Финансы ООО "ЖИЛСТРОЙ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 278 628 | 406 704 | 58 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 271 | 222 985 | 254 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 4 988 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 217 881 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 116 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 197 | 254 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 278 356 | 183 719 | 58 103 |
| Запасы на конец отчетного года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 573 | 10 739 | 43 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 187 783 | 172 979 | 14 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 376 175 | 278 627 | 406 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 445 | 271 | 222 985 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 438 | 11 | 4 988 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 684 | 217 881 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 011 | 63 | 116 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 312 | 197 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 344 730 | 278 356 | 183 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 331 | 90 573 | 10 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 207 394 | 187 783 | 172 979 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 278 628 | 406 704 | 58 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 605 | 58 319 | 56 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 076 | 6 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 070 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 946 | 348 379 | 1 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 929 | 27 953 | 1 080 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 986 | 320 423 | 642 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 3 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 376 175 | 278 627 | 406 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 855 | 57 605 | 58 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 232 | 6 076 | 6 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 310 000 | 6 070 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 232 | 6 | 6 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 088 | 214 946 | 348 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 758 | 18 929 | 27 953 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 310 | 195 986 | 320 423 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 31 | 3 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Выручка за предыдущий год | 100 724 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 297 | ||
| Выручка за отчетный год | 268 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 362 | 268 | 134 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 938 | 362 | 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 667 | 907 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | 1 | 11 |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 887 | 2 239 | 5 600 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 175 | 2 298 | 6 768 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 237 187 | 206 947 | 1 571 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 216 873 | 205 714 | 1 571 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 667 | 206 621 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | 1 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 625 | 27 887 | 2 239 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 581 | 30 175 | 2 298 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 323 109 | 1 237 187 | 206 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 364 432 | 1 216 873 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 749 | 412 335 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 011 | 205 714 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 139 | 22 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 179 | 3 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 816 | 179 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 749 | 715 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 749 | 715 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 749 | 412 335 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 855 | 57 604 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 604 | 58 319 | 56 688 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 749 | 715 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 749 | 715 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 749 | 715 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 749 | 715 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 631 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 631 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 631 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 605 | 58 319 | 56 688 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 855 | 57 605 | 58 319 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 097 | 76 316 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 739 504 | 210 217 | 127 222 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 206 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 184 591 | 116 916 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 739 504 | 24 420 | 10 306 |
| Платежи – всего за отчетный год | 860 936 | 188 120 | 50 906 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 989 | 282 | 481 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | 119 | 66 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 327 | 290 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 178 | 156 | 49 |
| Прочие платежи за отчетный год | 833 285 | 187 273 | 87 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 383 711 | 461 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 844 771 | 64 938 | 52 001 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 826 782 | 62 835 | 50 815 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 989 | 2 103 | 1 186 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 461 060 | 64 477 | 253 907 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 952 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 456 108 | 64 477 | 246 586 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 290 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 031 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 623 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 516 175 | 21 725 | 187 414 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 385 | 960 | 187 414 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 515 790 | 20 765 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 778 459 | 44 282 | 61 791 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 778 459 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 282 | 61 791 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 33 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ |
| Активы | 278,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.