 | 52 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 14 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 318 | 313 | 444 | 1 838 | 1 207 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 87 | 6 742 | 10 562 | 11 517 | 5 748 | 727 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 555 | 1 706 | 1 141 | 500 | 3 767 | 3 021 | 6 649 |
| Прочие расходы за отчетный год | 780 | 754 | 35 461 | 3 474 | 2 493 | 2 544 | 7 876 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 | 4 124 | 1 011 | 3 548 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 318 | 313 | 444 | 1 838 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 87 | 6 742 | 10 562 | 11 517 | 5 748 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 849 | 1 706 | 1 141 | 500 | 3 767 | 3 021 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 2 080 | 757 | 35 461 | 3 474 | 2 493 | 2 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 3 926 | 1 011 | 2 444 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 68 | 131 | 584 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 745 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 130 | 90 | 1 197 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 174 | 131 | 584 | 8 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 90 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 745 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 130 | 7 | 90 | 1 197 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 925 | 833 | 1 751 | 2 444 | 44 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 925 | 833 | 2 444 | 44 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 22 063 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 240 | 3 926 | 1 011 | 1 751 | 2 444 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 063 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 063 | 52 063 | 52 063 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 009 | 7 934 | 8 767 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 109 | 8 034 | 8 892 | 1 757 | 4 201 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 063 | 38 063 | 52 063 | 58 263 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 934 | 8 767 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 034 | 8 892 | 1 757 | 4 201 | 10 446 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 25 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 22 063 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 045 | 833 | 4 081 | 2 445 | 45 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 045 | 858 | 22 063 | 2 445 | 45 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 045 | 833 | 4 081 | 2 445 | 45 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 045 | 833 | 4 081 | 2 445 | 45 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 22 063 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 22 063 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 25 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 25 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 34 704 | 20 313 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | 34 804 | 20 313 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 704 | 20 313 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 704 | 20 313 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 120 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 30 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 034 | 8 892 | 1 757 | 4 201 | 10 447 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 109 | 8 034 | 8 892 | 1 757 | 4 201 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 309 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 275 | 40 975 | 422 018 | 161 356 | 740 127 | 423 401 | 116 261 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 965 | 39 868 | 417 451 | 158 055 | 740 042 | 423 005 | 91 793 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 310 | 1 107 | 4 567 | 3 301 | 85 | 396 | 24 468 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 648 | 43 999 | 428 302 | 150 047 | 760 314 | 445 802 | 120 083 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 264 | 35 465 | 411 209 | 128 920 | 728 514 | 424 773 | 81 320 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 566 | 3 834 | 6 971 | 12 338 | 13 850 | 15 880 | 11 916 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | 10 199 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 228 | 191 | 2 466 | 1 031 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 579 | 4 509 | 7 656 | 8 789 | 17 950 | 4 118 | 16 648 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 836 | 8 939 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 836 | 33 487 | 1 859 | 26 451 | 62 952 | 8 518 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 999 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 200 | 1 725 | 21 876 | 62 334 | 8 429 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 287 | 134 | 576 | 618 | 89 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 836 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 094 | 20 418 | 47 101 | 54 013 | 9 605 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 656 | 363 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 930 | 13 297 | 44 445 | 44 455 | 9 605 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 6 064 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 121 | 9 195 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 629 | 13 900 | 7 650 | 40 500 | 13 489 | 4 836 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 3 029 | 50 420 | 12 940 | 45 500 | 47 700 | 78 200 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | 3 004 | 50 420 | 12 940 | 29 500 | 47 700 | 72 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 16 000 | 6 200 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 25 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 545 | 400 | 36 520 | 5 290 | 5 000 | 34 211 | 73 364 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 33 100 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 121 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 424 | 400 | 3 420 | 5 290 | 5 000 | 33 792 | 73 364 |
| Прочие платежи за отчетный год | 419 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 318 | 9 | 400 | 27 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 135,0 млн ₽ | 98,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 20 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.