Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД СТРОЙ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 653 | 9 703 | 26 591 | 26 471 | 20 162 | 33 864 | 32 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 769 | 1 529 | 1 807 | 2 297 | 2 657 | 3 086 | 2 855 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 769 | 1 529 | 1 807 | 2 297 | 2 657 | 3 086 | 2 855 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 884 | 8 174 | 24 784 | 24 174 | 17 505 | 30 778 | 29 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 014 | 2 274 | 2 632 | 88 | 65 | 3 031 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 504 | 5 078 | 15 080 | 20 238 | 12 904 | 30 045 | 24 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 366 | 822 | 2 072 | 3 936 | 4 513 | 668 | 2 328 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 836 | 7 653 | 9 624 | 26 591 | 26 471 | 20 162 | 33 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 242 | 769 | 1 529 | 1 807 | 2 297 | 2 657 | 3 086 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 242 | 769 | 1 529 | 1 807 | 2 297 | 2 657 | 3 086 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 594 | 6 884 | 8 095 | 24 784 | 24 174 | 17 505 | 30 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 800 | 3 014 | 2 274 | 2 632 | 88 | 65 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 761 | 2 504 | 4 999 | 20 080 | 20 238 | 12 904 | 30 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 1 366 | 822 | 2 072 | 3 936 | 4 513 | 668 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 653 | 9 703 | 26 591 | 26 471 | 20 162 | 33 864 | 32 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 170 | 3 492 | 4 152 | 5 280 | 6 158 | 2 079 | 3 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 482 | 4 142 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 483 | 6 211 | 22 439 | 21 191 | 14 004 | 31 785 | 28 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 7 903 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 483 | 6 211 | 22 439 | 21 191 | 13 952 | 23 882 | 28 620 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 836 | 7 653 | 9 624 | 26 591 | 26 471 | 20 162 | 33 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 727 | 2 170 | 3 485 | 4 152 | 5 280 | 6 158 | 2 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 160 | 3 475 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 109 | 5 483 | 6 139 | 22 439 | 21 191 | 14 004 | 31 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 7 903 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 109 | 5 483 | 6 139 | 22 439 | 21 191 | 13 952 | 23 882 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 960 | 1 844 | 3 508 | 2 816 | 4 861 | 7 247 | 10 279 |
| Выручка за предыдущий год | 7 897 | 26 734 | 36 142 | 69 379 | 42 736 | 32 255 | 70 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 063 | 24 890 | 32 634 | 66 563 | 37 875 | 25 008 | 59 955 |
| Выручка за отчетный год | 26 734 | 36 142 | 69 379 | 42 736 | 32 255 | 70 234 | 109 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 508 | 5 102 | 4 861 | 7 247 | 10 279 | 14 870 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 727 | 2 816 | 4 861 | 7 247 | 10 279 | 14 870 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 781 | 2 286 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 112 | 32 634 | 64 277 | 37 875 | 25 008 | 59 955 | 94 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 622 | 1 727 | 2 816 | 4 861 | 7 247 | 10 279 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 222 | 1 781 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 196 | 1 651 | 2 535 | 4 830 | 6 534 | 8 876 | 5 973 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 408 | 701 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 210 | 1 252 | 509 | 124 | 71 | 45 |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 286 | 1 533 | 540 | 837 | 1 066 | 8 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 965 | 554 | 1 643 | 1 358 | 4 830 | 6 534 | 8 876 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 408 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 210 | 75 | 509 | 124 | 71 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 965 | 132 | 294 | 1 533 | 540 | 837 | 1 066 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 443 | 1 314 | 851 | 3 864 | 7 841 | 7 101 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 111 | 329 | 507 | 966 | 1 307 | 1 775 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 330 | 507 | 966 | 1 307 | 1 775 | 1 195 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 443 | 1 321 | 2 028 | 3 864 | 5 227 | 7 101 | 4 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 | 1 321 | 2 028 | 3 864 | 5 227 | 7 101 | 4 778 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 443 | 1 314 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 160 | 3 475 | 4 143 | 5 270 | 6 148 | 3 627 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 170 | 3 486 | 4 153 | 5 280 | 6 158 | 3 637 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 482 | 4 143 | 5 270 | 6 148 | 2 069 | 3 627 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 492 | 4 154 | 5 280 | 6 158 | 2 079 | 3 637 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 322 | 2 028 | 3 233 | 5 228 | 7 101 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 322 | 2 028 | 3 233 | 5 228 | 7 101 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 322 | 2 028 | 3 233 | 5 228 | 7 101 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 322 | 2 028 | 3 233 | 5 228 | 7 101 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 360 | 2 106 | 4 350 | 11 180 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 360 | 11 180 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 106 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 106 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 360 | 4 350 | 11 180 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 360 | 4 350 | 11 180 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | 3 945 | 2 328 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 488 | 64 323 | 45 655 | 43 876 | 70 305 | 109 694 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 488 | 64 323 | 45 655 | 43 876 | 70 234 | 109 649 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | 45 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 045 | 401 371 | 195 715 | 43 818 | 66 360 | 107 366 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 262 | 50 552 | 37 412 | 29 225 | 21 509 | 73 756 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 896 | 3 994 | 3 116 | 6 317 | 16 473 | 20 207 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 887 | 455 917 | 155 187 | 8 276 | 28 378 | 13 403 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 936 | 2 328 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 936 | 7 903 | 5 538 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 903 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 936 | 5 538 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 180 | 3 210 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 180 | 3 210 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 668 | 4 656 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 26,5 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,25 | 0,97 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,24 | 0,97 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,32 | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,31 | 0,06 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 4,01 | 2,27 | 15,29 | 7,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 25,9 % | 21,0 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,2 % | 84,9 % | 341,6 % | 131,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 204 дн. | 204 дн. | 145 дн. | 110 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,20 | -0,03 | 0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,23 | 3,78 | 1,63 | 1,54 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.