Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА ГЕЙМ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА ГЕЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 690 | 114 896 | 124 094 | 124 694 | 140 636 | 130 844 | 91 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 015 | 48 847 | 44 983 | 40 647 | 35 907 | 32 117 | 29 630 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 016 | 2 483 | 1 790 | 1 097 | 404 | 75 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 048 | 44 678 | 42 346 | 38 845 | 34 795 | 31 695 | 29 545 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 967 | 153 | 153 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 12 | 15 | 17 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 675 | 66 049 | 79 112 | 84 047 | 104 729 | 98 727 | 62 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 337 | 39 | 109 | 106 | 119 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 816 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 628 | 30 264 | 26 697 | 17 625 | 6 678 | 8 975 | 5 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 520 | 47 806 | 49 834 | 61 362 | 63 361 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 71 | 12 517 | 34 545 | 25 086 | 55 665 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 041 | 4 609 | 4 032 | 2 035 | 1 198 | 904 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 298 | 90 874 | 114 800 | 125 030 | 124 696 | 140 636 | 130 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 389 | 34 016 | 48 838 | 44 983 | 40 648 | 35 907 | 32 117 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 708 | 4 016 | 2 483 | 1 790 | 1 097 | 404 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 704 | 26 048 | 44 669 | 42 346 | 38 845 | 34 795 | 31 695 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 685 | 162 | 153 | 153 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 13 | 15 | 17 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 97 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 909 | 56 858 | 65 962 | 80 047 | 84 047 | 104 729 | 98 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 311 | 9 | 337 | 39 | 109 | 106 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 816 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 566 | 9 457 | 30 334 | 27 632 | 17 625 | 6 678 | 8 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 727 | 31 520 | 47 806 | 49 834 | 61 362 | 63 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 38 | 71 | 12 517 | 34 545 | 25 086 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 627 | 884 | 4 609 | 4 032 | 2 035 | 1 198 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 690 | 114 896 | 124 094 | 124 694 | 140 636 | 130 844 | 91 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 584 | 90 507 | 102 009 | 111 799 | 127 299 | 118 380 | 81 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 497 | 101 999 | 111 789 | 127 274 | 118 355 | 81 222 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 274 | 9 091 | 6 886 | 5 | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 260 | 8 120 | 4 040 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 971 | 2 846 | 5 | 2 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 832 | 15 298 | 15 200 | 12 891 | 13 335 | 12 464 | 10 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 89 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 803 | 6 214 | 5 236 | 2 600 | 4 426 | 4 836 | 4 149 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 996 | 9 964 | 10 291 | 8 909 | 7 628 | 6 552 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 298 | 90 874 | 114 800 | 125 030 | 124 696 | 140 636 | 130 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 174 | 66 584 | 90 442 | 102 009 | 111 799 | 127 299 | 118 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 574 | 90 432 | 101 999 | 111 789 | 127 274 | 118 355 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 885 | 2 274 | 9 091 | 6 886 | 5 | 2 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 885 | 2 260 | 8 120 | 4 040 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 971 | 2 846 | 5 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 239 | 22 016 | 15 267 | 16 135 | 12 891 | 13 335 | 12 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 362 | 29 | 89 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 877 | 21 987 | 6 182 | 6 171 | 2 600 | 4 426 | 4 836 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 996 | 9 964 | 10 291 | 8 909 | 7 628 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 693 | 77 092 | 65 798 | 39 989 | 46 500 | 72 614 | 67 309 |
| Выручка за предыдущий год | 82 900 | 143 401 | 160 574 | 129 328 | 136 862 | 165 205 | 146 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 793 | 66 309 | 94 776 | 89 339 | 90 362 | 92 591 | 79 335 |
| Выручка за отчетный год | 143 401 | 160 574 | 129 328 | 136 862 | 165 205 | 146 644 | 121 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 793 | 39 989 | 46 500 | 72 614 | 67 310 | 56 797 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 773 | 3 378 | 11 584 | 30 145 | 33 370 | 26 184 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 020 | 36 611 | 34 916 | 42 469 | 33 940 | 30 613 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 246 | 94 781 | 89 339 | 90 362 | 92 591 | 79 334 | 64 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 155 | 30 786 | 3 378 | 11 584 | 30 145 | 33 369 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 937 | 35 012 | 36 611 | 34 916 | 42 469 | 33 940 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 621 | 29 416 | 15 109 | 12 079 | 20 567 | 26 216 | 13 896 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 311 | 20 821 | 100 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 832 | 1 830 | 2 208 | 2 568 | 2 414 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 689 | 349 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 670 | 1 658 | 14 937 | 5 721 | 3 207 | 1 359 | 1 530 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 951 | 23 326 | 25 170 | 6 807 | 14 993 | 11 081 | 16 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 519 | 52 874 | 29 368 | 15 109 | 12 080 | 20 566 | 26 215 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 816 | 20 311 | 20 821 | 116 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 508 | 1 832 | 1 830 | 2 208 | 2 568 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 403 | 915 | 689 | 349 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 380 | 6 853 | 99 | 14 937 | 48 483 | 94 316 | 1 359 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 736 | 11 950 | 22 421 | 25 170 | 49 584 | 106 103 | 11 081 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 270 | 44 423 | 22 050 | 11 600 | 9 790 | 15 671 | 19 178 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 082 | 8 436 | 6 361 | 1 633 | 2 303 | 4 903 | 7 040 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 957 | 1 875 | 3 | 3 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 10 | 2 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 464 | 6 345 | 1 633 | 2 303 | 4 903 | 7 040 | 5 766 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 417 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 164 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 957 | 1 875 | 3 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 10 | 2 | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 410 | 22 114 | 11 600 | 9 789 | 15 485 | 19 179 | 8 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 410 | 22 114 | 11 600 | 9 789 | 15 671 | 19 179 | 8 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 423 | 22 050 | 11 600 | 9 790 | 15 671 | 19 178 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 574 | 90 432 | 101 999 | 111 789 | 127 274 | 118 355 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 584 | 90 442 | 102 009 | 111 799 | 127 299 | 118 380 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 497 | 101 999 | 111 789 | 127 274 | 118 355 | 81 222 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 507 | 102 009 | 111 799 | 127 299 | 118 380 | 81 247 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 923 | 11 600 | 9 790 | 15 485 | 19 179 | 8 123 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 923 | 11 600 | 9 790 | 15 500 | 19 179 | 8 123 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 923 | 11 600 | 9 790 | 15 485 | 19 179 | 8 123 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 923 | 11 600 | 9 790 | 15 485 | 19 179 | 8 123 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 28 098 | 45 256 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | 28 098 | 45 256 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 28 098 | 45 256 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 33 | 28 098 | 45 256 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 584 | 102 009 | 111 799 | 127 299 | 118 380 | 81 247 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 507 | 90 442 | 102 009 | 111 799 | 127 299 | 118 380 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 757 | 15 828 | 9 352 | 29 675 | 19 754 | 4 182 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 265 047 | 1 057 003 | 136 562 | 167 524 | 145 499 | 121 919 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 409 | 133 975 | 134 898 | 151 571 | 140 768 | 115 205 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 525 | 665 | 998 | 998 | 998 | 1 750 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 129 113 | 922 363 | 666 | 14 955 | 3 733 | 4 964 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 247 290 | 1 041 175 | 127 210 | 137 849 | 125 746 | 117 737 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 812 | 20 094 | 23 856 | 27 870 | 17 255 | 14 046 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 544 | 78 023 | 93 783 | 102 896 | 98 555 | 89 766 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 853 | 575 | 349 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 641 | 536 | 2 | 1 515 | 6 392 | 10 714 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 134 440 | 941 947 | 9 220 | 5 568 | 3 544 | 3 211 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 428 | 65 093 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 438 | 4 117 | 17 381 | 7 784 | 1 602 | 65 295 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | 227 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 517 | 249 | 6 894 | 1 001 | 63 408 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 914 | 3 868 | 10 260 | 7 784 | 600 | 1 887 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 023 | 16 330 | 10 953 | 11 599 | 3 000 | 202 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 805 | 2 597 | 71 | 202 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 218 | 16 330 | 8 356 | 11 528 | 3 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 860 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 460 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 460 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 600 | 3 773 | 4 040 | 6 | 28 098 | 39 560 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 | 28 098 | 39 560 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 600 | 3 740 | 4 040 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 11 740 | 25 854 | 29 715 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 88 | 777 | 284 | 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 114,9 млн ₽ | 124,1 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 91,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,32 | 5,20 | 6,52 | 7,92 | 5,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,04 | 4,90 | 6,20 | 7,82 | 5,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,07 | 3,15 | 4,84 | 7,10 | 5,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 9,3 % | 7,9 % | 14,7 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.