Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТОЛИЦА ПЕРМЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТОЛИЦА ПЕРМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 364 | 23 764 | 32 898 | 34 052 | 49 101 | 47 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 609 | 1 297 | 847 | 609 | 298 | 114 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 595 | 1 232 | 769 | 525 | 298 | 114 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 65 | 78 | 84 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 755 | 22 467 | 32 051 | 33 443 | 48 803 | 47 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 10 | 2 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 432 | 8 196 | 17 705 | 14 638 | 46 664 | 47 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 375 | 8 912 | 12 712 | 12 712 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 900 | 5 349 | 1 631 | 6 093 | 2 139 | 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 467 | 23 364 | 23 764 | 32 898 | 34 785 | 49 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 560 | 2 609 | 1 297 | 847 | 609 | 298 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 478 | 2 595 | 1 232 | 769 | 525 | 298 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 075 | 84 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 14 | 65 | 78 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 907 | 20 755 | 22 467 | 32 051 | 34 176 | 48 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 48 | 10 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 100 | 8 432 | 8 196 | 17 705 | 28 083 | 46 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 300 | 9 375 | 8 912 | 12 712 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 506 | 2 900 | 5 349 | 1 631 | 6 093 | 2 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 364 | 23 764 | 32 898 | 34 052 | 49 101 | 47 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 613 | 16 297 | 18 125 | 22 834 | 31 316 | 29 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 603 | 16 287 | 18 115 | 22 824 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 53 | 69 | 84 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 53 | 69 | 84 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 727 | 7 414 | 14 704 | 11 134 | 17 785 | 18 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 227 | 6 693 | 13 896 | 10 491 | 17 785 | 18 070 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 500 | 721 | 808 | 643 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 467 | 23 364 | 23 764 | 32 898 | 34 785 | 49 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 352 | 16 613 | 16 297 | 18 125 | 22 834 | 31 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 342 | 16 603 | 16 287 | 18 115 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 24 | 53 | 69 | 84 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 24 | 53 | 69 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 84 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 108 | 6 727 | 7 414 | 14 704 | 11 867 | 17 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 705 | 6 227 | 6 693 | 13 896 | 11 224 | 17 785 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 403 | 500 | 721 | 808 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 643 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 042 | 21 408 | 20 872 | 24 962 | 4 902 | 6 767 |
| Выручка за предыдущий год | 48 991 | 61 026 | 62 609 | 66 554 | 63 505 | 70 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 949 | 39 618 | 41 737 | 41 592 | 58 603 | 63 740 |
| Выручка за отчетный год | 61 026 | 62 609 | 66 554 | 63 505 | 70 507 | 64 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 408 | 20 872 | 24 962 | 25 790 | 6 767 | 7 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 821 | 416 | 4 027 | 4 902 | 6 767 | 7 071 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 587 | 20 456 | 20 935 | 20 888 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 618 | 41 737 | 41 592 | 37 715 | 63 740 | 57 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 363 | 6 821 | 416 | 4 027 | 4 902 | 6 767 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 679 | 14 587 | 20 456 | 20 935 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 394 | 2 550 | 5 611 | 9 016 | 2 562 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 286 | 228 | 519 | 582 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 115 | 114 | 1 287 | 4 941 | 475 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 737 | 937 | 2 110 | 1 160 | 2 692 | 4 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 763 | 5 394 | 2 550 | 5 611 | 9 016 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 238 | 286 | 228 | 519 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 24 | 115 | 114 | 1 869 | 4 941 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 870 | 1 737 | 937 | 2 110 | 1 160 | 2 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | 4 261 | 1 828 | 4 709 | 8 482 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 347 | 1 117 | 159 | 719 | 902 | 534 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 18 | 28 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 7 | 51 | 13 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 117 | 159 | 719 | 892 | 534 | 598 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 292 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 232 | 292 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 28 | 16 | 15 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 51 | 13 | 6 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 261 | 1 828 | 4 709 | 8 482 | 1 964 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 261 | 1 828 | 4 709 | 8 482 | 1 964 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 413 | 4 261 | 1 828 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 342 | 16 603 | 16 287 | 18 115 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 352 | 16 613 | 16 297 | 18 125 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 603 | 16 287 | 18 115 | 22 824 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 613 | 16 297 | 18 125 | 22 834 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 261 | 1 828 | 4 709 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 261 | 1 828 | 4 709 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 261 | 1 828 | 4 709 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 261 | 1 828 | 4 709 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 316 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 316 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 613 | 16 297 | 18 125 | 22 834 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 352 | 16 613 | 16 297 | 18 125 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 303 | 2 296 | 348 | 4 545 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 374 | 63 255 | 66 621 | 62 980 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 744 | 62 849 | 65 416 | 56 650 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 235 | 357 | 303 | 313 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 395 | 49 | 902 | 6 017 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 071 | 60 959 | 66 273 | 58 435 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 130 | 44 119 | 48 017 | 38 853 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 478 | 12 577 | 13 075 | 13 860 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 450 | 209 | 638 | 703 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 013 | 4 054 | 4 543 | 5 019 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 153 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 030 | 4 341 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 963 | 4 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 67 | 341 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 909 | 1 877 | 8 407 | 83 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 909 | 377 | 407 | 83 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 1 500 | 8 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 394 | 2 449 | 4 462 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 49,1 млн ₽ | 47,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,3 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,74 | 2,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,1 % | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 114 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,23 | 6,16 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.