Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ СК", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ СК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 261 | 2 171 | 7 952 | 12 843 | 26 555 | 31 501 | 44 085 | 49 755 | 51 503 | 56 721 | 25 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 372 | 279 | 186 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 372 | 279 | 186 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 261 | 2 171 | 7 952 | 12 471 | 26 276 | 31 315 | 44 085 | 49 755 | 51 503 | 56 721 | 25 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 | 146 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 763 | 1 138 | 7 279 | 10 717 | 23 645 | 28 065 | 39 174 | 34 897 | 49 284 | 49 362 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 511 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 352 | 887 | 673 | 1 754 | 2 631 | 3 250 | 4 911 | 14 858 | 2 219 | 7 359 | 2 496 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 538 | 2 261 | 2 171 | 7 952 | 12 843 | 26 555 | 42 389 | 44 085 | 49 755 | 51 503 | 56 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 279 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 | 279 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 538 | 2 261 | 2 171 | 7 952 | 12 471 | 26 276 | 42 389 | 44 085 | 49 755 | 51 503 | 56 721 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 | 146 | 146 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 245 | 1 763 | 1 138 | 7 279 | 10 717 | 23 645 | 32 655 | 39 174 | 34 897 | 49 284 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 362 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 352 | 887 | 673 | 1 754 | 2 631 | 9 734 | 4 911 | 14 858 | 2 219 | 7 359 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 261 | 2 171 | 7 952 | 12 843 | 26 555 | 31 501 | 44 085 | 49 755 | 51 503 | 56 721 | 25 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 377 | 727 | 6 805 | 12 044 | 20 435 | 30 274 | 44 034 | 49 670 | 51 306 | 56 448 | 18 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 884 | 1 444 | 1 147 | 799 | 6 120 | 1 227 | 51 | 85 | 197 | 273 | 6 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 734 | 4 925 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 884 | 1 444 | 413 | 94 | 1 195 | 1 227 | 51 | 85 | 197 | 273 | 6 031 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 705 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 538 | 2 261 | 2 171 | 7 952 | 12 843 | 26 555 | 42 389 | 44 085 | 49 755 | 51 503 | 56 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 368 | 377 | 727 | 6 805 | 12 044 | 20 435 | 42 081 | 44 034 | 49 670 | 51 306 | 56 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 170 | 1 884 | 1 444 | 1 147 | 799 | 6 120 | 308 | 51 | 85 | 197 | 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 734 | 4 925 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 170 | 1 884 | 1 444 | 413 | 94 | 1 195 | 308 | 51 | 85 | 197 | 273 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 705 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 683 | 6 015 | 6 294 | 9 046 | 214 251 | 239 347 | 323 528 | 383 474 | 397 635 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 102 | 13 040 | 14 260 | 34 189 | 55 370 | 113 654 | 126 715 | 170 436 | 202 562 | 210 042 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 707 | 12 357 | 8 245 | 27 895 | 46 324 | 100 597 | 112 632 | 153 092 | 180 912 | 187 593 | |
| Выручка за отчетный год | 13 040 | 13 261 | 14 260 | 34 189 | 55 370 | 76 540 | 126 715 | 170 436 | 202 562 | 210 042 | 204 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 | 782 | 6 015 | 6 294 | 9 046 | 10 704 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 683 | 782 | 6 015 | 6 294 | 9 046 | 10 704 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 357 | 12 479 | 8 245 | 27 895 | 46 324 | 65 836 | 112 632 | 180 912 | 187 593 | 178 806 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | 683 | 6 015 | 6 294 | 9 046 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 782 | 6 078 | 5 239 | 8 391 | 9 839 | 1 407 | 4 264 | 3 817 | 9 098 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 120 | 224 | 60 | 347 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 556 | 9 | 1 055 | 655 | 985 | 1 407 | 4 040 | 3 757 | 8 751 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 | 683 | 6 078 | 5 239 | 8 391 | 1 201 | 1 407 | 1 708 | 4 264 | 3 817 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 1 | 224 | 60 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 277 | 9 | 1 055 | 655 | 1 200 | 1 407 | 1 708 | 4 040 | 3 757 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 127 | 6 078 | 5 239 | 8 391 | 11 858 | 12 676 | 15 636 | 17 834 | 18 752 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 556 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 432 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | 350 | 6 078 | 5 239 | 8 391 | 9 839 | 12 676 | 15 636 | 17 834 | 18 752 | 10 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 350 | 6 078 | 5 239 | 8 391 | 9 839 | 12 676 | 15 636 | 17 834 | 18 752 | 10 499 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 126,7 млн ₽ | 170,4 млн ₽ | 202,6 млн ₽ | 210,0 млн ₽ | 204,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Активы | 31,5 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,3 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +34,5 % | +18,8 % | +3,7 % | -2,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,52 | 864,41 | 585,35 | 261,44 | 207,77 | 4,15 | 2,85 ▲ | 4,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,52 | 864,41 | 585,35 | 261,44 | 207,77 | 4,15 | 2,57 ▲ | 4,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,65 | 96,29 | 174,80 | 11,26 | 26,96 | 4,15 | 2,07 ▲ | 2,69 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,76 | 0,69 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,36 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | 11,1 % | 189,8 % | 10,7 % | 10,7 % | 12,7 % | 8,5 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,0 % | 9,2 % | 8,8 % | 8,9 % | 5,1 % | 4,8 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,2 % | 28,8 % | 31,4 % | 34,6 % | 33,1 % | 42,0 % | 12,5 % ▲ | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,5 % | 28,8 % | 31,5 % | 34,8 % | 33,2 % | 55,3 % | 27,7 % ▲ | 28,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,87 | 3,43 | 3,93 | 3,70 | 8,19 | 3,54 ▲ | 4,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 113 дн. | 75 дн. | 89 дн. | 86 дн. | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 12 дн. | 27 дн. ▲ | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | 113 дн. | 75 дн. | 88 дн. | 85 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,76 | 0,69 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 34,27 | — | — | — | — | — | 9,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80 (компаний: 1387).