Финансы ОАО "УК "СТРАТЕГИЯ", Пермь
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРАТЕГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 680 720 | 680 793 | 680 056 | 531 067 | 526 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 081 | 388 647 | 297 826 | 465 649 | 465 649 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 081 | 388 633 | 297 826 | 465 649 | 465 649 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 430 639 | 292 146 | 382 230 | 65 418 | 60 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 430 636 | 112 | 350 | 40 475 | 40 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 292 032 | 381 877 | 24 941 | 5 441 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 | 14 601 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 680 567 | 680 720 | 680 793 | 680 056 | 531 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 551 | 250 081 | 388 647 | 297 826 | 465 649 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 128 551 | 250 081 | 388 633 | 297 826 | 465 649 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 552 016 | 430 639 | 292 146 | 382 230 | 65 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 011 | 68 873 | 112 | 350 | 40 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 361 763 | 292 032 | 381 877 | 24 941 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 680 720 | 680 793 | 680 056 | 531 067 | 526 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 653 218 | 633 256 | 631 812 | 504 328 | 499 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 552 000 | 552 000 | 552 000 | 552 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 256 | 79 812 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 502 | 27 506 | 27 490 | 26 021 | 26 021 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 506 | 27 490 | 26 021 | 26 021 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 502 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 031 | 20 754 | 718 | 745 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 031 | 20 754 | 718 | 745 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 680 567 | 680 720 | 680 793 | 680 056 | 531 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 653 065 | 653 218 | 633 256 | 631 812 | 504 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 552 000 | 552 000 | 552 000 | 552 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 218 | 81 256 | 79 812 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 502 | 27 502 | 27 506 | 27 490 | 26 021 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 502 | 27 506 | 27 490 | 26 021 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 502 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 031 | 20 754 | 718 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 031 | 20 754 | 718 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 000 | 181 614 | 2 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 500 | 90 807 | 29 745 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 500 | 90 807 | 29 743 | ||
| Выручка за отчетный год | 90 807 | 29 745 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 353 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 807 | 29 743 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 339 | 45 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 456 | 705 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | 43 902 | 1 015 | 65 296 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 43 857 | 2 724 | 191 826 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 394 | 181 | 45 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | 456 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 277 | 260 | 43 902 | 904 | 65 296 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 79 | 43 857 | 2 724 | 191 826 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 153 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 28 | 7 | 58 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 469 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 20 000 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 7 | 14 | 16 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 958 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 469 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 263 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 000 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 552 000 | 552 000 | 552 000 | 552 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 218 | 81 256 | 79 812 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 653 218 | 633 256 | 631 812 | 504 328 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 552 000 | 552 000 | 552 000 | 552 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 256 | 79 812 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 633 256 | 631 812 | 504 328 | 499 601 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 1 444 | 127 483 | 4 727 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 1 444 | 127 483 | 4 727 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 444 | 127 483 | 4 727 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 444 | 127 483 | 4 727 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 633 256 | 631 812 | 504 328 | 499 601 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 653 218 | 633 256 | 631 812 | 504 328 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 58 830 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 830 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 669 | 112 686 | 25 049 | 5 405 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 | 51 | 113 | 23 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 636 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 20 | 52 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 569 | 112 635 | 24 916 | 1 694 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 458 | 112 685 | 238 | 19 506 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 458 | 112 685 | 238 | 21 506 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 112 535 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 998 | 39 | 21 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 460 | 111 | 237 | 6 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 380 | 24 810 | 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 380 | 24 823 | 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 380 | 24 823 | 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 601 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 90,8 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | -20,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -127,5 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 680,7 млн ₽ | 680,8 млн ₽ | 680,1 млн ₽ | 531,1 млн ₽ | 526,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 653,2 млн ₽ | 633,3 млн ₽ | 631,8 млн ₽ | 504,3 млн ₽ | 499,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -67,2 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 14,58 | 18,42 | 91,11 | 81,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 14,58 | 18,42 | 91,11 | 81,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 14,58 | 18,40 | 34,74 | 26,90 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,0 % | 0,0 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | -1,6 % | -428,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -2,9 % | -0,2 % | -24,0 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -3,2 % | -0,2 % | -25,3 % | -0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,13 | 0,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 дн. | 497 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 81,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.