Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТЭК", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТЭК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 397 | 768 747 | 246 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 374 | 264 665 | 138 136 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 349 | 3 131 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 703 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 025 | 260 831 | 138 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 023 | 504 082 | 107 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 260 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 852 | 109 068 | 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 394 750 | 107 466 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 4 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 738 | 516 211 | 560 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 247 | 5 708 | 140 785 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 4 627 | 2 224 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 081 | 425 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 168 | 138 136 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 491 | 510 503 | 419 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 995 | 245 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 1 513 | 211 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 508 743 | 207 885 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 397 | 768 747 | 246 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 965 | 6 549 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 549 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 432 | 262 198 | 255 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 525 | 5 763 | 9 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 824 | 256 369 | 246 099 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 66 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 83 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 738 | 516 210 | 560 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 385 | 5 913 | 8 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 913 | 3 430 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 500 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 348 | 10 297 | 551 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 926 | 5 651 | 71 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 360 | 4 557 | 479 902 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 41 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 622 | 2 642 | 3 835 |
| Выручка за предыдущий год | 6 580 | 7 452 | 6 848 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 042 | 4 810 | 3 013 |
| Выручка за отчетный год | 8 489 | 6 158 | 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 270 | 545 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 230 | 623 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 452 | 2 888 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 | 2 147 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 503 | 1 688 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 656 | 720 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 927 | 22 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 41 249 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 178 | 935 688 | 85 716 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 412 | 903 686 | 103 887 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 | 1 177 | 1 965 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 839 | 12 278 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 24 803 | 20 812 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 256 736 | 752 679 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | 233 734 | 744 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 948 | 1 881 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 55 | |
| Прочее за предыдущий год | 53 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 50 | |
| Прочее за отчетный год | 34 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 671 | 636 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 671 | 636 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 948 | 1 881 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 430 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 430 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 227 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 227 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 227 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 18 227 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 430 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 272 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 243 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 884 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 359 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 971 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 674 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 761 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 002 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 759 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 955 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 955 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 875 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 875 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 875 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 671 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 7,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.