Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТКОМПЛЕКС "ОЛИМПИЯ-ПЕРМЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТКОМПЛЕКС "ОЛИМПИЯ-ПЕРМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 665 606 | 696 931 | 695 791 | 729 155 | 763 285 | 789 674 | 834 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 422 124 | 412 858 | 423 049 | 417 147 | 402 043 | 444 354 | 540 051 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 | 53 | 40 | 28 | 15 | 80 | 247 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 415 626 | 406 456 | 422 476 | 416 586 | 400 946 | 442 941 | 524 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 897 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 426 | 551 | 533 | 533 | 1 082 | 1 333 | 5 609 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 008 | 5 799 | 6 082 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 243 482 | 284 073 | 272 742 | 312 008 | 361 242 | 345 320 | 294 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 294 | 3 205 | 5 466 | 7 139 | 4 327 | 6 915 | 5 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 775 | 3 775 | 90 | 357 | 143 | 1 292 | 1 153 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 004 | 11 431 | 21 920 | 18 596 | 38 770 | 44 632 | 21 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 90 000 | 90 000 | 7 998 | 3 280 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 227 212 | 265 360 | 245 245 | 195 916 | 228 002 | 284 483 | 261 773 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 196 | 303 | 21 | 648 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 611 413 | 665 606 | 696 931 | 695 791 | 729 155 | 763 285 | 789 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 410 046 | 422 124 | 412 858 | 423 049 | 417 147 | 402 043 | 444 354 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 77 | 65 | 53 | 40 | 28 | 15 | 80 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 403 485 | 415 626 | 406 456 | 422 476 | 416 586 | 400 946 | 442 941 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 163 | 426 | 550 | 533 | 533 | 1 082 | 1 333 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 322 | 6 008 | 5 799 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 367 | 243 482 | 284 073 | 272 742 | 312 008 | 361 242 | 345 320 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 713 | 2 294 | 3 205 | 5 466 | 7 139 | 4 327 | 6 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 775 | 3 775 | 3 775 | 90 | 357 | 143 | 1 292 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 172 | 7 004 | 11 431 | 21 920 | 18 596 | 38 770 | 44 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 188 780 | 3 000 | 90 000 | 90 000 | 7 998 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 613 | 227 212 | 265 360 | 245 245 | 195 916 | 228 002 | 284 483 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 314 | 196 | 302 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 665 606 | 696 931 | 695 791 | 729 155 | 763 285 | 789 674 | 834 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 632 767 | 660 502 | 661 866 | 696 613 | 737 724 | 770 388 | 783 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 860 | 167 595 | 168 959 | 203 706 | 244 817 | 277 481 | 290 513 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 217 | 3 112 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 7 906 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 217 | 3 112 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 7 906 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 622 | 33 317 | 30 831 | 29 448 | 22 467 | 16 192 | 43 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 765 | 30 285 | 26 553 | 25 584 | 19 730 | 15 134 | 38 455 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 856 | 3 032 | 4 278 | 3 864 | 2 737 | 1 058 | 4 750 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 611 413 | 665 606 | 696 931 | 695 791 | 729 155 | 763 285 | 789 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 587 334 | 632 767 | 660 502 | 661 866 | 696 613 | 737 724 | 770 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 427 | 139 860 | 167 595 | 168 959 | 203 706 | 244 817 | 277 481 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 352 | 3 217 | 3 112 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 352 | 3 217 | 3 112 | 3 094 | 3 094 | 3 094 | 3 094 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 728 | 29 621 | 33 317 | 30 831 | 29 448 | 22 467 | 16 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 504 | 25 765 | 30 285 | 26 553 | 25 584 | 19 730 | 15 134 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 224 | 3 856 | 3 032 | 4 278 | 3 864 | 2 737 | 1 058 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 551 | 56 130 | 38 963 | 36 829 | 30 577 | 35 012 | 26 307 |
| Выручка за предыдущий год | 194 081 | 223 914 | 249 245 | 271 894 | 278 015 | 282 530 | 282 276 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 530 | 167 784 | 210 282 | 235 065 | 247 438 | 247 518 | 255 969 |
| Выручка за отчетный год | 223 914 | 249 245 | 271 894 | 278 015 | 282 530 | 282 276 | 281 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 130 | 38 963 | 36 829 | 30 577 | 35 012 | 26 307 | 22 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 130 | 38 963 | 36 829 | 30 577 | 35 012 | 26 307 | 22 811 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 784 | 210 282 | 235 065 | 247 438 | 247 518 | 255 969 | 258 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 551 | 56 130 | 38 963 | 36 829 | 30 577 | 35 012 | 26 307 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 581 | 51 977 | 53 076 | 54 133 | 63 975 | 54 479 | 20 152 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 743 | 18 628 | 26 212 | 27 935 | 23 475 | 22 725 | 16 359 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 299 | 2 766 | 2 185 | 2 912 | 36 692 | 12 414 | 6 392 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 591 | 8 380 | 12 150 | 7 291 | 31 204 | 6 967 | 25 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 562 | 70 581 | 51 977 | 53 076 | 54 133 | 63 975 | 54 479 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 420 | 13 743 | 18 628 | 26 212 | 27 935 | 23 475 | 22 725 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 327 | 7 299 | 2 766 | 2 185 | 2 912 | 36 692 | 12 414 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 736 | 6 591 | 8 380 | 12 150 | 7 291 | 31 204 | 6 967 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 850 | 58 646 | 42 397 | 43 761 | 45 687 | 49 335 | 44 998 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 633 | 12 107 | 9 494 | 9 280 | 8 440 | 15 184 | 9 728 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 78 | 263 | 125 | 358 | 223 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 386 | 226 | 316 | 35 | 6 | 186 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 107 | 9 494 | 9 280 | 8 440 | 15 184 | 9 728 | 3 693 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 768 | 1 208 | 1 043 | 3 964 | 551 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 768 | 1 208 | 1 043 | 48 | 3 964 | 551 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 263 | 125 | 358 | 223 | 4 276 | ||
| Прочее за отчетный год | 226 | 316 | 35 | 6 | 186 | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 646 | 42 397 | 43 761 | 45 687 | 49 335 | 44 998 | 15 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 646 | 42 397 | 43 761 | 45 687 | 49 335 | 44 998 | 15 732 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 850 | 58 646 | 42 397 | 43 761 | 45 687 | 49 335 | 44 998 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 426 | 139 860 | 167 595 | 168 959 | 203 706 | 244 817 | 277 481 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 587 333 | 632 767 | 660 502 | 661 866 | 696 613 | 737 724 | 770 388 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 | 492 907 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 859 | 167 595 | 168 959 | 203 706 | 244 817 | 277 481 | 290 513 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 632 766 | 660 502 | 661 866 | 696 613 | 737 724 | 770 388 | 783 420 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 646 | 42 397 | 43 761 | 45 687 | 49 335 | 44 998 | 15 732 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 646 | 42 397 | 43 761 | 45 687 | 49 335 | 44 998 | 15 732 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 646 | 42 397 | 43 761 | 45 687 | 49 335 | 44 998 | 15 732 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 646 | 42 397 | 43 761 | 45 687 | 49 335 | 44 998 | 15 732 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 213 | 14 662 | 42 397 | 10 940 | 8 224 | 12 334 | 2 700 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 213 | 14 662 | 42 397 | 10 940 | 8 224 | 12 334 | 2 700 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 213 | 14 662 | 42 397 | 10 940 | 8 224 | 12 334 | 2 700 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 213 | 14 662 | 42 397 | 10 940 | 8 224 | 12 334 | 2 700 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 632 767 | 660 502 | 661 866 | 696 613 | 737 724 | 770 388 | 783 420 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 587 334 | 632 767 | 660 502 | 661 866 | 696 613 | 737 724 | 770 388 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 507 | 54 492 | 25 266 | 33 869 | 43 069 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 912 | 250 998 | 296 897 | 373 801 | 342 163 | 314 086 | 299 281 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 224 799 | 250 934 | 296 132 | 277 518 | 313 496 | 311 565 | 291 740 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 113 | 64 | 765 | 96 283 | 28 667 | 2 521 | 7 541 |
| Платежи – всего за отчетный год | 121 405 | 196 506 | 271 631 | 339 932 | 427 858 | 342 505 | 256 212 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 212 | 85 107 | 120 360 | 85 591 | 116 615 | 117 241 | 106 415 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 661 | 59 140 | 83 513 | 86 546 | 79 416 | 80 031 | 117 530 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 534 | 13 321 | 10 997 | 8 538 | 15 989 | 9 467 | 5 859 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 998 | 38 938 | 56 761 | 159 257 | 108 922 | 67 883 | 11 745 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 135 305 | 38 821 | 29 351 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 744 984 | 21 594 | 22 072 | 31 847 | 40 964 | 111 538 | 18 268 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 490 | 2 042 | 370 | 1 055 | 1 500 | 850 | 1 042 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 82 002 | 820 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 702 | 30 792 | 19 732 | 28 686 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 743 494 | 16 552 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 609 679 | 23 278 | 25 054 | 104 105 | 2 143 | 82 187 | 81 347 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 629 | 23 278 | 25 054 | 14 105 | 2 143 | 76 858 | 76 721 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 540 050 | 90 000 | 5 329 | 4 626 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 213 | 14 662 | 42 397 | 10 940 | 8 224 | 12 334 | 2 700 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 213 | 14 662 | 42 397 | 10 940 | 8 224 | 12 334 | 2 700 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 225 599 | 38 146 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 42,4 млн ₽ |
| Активы | 696,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,96 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 8,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.