Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ И НАЛАДКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ И НАЛАДКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 014 | 15 705 | 76 574 | 30 749 | 26 773 | 20 056 | 25 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 707 | 493 | 3 365 | 3 791 | 7 345 | 6 010 | 3 787 |
| Основные средства на конец отчетного года | 707 | 493 | 3 365 | 3 791 | 7 345 | 6 010 | 3 787 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 307 | 15 212 | 73 209 | 26 958 | 19 428 | 14 046 | 21 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 | 162 | 164 | 56 | 226 | 283 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 404 | 12 917 | 67 667 | 21 950 | 18 998 | 13 606 | 21 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 719 | 2 133 | 5 378 | 343 | 204 | 157 | 459 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 302 | 12 014 | 15 705 | 76 574 | 30 749 | 26 773 | 20 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 554 | 707 | 493 | 3 365 | 3 791 | 7 345 | 6 010 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 554 | 707 | 493 | 3 365 | 3 791 | 7 345 | 6 010 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 748 | 11 307 | 15 212 | 73 209 | 26 958 | 19 428 | 14 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 184 | 162 | 164 | 56 | 226 | 283 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 814 | 9 404 | 12 917 | 65 573 | 26 559 | 18 998 | 13 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 872 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 846 | 1 719 | 2 133 | 5 378 | 343 | 204 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 222 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 014 | 15 705 | 76 574 | 30 749 | 26 773 | 20 056 | 25 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 233 | 11 547 | 29 589 | 20 139 | 17 587 | 12 130 | 12 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 039 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 781 | 4 158 | 46 985 | 10 610 | 9 186 | 7 926 | 13 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 781 | 4 158 | 46 985 | 10 610 | 9 186 | 7 926 | 13 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 302 | 12 014 | 15 705 | 76 574 | 30 749 | 26 773 | 20 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 137 | 10 233 | 11 547 | 29 589 | 20 139 | 17 587 | 12 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 489 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 165 | 1 781 | 4 158 | 46 985 | 10 610 | 9 186 | 7 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 165 | 1 781 | 4 158 | 46 985 | 10 610 | 9 186 | 7 926 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 496 | 2 553 | 1 601 | 29 091 | 4 933 | 2 315 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 735 | 21 925 | 49 497 | 100 164 | 43 843 | 33 537 | 36 431 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 761 | 19 372 | 47 896 | 71 073 | 38 910 | 33 877 | 34 116 |
| Выручка за отчетный год | 21 925 | 49 497 | 100 164 | 43 843 | 33 537 | 36 431 | 75 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 601 | 21 373 | 12 147 | 2 315 | 10 375 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 601 | 21 373 | 4 933 | 2 315 | 10 375 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 214 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 372 | 47 896 | 78 791 | 31 696 | 33 877 | 34 116 | 65 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 553 | 1 601 | 21 373 | 4 933 | 2 315 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 718 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 315 | 1 583 | 21 394 | 6 686 | 81 | 1 865 | 9 507 |
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 225 | 359 | 4 438 | 620 | 143 | 2 279 |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 243 | 338 | 2 685 | 199 | 593 | 3 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 | 2 512 | 1 583 | 21 394 | 6 686 | 81 | 1 865 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 137 | 225 | 360 | 4 438 | 620 | 143 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | 178 | 243 | 339 | 2 685 | 199 | 593 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 052 | 2 095 | 1 313 | 18 042 | 5 550 | 29 | 1 620 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 781 | 417 | 270 | 3 352 | 1 136 | 52 | 245 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 417 | 270 | 3 352 | 1 136 | 52 | 245 | 2 335 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 095 | 1 313 | 18 042 | 5 550 | 29 | 1 620 | 7 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 095 | 1 313 | 18 042 | 5 550 | 29 | 1 620 | 7 172 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 042 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 489 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 589 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 040 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 140 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 550 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 550 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 550 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 550 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 764 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 521 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 234 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 860 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 427 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 757 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 727 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 573 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 525 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 932 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 300 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 29 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 25,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,66 | 1,56 | 2,11 | 1,77 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,62 | 1,55 | 2,09 | 1,74 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,39 | 0,66 | 0,60 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 1,59 | 0,52 | 0,65 | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 23,6 % | 0,1 % | 8,1 % | 27,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,4 % | 61,0 % | 0,2 % | 13,4 % | 57,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.