Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА СОКОЛ", Краснокамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА СОКОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 060 | 325 166 | 429 704 | 490 649 | 710 499 | 857 568 | 1 100 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 571 | 27 963 | 37 822 | 59 424 | 167 055 | 120 974 | 139 682 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 471 | 27 863 | 37 722 | 59 402 | 144 411 | 91 634 | 108 670 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 642 | 17 582 | 15 533 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 22 | 22 | 22 | 17 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 980 | 11 736 | 15 462 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 489 | 297 203 | 391 882 | 431 225 | 543 444 | 736 594 | 960 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 753 | 21 147 | 25 618 | 12 833 | 68 043 | 150 351 | 179 737 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 1 349 | 864 | 2 965 | 4 074 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 816 | 248 884 | 350 020 | 355 416 | 390 061 | 488 929 | 745 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 200 | 9 417 | 48 758 | 75 413 | 72 933 | 33 433 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 920 | 4 928 | 5 478 | 13 354 | 6 962 | 20 322 | 2 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 181 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 135 | 261 060 | 325 166 | 400 347 | 738 284 | 710 499 | 857 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 867 | 30 571 | 27 963 | 37 959 | 143 818 | 167 055 | 120 974 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 767 | 30 471 | 27 863 | 37 952 | 133 400 | 144 411 | 91 634 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 125 | 15 642 | 17 582 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 7 | 22 | 22 | 22 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 271 | 6 980 | 11 736 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 268 | 230 489 | 297 203 | 362 388 | 594 467 | 543 444 | 736 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 461 | 15 753 | 21 147 | 32 873 | 157 743 | 68 043 | 150 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 945 | 44 | 1 385 | 816 | 2 965 | 4 074 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 367 | 195 003 | 248 884 | 274 835 | 392 225 | 390 061 | 488 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 868 | 22 200 | 47 817 | 30 240 | 75 413 | 72 933 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 440 | 12 920 | 4 928 | 5 478 | 13 443 | 6 962 | 20 322 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 060 | 325 166 | 429 704 | 490 649 | 710 499 | 857 568 | 1 100 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 781 | 97 543 | 121 788 | 164 865 | 387 266 | 422 154 | 521 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 533 | 121 778 | 164 855 | 387 256 | 422 144 | 521 720 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 | 949 | 3 261 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 201 | 949 | 3 261 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 279 | 227 623 | 307 916 | 325 784 | 323 032 | 434 465 | 575 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 512 | 77 666 | 253 570 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 279 | 227 623 | 307 916 | 282 430 | 227 028 | 295 308 | 297 441 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 354 | 61 492 | 61 492 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 238 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 135 | 261 060 | 325 166 | 400 347 | 738 284 | 710 499 | 857 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 911 | 75 781 | 97 543 | 121 788 | 314 805 | 387 266 | 422 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 771 | 97 533 | 121 778 | 314 795 | 387 256 | 422 144 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 | 201 | 949 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 180 | 201 | 949 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 224 | 185 279 | 227 623 | 278 559 | 423 299 | 323 032 | 434 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 31 482 | 34 512 | 77 666 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 124 | 185 279 | 227 623 | 262 859 | 332 825 | 227 028 | 295 308 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 700 | 58 992 | 61 492 | 61 492 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 758 | 20 850 | 24 981 | 73 844 | 123 575 | 123 737 | 185 065 |
| Выручка за предыдущий год | 239 306 | 332 825 | 431 553 | 515 107 | 560 917 | 628 541 | 809 873 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 452 | 311 975 | 406 572 | 441 263 | 437 342 | 504 804 | 624 808 |
| Выручка за отчетный год | 332 825 | 431 553 | 515 107 | 560 917 | 628 541 | 809 873 | 899 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 981 | 73 844 | 140 448 | 123 737 | 185 065 | 283 381 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 981 | 34 355 | 98 490 | 69 088 | 109 780 | 167 821 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 728 | 28 387 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 489 | 41 958 | 54 649 | 62 557 | 87 173 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 311 975 | 406 572 | 441 263 | 420 469 | 504 804 | 624 808 | 615 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 850 | 24 981 | 34 355 | 83 375 | 69 088 | 109 780 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 728 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 489 | 40 200 | 54 649 | 62 557 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 735 | 27 410 | 33 005 | 52 533 | 81 725 | 95 903 | 134 180 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 1 | 78 | 43 | 187 | 130 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 302 | 2 438 | 5 167 | 15 560 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 806 | 4 174 | 8 010 | 14 668 | 43 498 | 49 116 | 93 332 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 929 | 1 771 | 9 324 | 60 401 | 28 466 | 58 013 | 111 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 168 | 24 727 | 27 410 | 33 005 | 66 769 | 81 725 | 95 903 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 26 | 1 | 78 | 43 | 187 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 302 | 2 438 | 5 167 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 984 | 5 794 | 4 174 | 8 010 | 17 071 | 43 498 | 49 116 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 184 | 1 929 | 1 771 | 9 324 | 33 453 | 28 466 | 58 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 171 | 19 870 | 21 762 | 24 245 | 59 315 | 72 461 | 82 146 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 483 | 4 857 | 5 648 | 8 760 | 10 521 | 12 952 | 17 764 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 180 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 247 | 3 709 | 4 755 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 857 | 5 648 | 8 760 | 9 456 | 12 952 | 17 764 | 24 519 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 651 | 2 544 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 897 | 4 651 | 2 544 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 709 | 4 755 | 3 726 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 870 | 21 762 | 24 245 | 43 077 | 72 461 | 82 146 | 111 076 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 870 | 21 762 | 24 245 | 43 077 | 72 461 | 82 146 | 111 076 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 870 | 21 762 | 24 245 | 59 315 | 72 461 | 82 146 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 771 | 97 533 | 121 778 | 314 795 | 387 256 | 422 144 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 781 | 97 543 | 121 788 | 314 805 | 387 266 | 422 154 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 533 | 121 778 | 164 855 | 387 256 | 422 144 | 625 905 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 543 | 121 788 | 164 865 | 387 266 | 422 154 | 625 915 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 762 | 24 245 | 72 461 | 82 146 | 215 279 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 762 | 24 245 | 72 461 | 82 146 | 215 279 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 762 | 24 245 | 72 461 | 82 146 | 215 279 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 762 | 24 245 | 72 461 | 82 146 | 215 279 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 258 | 11 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 258 | 11 500 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 258 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 47 258 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 500 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 543 | 121 788 | 164 855 | 448 758 | 483 645 | 521 730 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 781 | 97 543 | 121 778 | 373 798 | 448 758 | 483 646 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 637 | 526 111 | 636 111 | 774 070 | 951 377 | 1 135 802 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 336 021 | 428 704 | 521 105 | 590 579 | 652 756 | 611 460 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 616 | 97 407 | 115 006 | 183 491 | 298 621 | 524 342 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 368 629 | 525 561 | 653 148 | 885 134 | 1 130 699 | 1 389 993 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 284 742 | 315 985 | 308 768 | 465 258 | 813 769 | 601 147 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 968 | 43 084 | 47 221 | 86 363 | 113 587 | 99 101 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 090 | 8 760 | 9 456 | 86 796 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 829 | 157 732 | 287 703 | 246 717 | 203 343 | 689 745 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 561 | 104 583 | 191 638 | 719 294 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 561 | 104 583 | 191 638 | 719 294 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 561 | 104 583 | 191 638 | 719 294 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 550 | 6 524 | 12 316 | 465 103 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 65 | 6 537 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 82,1 млн ₽ | 111,1 млн ₽ |
| Активы | 857,6 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 107 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 173 дн. | 176 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.