Финансы ООО "КУПЕЦ БОГАТОВ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПЕЦ БОГАТОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 958 | 120 975 | 107 705 | 71 426 | 67 846 | 87 169 | 152 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 522 | 113 854 | 88 384 | 58 576 | 44 603 | 38 843 | 174 |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 853 | 113 817 | 88 384 | 58 576 | 44 603 | 38 843 | 174 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 669 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 436 | 7 121 | 19 322 | 12 850 | 23 243 | 48 326 | 152 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 455 | 437 | 1 368 | 718 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 955 | 6 585 | 14 113 | 9 317 | 14 195 | 21 463 | 136 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 826 | 2 812 | 6 863 | 6 863 | 1 146 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 | 3 | 2 178 | 20 000 | 14 265 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | 15 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 072 | 144 958 | 120 975 | 107 705 | 71 426 | 67 846 | 87 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 166 | 128 522 | 113 854 | 88 384 | 58 576 | 44 603 | 38 843 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 166 | 126 853 | 113 817 | 88 384 | 58 576 | 44 603 | 38 843 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 669 | 37 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 906 | 16 436 | 7 121 | 19 321 | 12 850 | 23 243 | 48 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 455 | 437 | 1 367 | 718 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 631 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 893 | 15 272 | 6 585 | 14 113 | 9 317 | 14 195 | 21 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 826 | 2 812 | 6 863 | 6 863 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 26 | 1 | 3 | 2 178 | 20 000 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 98 | 15 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 958 | 120 975 | 107 705 | 71 426 | 67 846 | 87 169 | 152 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 691 | 84 742 | 66 279 | 48 038 | 35 766 | 34 697 | 113 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 125 494 | 125 494 | 125 494 | 125 494 | 125 494 | 125 494 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 267 | 36 233 | 41 426 | 23 388 | 32 080 | 52 472 | 39 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 868 | 28 829 | 17 536 | 1 299 | 3 129 | 3 129 | 3 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 399 | 7 404 | 23 889 | 22 089 | 28 951 | 49 343 | 36 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 072 | 144 958 | 120 975 | 107 705 | 71 426 | 67 846 | 87 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 318 | 105 691 | 84 742 | 66 279 | 48 038 | 35 766 | 34 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 125 494 | 125 494 | 125 494 | 125 494 | 125 494 | 125 494 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 754 | 39 267 | 36 233 | 41 426 | 23 388 | 32 080 | 52 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 556 | 35 868 | 28 829 | 17 536 | 1 299 | 3 129 | 3 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 198 | 3 399 | 7 404 | 23 890 | 22 089 | 28 951 | 49 343 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 287 | 21 631 | 24 801 | 28 965 | 29 333 | 22 276 | 18 179 |
| Выручка за предыдущий год | 8 536 | 21 631 | 24 801 | 28 965 | 29 333 | 22 276 | 18 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 751 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 21 631 | 24 801 | 28 965 | 29 333 | 22 276 | 18 179 | 5 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 801 | 28 965 | 29 333 | 22 276 | 18 179 | 5 578 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 730 | 44 751 | 45 897 | 33 211 | 19 076 | 9 800 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 109 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 109 | 40 730 | 44 751 | 45 897 | 33 211 | 19 076 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 414 | 79 786 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 246 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 4 224 | 1 873 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 67 | 3 056 | 3 543 | 529 | 97 | 138 377 |
| Прочие расходы за отчетный год | 291 | 770 | 3 448 | 4 412 | 1 703 | 210 | 54 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 246 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 4 224 | 1 873 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 67 | 3 056 | 3 543 | 529 | 97 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 315 | 291 | 770 | 3 448 | 4 412 | 1 703 | 210 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 650 | 98 | 657 | 544 | 162 | 60 |
| Прочее за предыдущий год | 41 | 264 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 691 | 98 | 657 | 544 | 162 | 60 | 1 359 |
| Прочее за отчетный год | 264 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 427 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 427 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 125 494 | 125 494 | 125 494 | 125 494 | 125 494 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 105 691 | 84 742 | 66 279 | 48 038 | 34 697 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 125 494 | 125 494 | 125 494 | 125 494 | 125 494 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 742 | 66 280 | 48 038 | 35 766 | 113 123 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 78 426 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 78 426 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 78 426 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 78 426 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 954 | 18 462 | 18 241 | 12 271 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 954 | 18 462 | 18 241 | 12 271 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 954 | 18 462 | 18 241 | 12 271 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 20 954 | 18 462 | 18 241 | 12 271 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 742 | 66 279 | 48 038 | 35 766 | 113 123 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 105 691 | 84 742 | 66 279 | 48 038 | 34 696 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 929 | 11 839 | 9 242 | 6 226 | 100 528 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 929 | 24 996 | 19 557 | 17 097 | 107 865 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 157 | 22 255 | 19 107 | 14 841 | 107 618 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 772 | 2 741 | 450 | 2 256 | 247 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 13 157 | 10 315 | 10 871 | 7 337 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 969 | 6 120 | 1 615 | 3 970 | 3 271 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 596 | 679 | 431 | 2 908 | 1 939 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 115 | 767 | 65 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 367 | 337 | 402 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 953 | 6 358 | 7 165 | 3 526 | 2 127 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 104 | 143 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 102 | 142 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 367 | 6 065 | 4 051 | 13 706 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 367 | 6 065 | 4 051 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 706 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 974 | 705 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 974 | 705 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 927 | 9 282 | 3 317 | 117 396 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 927 | 9 282 | 3 317 | 117 396 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 2 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18,5 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | 78,4 млн ₽ |
| Активы | 107,7 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 152,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 66,3 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,72 | 3,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,72 | 3,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,28 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,53 | — |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,90 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,1 % | -18,1 % | 51,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,9 % | -34,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.