Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЫЛОСОВСКОЕ", Кыласово

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЫЛОСОВСКОЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	42 511	39 376	46 315	58 137	59 844	58 668	113 039
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	21 150	21 485	22 029	22 166	21 408	21 735	22 595
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	21 150	21 119	21 359	21 496	20 738	21 065	21 925
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			670	670	670	670	670
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		366
Итого оборотных активов на конец отчетного года	21 361	17 891	24 286	35 971	38 436	36 933	90 444
Запасы на конец отчетного года	8 239	7 193	7 960	9 893	9 839	11 784	18 436
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 092	9 165	15 097	25 870	25 496	23 502	60 164
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		750
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	30	783	1 229	208	3 101	1 647	11 844
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	39 283	34 681	58 555	46 315	58 137	59 844	58 668
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	25 306	21 146	22 932	22 029	22 166	21 408	21 735
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	23 301	20 780	22 932	21 359	21 496	20 738	21 065
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 005			670	670	670	670
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		366
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	13 977	13 535	35 623	24 286	35 971	38 436	36 933
Запасы на конец предыдущего года	7 144	7 348	6 029	7 960	9 893	9 839	11 784
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	6 433	5 906	28 811	15 097	25 870	25 496	23 502
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		250
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	400	30	783	1 229	208	3 101	1 647
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	42 511	39 376	46 315	58 137	59 844	58 668	113 039
ИТОГО капитал на конец отчетного года	24 888	27 633	38 043	42 472	58 844	55 726	111 682
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		17 623
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	896
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	896
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	16 727	11 743	8 272	15 665	1 000	2 942	1 357
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 272	1 611	1 629	1 889		1 703
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	10 679	9 743	6 634	13 776	1 000	1 239	1 357
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		389
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	776		9
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	39 283	34 681	58 555	46 315	58 137	59 844	58 668
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	18 754	19 537	31 129	38 043	42 472	58 844	55 726
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		9 527
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	10 562	896
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	10 562	896
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 967	14 248	27 426	8 272	15 665	1 000	2 942
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 722	5 272	1 629	1 629	1 889		1 703
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 084	8 200	25 408	6 634	13 776	1 000	1 239
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		776
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 161		389	9

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	17 742	567	973	1 439	471	2 308	2 223
Выручка за предыдущий год	10 227	8 319	8 133	12 530	11 111	12 191	13 659
Себестоимость продаж за предыдущий год	7 515	7 752	7 160	11 091	10 640	9 883	11 436
Выручка за отчетный год	8 299	8 133	12 530	11 111	12 191	13 659	10 962
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		151	1 439	471	2 308	2 223	228
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		151	1 439	471	2 308	2 223	228
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	6 070	7 982	11 091	10 640	9 883	11 436	10 734
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		567	973	1 439	471	2 308	2 223
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	35 951	9 611	7 472	7 070	25 928		58 018
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	726	995				28	116
Прочие доходы за отчетный год	20 118	38 588	19 782	23 995	66 775	26 460	72 928
Прочие расходы за отчетный год	15 107	28 133	13 749	17 396	43 155	30 657	15 022
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	39 730	2 568	6 937	7 472	7 070	25 928
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		1 500
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	2 039	726	1 013				28
Прочие доходы за предыдущий год	20 149	18 613	38 588	19 782	23 995	66 775	26 460
Прочие расходы за предыдущий год	17 542	17 386	31 611	13 749	17 396	43 155	30 657
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 103	2 203	6 241	6 915	5 809	16 372
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	177	305	696	557	1 261	9 556	1 116
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		60
Текущий налог на прибыль за отчетный год	380	1 455	557	1 261	9 556	1 116	2 062
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		60
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 134	8 096	6 915	5 809	16 372		55 956
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 134	8 096	6 915	5 809	16 372		55 956
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 203
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	6,9 млн ₽	5,8 млн ₽	16,4 млн ₽	-3,1 млн ₽	56,0 млн ₽
Активы	46,3 млн ₽	58,1 млн ₽	59,8 млн ₽	58,7 млн ₽	113,0 млн ₽
Капитал и резервы	38,0 млн ₽	42,5 млн ₽	58,8 млн ₽	55,7 млн ₽	111,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,94	2,30	38,44	12,55	66,65
Коэффициент быстрой ликвидности	1,97	1,66	28,60	8,55	53,06
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,01	3,10	0,56	8,73
Коэффициент автономии	0,82	0,73	0,98	0,95	0,99
Финансовый рычаг	0,22	0,37	0,02	0,05	0,01
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	14,9 %	10,0 %	27,4 %	-5,3 %	49,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	18,2 %	13,7 %	27,8 %	-5,6 %	50,1 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	262 дн.	339 дн.	363 дн.	376 дн.	627 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	218 дн.	473 дн.	37 дн.	40 дн.	46 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,66	0,56	0,97	0,92	0,98
Модель Альтмана (Z"-счёт)	8,18	5,96	68,80	23,46	95,03

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 66,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.