Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПЛАСТИК", Пермь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПЛАСТИК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 301 904	1 449 443	1 228 438	1 783 234	1 620 673	1 413 869	2 206 113	1 423 890	1 765 120	1 292 921	1 483 603	1 485 065
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	777 503	564 557	502 391	491 547	479 377	465 480	452 018	410 826	314 798	306 218	286 504	319 502
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	727 518	514 572	502 386	491 542	479 372	465 475	452 013	410 716	314 682	306 209	286 509	162 129
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												144 295
Финансовые вложения на конец отчетного года	49 985	49 985	5	5	5	5	5					13 069
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								110	116	9		9
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 524 401	884 886	726 047	1 291 687	1 141 296	948 388	1 754 095	1 013 064	1 450 322	986 703	1 197 099	1 165 563
Запасы на конец отчетного года	32 427	32 955	56 006	32 642	25 835	24 360	23 286	19 682		61	104	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 683	534	1 792	6 104	560	88	352	62	434		708	88
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 306 305	783 875	581 570	1 226 395	1 090 987	890 984	1 697 514	991 186	449 385	965 429	1 181 570	1 165 268
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	176 112	59 263	71 336	24 020	20 367	24 700	21 837		1 000 000	20 813	14 541
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 803	8 233	15 344	2 523	3 543	8 253	11 068	2 059	424	322	163	183
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	72	27		4	3	2	37	75	79	78	13	23
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 282 881	2 301 904	1 449 443	1 228 438	1 783 234	1 620 673	1 413 869	2 235 651	1 423 890	1 765 120	1 292 921	1 483 608
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	446 393	777 503	564 557	502 391	491 547	479 377	465 480	428 522	410 826	314 798	306 218	286 509
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	396 408	727 518	514 572	502 386	491 542	479 372	465 475	428 403	410 716	314 682	306 209	159 991
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												126 518
Финансовые вложения на конец предыдущего года	49 985	49 985	49 985	5	5	5	5	5
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								114	110	116	9
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 836 488	1 524 401	884 886	726 047	1 291 687	1 141 296	948 388	1 807 128	1 013 064	1 450 322	986 703	1 197 099
Запасы на конец предыдущего года	260 914	32 427	32 955	56 006	32 642	25 835	24 360	20 712	19 682		61	104
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 546	2 683	534	1 792	6 104	560	88	50	62	434		708
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 197 323	1 306 305	783 875	581 570	1 226 395	1 090 987	890 984	1 763 951	991 186	449 385	965 429	1 181 570
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	371 996	176 112	59 263	71 336	24 020	20 367	24 700	21 837		1 000 000	20 813	14 541
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 235	6 803	8 233	15 344	2 523	3 543	8 253	502	2 059	424	322	163
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	475	72	27		4	3	2	77	75	79	78	13
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 301 904	1 449 443	1 228 438	1 783 234	1 620 673	1 413 869	2 206 113	1 423 890	1 765 120	1 292 921	1 483 603	1 485 065
ИТОГО капитал на конец отчетного года	704 434	657 976	712 063	804 125	818 115	856 614	936 177	909 436	912 433	916 733	926 904	927 289
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	704 424	657 966	712 053	804 115	818 105	856 604	936 167	909 426	912 423	916 723	926 894	927 279
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 597 470	791 468	516 375	979 109	802 558	557 254	1 269 935	514 454	852 687	376 188	556 699	557 777
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				15 032	400 000	500 000	488 000	200 000	149 700
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 590 796	791 468	516 375	964 077	402 558	57 254	781 935	314 436	702 956	376 142	556 694	557 742
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								19	31	46	5	35
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	6 674
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 282 882	2 301 904	1 449 443	1 228 438	1 783 234	1 620 673	1 413 869	2 235 651	1 423 890	1 765 120	1 292 921	1 483 608
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	666 752	704 434	657 976	712 063	804 125	818 115	856 614	959 954	909 436	912 433	916 733	926 904
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	666 742	704 424	657 966	712 053	804 115	818 105	856 604	959 944	909 426	912 423	916 723	926 894
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года												5
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года												5
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 616 130	1 597 470	791 468	516 375	979 109	802 558	557 254	1 275 697	514 454	852 687	376 188	556 699
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	360 000				15 032	400 000	500 000	360 000	200 000	149 700
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 250 025	1 590 796	791 468	516 375	964 077	402 558	57 254	915 697	314 436	702 956	376 142	556 694
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									19	31	46	5
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	6 105	6 674

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	177 285	155 813	8 759	149 347	78 973	98 375	140 071	85 825	28 116	17 166	24 012	25 173
Выручка за предыдущий год	3 903 959	3 224 826	1 014 090	1 875 606	358 783	1 885 209	1 226 465	1 595 150	204 302	85 602	44 042	71 110
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 726 674	3 069 013	1 005 331	1 726 259	279 810	1 786 834	1 086 394	1 509 325	176 186	68 436	20 030	45 937
Выручка за отчетный год	3 224 826	1 014 090	1 875 606	3 426 496	1 885 209	1 226 465	1 600 711	204 302	85 602	44 042	71 110	48 585
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	155 813	8 759	149 347	183 967	98 375	140 071	146 395	28 116	17 166	24 012	25 173	24 827
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	122 837		105 486	124 609	39 634	95 606	96 453		1 972
Коммерческие расходы за отчетный год	23 886	7 340	19 992	36 191	34 045	21 094	25 931	2 664	371	252	663	433
Управленческие расходы за отчетный год	9 090	40 834	23 869	23 167	24 696	23 371	24 011	35 712	14 823	28 328	30 208	36 275
Себестоимость продаж за отчетный год	3 069 013	1 005 331	1 726 259	3 242 529	1 786 834	1 086 394	1 454 316	176 186	68 436	20 030	45 937	23 758
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	115 641	122 837		105 486	64 326	39 634	95 606	22 909		1 972
Коммерческие расходы за предыдущий год	55 420	23 886	7 340	19 992	12 262	34 045	21 094	20 196	2 664	371	252	663
Управленческие расходы за предыдущий год	6 224	9 090	40 834	23 869	2 385	24 696	23 371	42 720	35 712	14 823	28 328	30 208
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	44 625		69 198	112 295	15 231	53 350	88 894		3 309	4 864	11 324	365
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	26	273			1 575	4 333	3 686		51 912	5 827	1 628	788
Проценты к уплате за отчетный год	34 331	15 258			15 981	49 265	40 011	12 656	19 562	5 990
Прочие доходы за отчетный год	242 890	266 724	29 645	3 061	3 251	12 763	54 120	3 503	113 584	11 340	46 560	12 170
Прочие расходы за отчетный год	286 797	257 343	65 933	15 375	13 248	10 087	25 354	31 100	144 597	1 745	31 166	712
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	102 718	44 625		69 198	70 371	15 231	53 350	16 967		3 309	4 864	11 324
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	13	26	273			1 575	4 333	421		51 912	5 827	1 628
Проценты к уплате за предыдущий год	13 820	34 331	15 258			15 981	49 265	22 708	12 656	19 562	5 990
Прочие доходы за предыдущий год	281 085	242 890	266 724	29 645	6 154	3 251	12 763	33 864	3 503	113 584	11 340	34 239
Прочие расходы за предыдущий год	280 201	286 797	257 343	65 933	109	13 248	10 087	17 519	31 100	144 597	1 745	18 845
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	91 810	37 682		54 087	59 440	13 990	41 803	15 354		2 998	4 170	10 171
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	10 908	6 943		15 111	10 916	2 855	10 403
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			1 439		15	1 614				14
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6 943		15 111	17 558	2 855	10 403	9 287
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		1 439		2 675	1 614				14
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	37 682		54 087	92 062	13 990	41 803	79 563		2 998	4 300	10 171	385
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	37 682		54 087	92 062	13 990	41 803	79 563		2 998	4 170	10 171	314
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год										130		71
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	91 810	37 682		54 087	59 440	13 990	41 803	15 354		2 998	4 300	10 171
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год											130

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	666 742	704 424	657 966	712 053	804 115	818 105	856 604
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	666 752	704 434	657 976	712 063	804 125	818 115	856 614
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	704 424	657 966	712 053	804 115	818 105	856 604	936 167
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	704 434	657 976	712 063	804 125	818 115	856 614	936 177
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 682		54 087	92 062	13 990	38 499	79 563
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	37 682		54 087	92 062	13 990	38 499	79 563
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 682		54 087	92 062	13 990	38 499	79 563
Чистая прибыль (ИТОГО)	37 682		54 087	92 062	13 990	38 499	79 563
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		46 458
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		46 458
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		46 458
Убыток (ИТОГО)		46 458
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	704 434	657 976	712 063	804 115	818 115	856 614
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	666 752	704 434	657 976	712 053	804 125	818 115

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	228 030		15 366			4 710	51 243	115 004	14 231 294	169 167
Поступления – всего за отчетный год	4 198 071	2 076 625	2 441 043	2 922 816	2 590 737	6 683 987	1 888 275	474 498	17 136 504	2 017 317	798 478	123 889
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 375 416	2 043 502	2 418 109	2 922 719	2 574 966	1 901 977	1 853 043	472 570	10 270 536	85 504	131 801	123 784
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	822 655	33 123	22 934	97	15 771	4 782 010	1 372	30	6 865 968	1 931 813	666 677	105
Платежи – всего за отчетный год	3 970 041	2 176 201	2 425 677	2 973 540	2 963 878	6 679 277	1 837 032	359 494	2 905 210	1 848 150	806 537	123 908
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	3 907 653	2 135 262	2 199 544	2 145 966	2 911 199	1 583 187	1 790 165	316 155	143 481	12 804	47 476	104 542
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 344	1 762	2 155	2 664	2 592	1 976	2 078	1 478	1 710	974	1 052	1 028
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	23 064	18 840	16 305	5 625	18 789	15 020	13 772	3 780
Прочие платежи за отчетный год	37 980	20 337	207 673	819 285	31 298	5 079 094	29 769	15 208	2 759 056	1 834 296	758 009	18 338
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	169 826	116 559		28 499	5 175			59 210			7 900	39
Поступления – всего за отчетный год	669 116	667 625	1 121 772	91 499	5 175			59 210		2 500	7 900	1 539
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	668 900	667 625	1 121 772	91 499	5 175			59 210		2 500	7 900	1 539
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	216
Платежи – всего за отчетный год	499 290	551 066	1 130 028	63 000					172 027	16 079		1 500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	499 290	551 066	1 130 028	63 000					172 027	16 079		1 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				9 404	368 987
Поступления – всего за отчетный год	510 141	325 000		201 229	400 000		783 000	200 000	179 700
Получение кредитов и займов за отчетный год	510 141	325 000		201 229	400 000		783 000	200 000	179 700
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	904 379	340 553		191 825	31 013		831 428	372 656	14 240 602	155 690
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	904 379	340 553		191 825	31 013		795 000	360 000		149 700
Прочие платежи за отчетный год							36 428	12 656	14 240 602
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 618	1 430	7 110		1 021	4 710	2 815	1 558				20
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	204,3 млн ₽	85,6 млн ₽	44,0 млн ₽	71,1 млн ₽	48,6 млн ₽
Чистая прибыль	79,6 млн ₽	-50,5 млн ₽	3,0 млн ₽	4,2 млн ₽	10,2 млн ₽	314 тыс. ₽
Активы	2,21 млрд ₽	1,42 млрд ₽	1,77 млрд ₽	1,29 млрд ₽	1,48 млрд ₽	1,49 млрд ₽
Капитал и резервы	—	909,4 млн ₽	912,4 млн ₽	916,7 млн ₽	926,9 млн ₽	927,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-58,1 %	-48,6 %	+61,5 %	-31,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,38	1,97	1,70	2,62	2,15	2,09	2,11 ▼	3,40
Коэффициент быстрой ликвидности	1,36	1,93	1,70	2,62	2,15	2,09	1,90 ▲	3,27
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,00	1,17	0,06	0,03	0,00	1,35 ▼	2,32
Коэффициент автономии	—	0,64	0,52	0,71	0,62	0,62	0,65 ▼	0,54
Финансовый рычаг	—	0,57	0,93	0,41	0,60	0,60	0,27 ▼	0,30
Рентабельность продаж	—	-5,0 %	2,3 %	-10,4 %	-8,0 %	-24,5 %	12,4 % ▼	9,9 %
Чистая рентабельность	—	-24,7 %	3,5 %	9,5 %	14,3 %	0,6 %	7,7 % ▼	13,6 %
Рентабельность активов (ROA)	3,6 %	-3,5 %	0,2 %	0,3 %	0,7 %	0,0 %	2,0 % ▼	1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-5,6 %	0,3 %	0,5 %	1,1 %	0,0 %	8,9 % ▼	8,0 %
Оборачиваемость активов	—	0,14	0,05	0,03	0,05	0,03	0,43 ▼	0,35
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	1 771 дн.	1 916 дн.	8 001 дн.	6 065 дн.	8 754 дн.	113 дн. ▼	217 дн.
Оборачиваемость запасов	6 дн.	41 дн.	0 дн.	1 дн.	1 дн.	0 дн.	2 дн. ▲	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	196 дн.	651 дн.	3 749 дн.	6 854 дн.	4 423 дн.	8 569 дн.	81 дн. ▼	72 дн.
Финансовый цикл	—	1 160 дн.	-1 833 дн.	1 148 дн.	1 642 дн.	185 дн.	0 дн. ▼	13 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,49	0,41	0,62	0,53	0,52	0,54 ▼	0,45
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	6,00	5,04	7,99	6,67	6,47	4,94 ▲	5,59

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.29 (компаний: 12902).