Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТРОН", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 332 921 | 380 617 | 610 656 | 761 554 | 707 570 | 776 938 | 580 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 374 | 31 578 | 166 655 | 156 507 | 392 510 | 396 934 | 475 407 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 594 | 1 489 | 1 987 | 1 938 | 120 882 | 105 954 | 112 613 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 5 695 | 20 440 | 14 508 | 14 898 | 6 322 | 6 322 | 216 934 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 992 | 9 587 | 143 235 | 135 295 | 260 089 | 253 419 | 117 526 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 013 | 2 169 | 671 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 900 | 2 144 | 4 546 | 31 127 | 28 082 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 93 | 62 | 12 | 63 | 112 | 252 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 318 547 | 349 039 | 444 001 | 605 047 | 315 060 | 380 004 | 105 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 018 | 136 851 | 316 932 | 332 986 | 67 227 | 82 476 | 82 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 802 | 222 | 4 290 | 2 338 | 262 | 296 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 402 | 105 041 | 102 681 | 251 189 | 131 509 | 167 382 | 22 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 700 | 103 269 | 12 671 | 15 021 | 10 097 | 3 936 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 3 309 | 3 358 | 1 295 | 27 163 | 2 | 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 541 | 347 | 4 069 | 2 218 | 78 802 | 125 912 | 311 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 255 589 | 332 721 | 380 617 | 610 656 | 711 762 | 707 570 | 776 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 609 | 14 374 | 31 578 | 166 655 | 154 673 | 392 510 | 396 934 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 419 | 594 | 1 489 | 1 987 | 1 938 | 120 882 | 105 954 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 5 695 | 20 440 | 14 508 | 14 898 | 6 322 | 6 322 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 190 | 7 992 | 9 587 | 143 235 | 135 295 | 260 089 | 253 419 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 013 | 2 169 | 671 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 900 | 373 | 4 546 | 31 127 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 62 | 12 | 112 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 246 980 | 318 346 | 349 039 | 444 001 | 557 089 | 315 060 | 380 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 009 | 133 018 | 136 851 | 316 932 | 331 620 | 67 227 | 82 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 313 | 812 | 222 | 4 290 | 620 | 262 | 296 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 848 | 133 192 | 105 041 | 102 680 | 193 294 | 131 509 | 167 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 700 | 103 269 | 12 671 | 15 021 | 10 097 | 3 936 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 709 | 83 | 3 309 | 3 358 | 1 295 | 27 163 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 101 | 2 541 | 347 | 4 070 | 15 239 | 78 802 | 125 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 332 921 | 380 617 | 610 656 | 761 554 | 707 570 | 776 938 | 580 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 266 | 143 793 | 166 138 | 170 237 | 284 231 | 261 190 | 146 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 20 570 | 20 570 | 20 570 | 20 570 | 20 570 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 000 | 120 000 | 120 000 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 905 | 905 | 905 | 905 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 766 | 141 293 | 145 568 | 148 762 | 142 756 | 119 715 | 4 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 471 | 86 510 | 303 204 | 180 563 | 185 897 | 71 548 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 471 | 84 516 | 294 537 | 171 300 | 117 296 | 10 357 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 994 | 8 667 | 9 263 | 9 654 | 2 244 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 947 | 58 947 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 656 | 136 353 | 358 008 | 288 113 | 242 776 | 329 851 | 362 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 072 | 81 662 | 268 722 | 45 878 | 42 596 | 102 107 | 87 977 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 584 | 54 692 | 89 286 | 242 235 | 200 180 | 227 744 | 269 468 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 286 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 255 589 | 332 721 | 380 617 | 610 656 | 711 762 | 707 570 | 776 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 468 | 139 266 | 143 793 | 166 137 | 163 992 | 284 231 | 261 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 2 500 | 2 500 | 20 570 | 20 570 | 20 570 | 20 570 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 000 | 120 000 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 905 | 905 | 905 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 458 | 136 766 | 141 293 | 145 567 | 142 517 | 142 756 | 119 715 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 471 | 86 510 | 296 452 | 180 563 | 185 897 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 471 | 84 516 | 294 537 | 171 300 | 117 296 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 994 | 1 915 | 9 263 | 9 654 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 947 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 121 | 193 455 | 136 353 | 358 009 | 251 318 | 242 776 | 329 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 528 | 141 072 | 81 662 | 268 722 | 45 879 | 42 596 | 102 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 593 | 52 383 | 54 691 | 89 287 | 205 439 | 200 180 | 227 744 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 769 | 157 954 | 128 791 | 111 389 | 118 678 | 13 070 | 17 942 |
| Выручка за предыдущий год | 542 616 | 564 738 | 563 890 | 436 062 | 512 462 | 286 441 | 137 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 399 847 | 406 784 | 435 099 | 324 673 | 393 784 | 273 371 | 119 788 |
| Выручка за отчетный год | 564 738 | 563 890 | 436 062 | 512 462 | 286 441 | 137 730 | 135 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 763 | 128 791 | 111 389 | 121 438 | 13 070 | 17 942 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 012 | 29 609 | 36 308 | 54 612 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 969 | 13 309 | 8 622 | 25 176 | 10 271 | 624 | 1 931 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 782 | 85 873 | 66 459 | 41 650 | 61 377 | 62 432 | 63 834 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 407 975 | 435 099 | 324 673 | 391 024 | 273 371 | 119 788 | 145 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 763 | 82 203 | 29 609 | 36 308 | 52 365 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 969 | 13 309 | 8 622 | 25 163 | 10 271 | 624 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 006 | 62 782 | 85 873 | 66 459 | 41 150 | 61 377 | 62 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 004 | 5 846 | 5 026 | 7 640 | 4 491 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 474 | 1 445 | 2 317 | 996 | 1 068 | 214 | 164 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 022 | 19 140 | 29 163 | 40 141 | 40 746 | 23 681 | 21 937 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 022 | 1 103 | 3 830 | 3 895 | 201 034 | 47 482 | 162 020 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 482 | 7 171 | 8 266 | 11 722 | 98 287 | 22 591 | 165 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 079 | 72 004 | 5 846 | 5 026 | 4 409 | 4 491 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 474 | 1 445 | 2 317 | 996 | 1 068 | 214 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 168 | 7 022 | 19 140 | 29 163 | 40 141 | 40 746 | 23 681 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 217 | 2 022 | 1 103 | 3 830 | 4 733 | 203 587 | 47 482 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 819 | 5 673 | 7 171 | 8 266 | 13 544 | 100 840 | 22 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 620 | 60 308 | 4 527 | 4 274 | 4 038 | 239 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 645 | 11 696 | 1 285 | 3 369 | 46 | 60 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 994 | 79 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 901 | 161 | 3 908 | 26 581 | |||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 290 | 289 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 696 | 1 285 | 3 369 | 240 | 46 | 60 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 883 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 994 | 6 673 | 6 115 | 7 409 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 901 | 2 757 | 3 908 | 26 581 | |||
| Прочее за отчетный год | 34 | 290 | 289 | 1 999 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 308 | 4 527 | 4 274 | 3 195 | 239 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 308 | 4 527 | 4 274 | 3 195 | 239 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 620 | 60 308 | 4 527 | 4 274 | 4 038 | 120 239 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 000 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 2 500 | 2 500 | 20 570 | 20 570 | 20 570 | 20 570 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 905 | 120 905 | 120 905 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 458 | 136 766 | 141 293 | 145 567 | 142 517 | 142 756 | 119 715 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 120 468 | 139 266 | 143 793 | 166 137 | 163 992 | 284 231 | 261 190 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 20 570 | 20 570 | 20 570 | 20 570 | 20 570 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 905 | 120 905 | 120 905 | 120 905 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 766 | 141 293 | 145 567 | 148 762 | 142 756 | 119 715 | 119 715 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 139 266 | 143 793 | 166 137 | 170 237 | 284 231 | 261 190 | 261 190 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 490 | 18 070 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 120 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 308 | 4 527 | 4 274 | 3 195 | 239 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 798 | 4 527 | 22 344 | 3 195 | 120 239 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 308 | 4 527 | 4 274 | 3 195 | 239 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 308 | 4 527 | 4 274 | 3 195 | 239 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 120 000 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 120 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 490 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 18 070 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 18 070 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 000 | 23 041 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 000 | 23 041 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 041 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 041 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 44 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 266 | 143 793 | 166 138 | 170 237 | 284 231 | 261 191 | 146 306 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 468 | 139 266 | 143 793 | 166 138 | 163 992 | 284 231 | 261 191 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 819 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 628 763 | 609 476 | 460 596 | 447 575 | 268 848 | 118 428 | 179 657 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 611 480 | 564 550 | 459 026 | 434 637 | 260 010 | 118 134 | 160 861 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 283 | 44 926 | 1 570 | 12 938 | 8 838 | 294 | 18 796 |
| Платежи – всего за отчетный год | 620 944 | 634 085 | 675 962 | 464 283 | 270 041 | 189 080 | 186 740 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 427 759 | 412 104 | 440 381 | 308 846 | 113 292 | 47 574 | 20 899 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 063 | 96 201 | 104 698 | 78 952 | 61 682 | 92 976 | 92 594 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 029 | 16 186 | 13 005 | 18 015 | 8 316 | 1 929 | 1 258 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 735 | 7 794 | 130 | 2 | 1 995 | 60 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 97 358 | 101 800 | 117 748 | 58 468 | 84 756 | 24 644 | 71 929 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 163 | 220 | 228 | 42 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 163 | 42 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 220 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 45 | 228 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 591 | 25 840 | 287 | 2 350 | 1 500 | 1 132 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 491 | 40 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 49 100 | 25 800 | 287 | 2 350 | 1 500 | 1 132 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 101 | 53 511 | 215 481 | 16 843 | 28 561 | 44 623 | 7 182 |
| Поступления – всего за отчетный год | 239 351 | 491 268 | 356 128 | 208 312 | 68 551 | 48 623 | 11 980 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 236 861 | 491 268 | 356 128 | 207 098 | 68 541 | 47 573 | 11 980 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 490 | 10 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 214 | 1 050 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 250 | 437 757 | 140 647 | 191 469 | 39 990 | 4 000 | 4 798 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 37 836 | 2 204 | 3 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 174 414 | 435 553 | 140 647 | 186 911 | 39 990 | 4 000 | 4 798 |
| Прочие платежи за отчетный год | 858 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 225 | 48 | 25 868 | 141 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 380,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.