Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРУС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 010 | 28 297 | 14 372 | 22 243 | 34 218 | 49 510 | 29 646 | 133 520 | 155 547 | 219 476 | 660 144 | 317 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 597 | 988 | 557 | 287 | 108 | 65 | 1 129 | 1 692 | 4 016 | 24 634 | 23 815 | 28 266 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 680 | 1 211 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 590 | 979 | 548 | 278 | 99 | 56 | 1 120 | 427 | 2 220 | 24 242 | 23 425 | 25 556 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 585 | 585 | 392 | 390 | 390 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 320 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 413 | 27 309 | 13 815 | 21 956 | 34 110 | 49 445 | 28 517 | 131 828 | 151 531 | 194 842 | 636 329 | 288 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 517 | 160 | 489 | 5 335 | 4 120 | 1 550 | 45 103 | 59 060 | 53 528 | 110 957 | 90 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 211 | 48 | 79 | 39 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 204 | 22 622 | 13 538 | 21 261 | 28 084 | 42 854 | 26 340 | 78 535 | 83 437 | 125 745 | 205 030 | 146 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 726 | 3 528 | 1 799 | 999 | 65 977 | 51 137 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 1 251 | 117 | 206 | 691 | 2 471 | 627 | 4 661 | 6 732 | 10 722 | 253 086 | 507 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 293 | 3 800 | 1 200 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 300 | 13 010 | 28 297 | 14 372 | 22 243 | 34 218 | 49 510 | 76 648 | 133 520 | 155 546 | 219 476 | 660 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 315 | 1 597 | 988 | 557 | 287 | 108 | 65 | 736 | 1 692 | 4 016 | 24 634 | 23 815 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 680 | 1 211 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 315 | 1 590 | 979 | 548 | 278 | 99 | 56 | 517 | 427 | 2 220 | 24 242 | 23 425 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 219 | 585 | 585 | 392 | 390 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 985 | 11 413 | 27 309 | 13 815 | 21 956 | 34 110 | 49 445 | 75 912 | 131 828 | 151 530 | 194 842 | 636 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 | 115 | 517 | 160 | 489 | 5 335 | 4 120 | 20 389 | 45 103 | 59 059 | 53 528 | 110 957 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 140 | 305 | 211 | 48 | 79 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 880 | 6 820 | 25 541 | 13 538 | 21 261 | 28 084 | 42 854 | 38 004 | 78 535 | 83 436 | 125 745 | 205 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 877 | 12 120 | 3 528 | 1 799 | 999 | 65 977 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 926 | 94 | 1 251 | 117 | 206 | 691 | 2 471 | 5 094 | 4 661 | 6 732 | 10 722 | 253 086 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 367 | 293 | 3 800 | 1 200 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 010 | 28 297 | 14 372 | 22 243 | 34 218 | 49 510 | 29 646 | 133 520 | 155 547 | 219 476 | 660 144 | 317 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 722 | 9 032 | 6 585 | 3 639 | 3 930 | 16 778 | 19 340 | 31 510 | 32 961 | 52 487 | 98 756 | 150 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 477 | 30 955 | 32 406 | 51 932 | 98 201 | 150 106 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 35 | 35 | 17 592 | 38 845 | 67 633 | 68 725 | 1 412 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 | 35 | 35 | 17 343 | 37 079 | 43 532 | 48 427 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 412 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 249 | 1 766 | 24 101 | 20 298 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 223 | 19 230 | 7 752 | 18 604 | 30 288 | 32 732 | 10 306 | 84 417 | 83 741 | 99 356 | 492 663 | 165 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 399 | 5 390 | 17 175 | 15 861 | 16 869 | 17 440 | 18 976 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 223 | 19 230 | 7 752 | 18 205 | 30 288 | 27 342 | 10 306 | 67 242 | 67 879 | 82 487 | 475 223 | 142 099 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 067 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 300 | 13 010 | 28 297 | 14 372 | 22 243 | 34 218 | 49 510 | 76 648 | 133 520 | 155 546 | 219 476 | 660 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 722 | 9 032 | 6 585 | 3 639 | 3 930 | 16 778 | 29 325 | 31 510 | 32 961 | 52 487 | 98 756 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 167 | 28 770 | 30 955 | 32 406 | 51 932 | 98 201 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 967 | 65 | 35 | 35 | 17 592 | 38 845 | 67 633 | 68 725 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 967 | 65 | 35 | 35 | 17 343 | 37 079 | 43 532 | 48 427 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 249 | 1 766 | 24 101 | 20 298 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 333 | 11 223 | 19 230 | 7 752 | 18 604 | 30 288 | 32 732 | 47 323 | 84 418 | 83 740 | 99 356 | 492 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 399 | 5 390 | 7 | 17 175 | 15 861 | 16 869 | 17 440 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 403 | 11 223 | 19 230 | 7 752 | 18 205 | 30 288 | 27 342 | 47 316 | 67 243 | 67 879 | 82 487 | 475 223 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 930 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 877 | 10 161 | 9 400 | 2 227 | 27 939 | 42 570 | 116 160 | 42 179 | 96 957 | 158 798 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 662 | 38 481 | 42 481 | 57 666 | 35 730 | 45 457 | 154 322 | 200 167 | 265 404 | 246 448 | 292 469 | 477 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 215 | 28 320 | 33 081 | 59 699 | 37 849 | 43 230 | 126 383 | 157 597 | 149 244 | 204 269 | 195 512 | 318 808 |
| Выручка за отчетный год | 38 481 | 42 481 | 57 666 | 35 730 | 45 457 | 154 322 | 103 868 | 265 404 | 246 448 | 292 469 | 477 606 | 755 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 003 | 2 227 | 27 939 | 9 990 | 116 160 | 42 179 | 96 957 | 158 798 | 286 432 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 402 | 2 227 | 27 939 | 9 990 | 1 639 | 7 185 | 37 815 | 51 558 | 152 265 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 231 | 6 250 | 1 037 | 1 305 | 6 769 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 601 | 42 290 | 28 744 | 58 105 | 105 935 | 127 398 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 437 | 26 478 | 59 699 | 37 849 | 43 230 | 126 383 | 93 878 | 149 244 | 204 269 | 195 512 | 318 808 | 468 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 044 | 9 400 | 2 227 | 27 939 | 16 769 | 1 639 | 7 185 | 37 815 | 51 558 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 564 | 6 250 | 1 037 | 1 305 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 117 | 25 801 | 47 957 | 28 744 | 58 105 | 105 935 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 847 | 8 761 | 554 | 27 449 | 3 330 | 2 999 | 6 339 | 24 803 | 59 124 | 109 563 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 170 | 319 | 108 | 12 824 | 19 686 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 902 | 1 131 | 5 798 | 6 212 | 6 988 | 5 415 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 433 | 31 | 925 | 6 167 | 6 446 | 2 278 | 1 772 | 5 464 | 28 710 | 4 916 | 16 060 | 8 602 |
| Прочие расходы за отчетный год | 414 | 656 | 464 | 6 908 | 8 119 | 2 768 | 7 530 | 3 144 | 24 077 | 11 824 | 14 330 | 65 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 650 | 6 063 | 8 780 | 554 | 27 449 | 16 069 | 2 999 | 6 339 | 24 803 | 59 124 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 637 | 1 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 170 | 319 | 108 | 12 824 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 131 | 5 798 | 6 212 | 6 988 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 435 | 796 | 27 | 925 | 6 167 | 6 446 | 2 278 | 15 220 | 5 464 | 28 710 | 4 916 | 16 060 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 215 | 414 | 647 | 464 | 6 908 | 8 119 | 2 768 | 15 920 | 3 144 | 24 077 | 11 824 | 14 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 721 | 7 328 | 290 | 23 193 | 15 784 | 2 185 | 1 451 | 19 405 | 46 268 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 563 | 339 | 1 452 | 20 | 86 | 264 | 4 256 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 342 | 1 450 | 20 | 86 | 264 | 4 256 | 768 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 721 | 7 310 | 290 | 23 193 | 2 562 | 2 185 | 1 451 | 19 405 | 46 268 | 83 073 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 721 | 7 310 | 290 | 23 193 | 2 562 | 2 185 | 1 451 | 19 405 | 46 268 | 83 073 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 721 | 15 784 | 2 185 | 1 451 | 19 405 | 46 268 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 555 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 375 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 930 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 555 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 223 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 778 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 193 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 193 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 193 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 193 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 345 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 345 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 345 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 345 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 778 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 930 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 141 801 | 240 745 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 442 409 | 1 022 402 | 401 435 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 641 | 803 533 | 405 564 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 61 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 707 | 218 869 | 4 344 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 608 | 781 657 | 7 195 198 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 932 | 275 954 | 176 622 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 876 | 184 438 | 197 406 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 100 | 6 317 | 3 879 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 630 | 27 861 | 38 586 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 070 | 287 087 | 6 778 705 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 650 | 6 254 | 28 821 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 650 | 6 254 | 28 821 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 647 | 3 257 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | 6 254 | 25 564 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 641 192 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 227 | 6 776 320 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 227 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 560 | 76 183 | 135 128 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 596 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 005 | 70 432 | 51 872 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 241 555 | 5 751 | 61 660 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 241 043 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 253 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 103,9 млн ₽ | 265,4 млн ₽ | 246,4 млн ₽ | 292,5 млн ₽ | 477,6 млн ₽ | 755,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | ||
| Активы | 29,6 млн ₽ | 133,5 млн ₽ | 155,5 млн ₽ | 219,5 млн ₽ | 660,1 млн ₽ | 317,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 98,8 млн ₽ | 150,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +155,5 % | -7,1 % | +18,7 % | +63,3 % | +58,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 1,56 | 1,81 | 1,96 | 1,29 | 1,75 | 2,02 ▼ | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 1,03 | 1,10 | 1,38 | 1,06 | 1,20 | 1,61 ▼ | 2,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,65 | 0,31 | 1,17 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,24 | 0,21 | 0,24 | 0,15 | 0,47 | 0,53 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 3,24 | 3,72 | 3,18 | 5,68 | 1,11 | 0,49 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 9,6 % | 0,6 % | 2,9 % | 12,9 % | 10,8 % | 20,2 % | 8,1 % ▲ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 0,8 % | 0,6 % | 6,6 % | 9,7 % | 11,0 % | 4,4 % ▲ | 7,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 1,6 % | 0,9 % | 8,8 % | 7,0 % | 26,2 % | 2,1 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | 6,9 % | 4,4 % | 37,0 % | 46,9 % | 55,1 % | 10,6 % ▲ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,50 | 1,99 | 1,58 | 1,33 | 0,72 | 2,38 | 1,02 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 108 дн. | 124 дн. | 157 дн. | 157 дн. | 71 дн. | 131 дн. ▲ | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 110 дн. | 106 дн. | 100 дн. | 127 дн. | 70 дн. | 13 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 164 дн. | 121 дн. | 154 дн. | 544 дн. | 111 дн. | 97 дн. ▼ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | 59 дн. | 54 дн. | 108 дн. | 103 дн. | -260 дн. | 31 дн. | 39 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,36 | 0,45 | 0,49 | 0,23 | 0,43 | 0,58 ▼ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,75 | 3,56 | 4,09 | 4,71 | 2,70 | 7,37 | 4,44 ▲ | 7,91 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3346).