Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНТОКРАТОР", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНТОКРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 324 | 11 598 | 10 257 | 12 785 | 9 784 | 7 710 | 7 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 481 | 203 | 173 | 304 | 237 | 268 | 186 |
| Основные средства на конец отчетного года | 481 | 203 | 173 | 304 | 237 | 268 | 186 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 843 | 11 395 | 10 084 | 12 481 | 9 547 | 7 442 | 7 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 329 | 5 290 | 2 686 | 3 454 | 4 622 | 3 103 | 3 192 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 512 | 5 871 | 7 385 | 9 006 | 4 925 | 4 339 | 4 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 234 | 13 | 21 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 291 | 12 324 | 11 598 | 10 257 | 12 785 | 9 784 | 7 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 917 | 481 | 203 | 173 | 304 | 237 | 268 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 917 | 481 | 203 | 173 | 304 | 237 | 268 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 374 | 11 843 | 11 395 | 10 084 | 12 481 | 9 547 | 7 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 846 | 2 329 | 5 290 | 2 686 | 3 454 | 4 622 | 3 103 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 528 | 9 512 | 5 871 | 7 385 | 9 006 | 4 925 | 4 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 234 | 13 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 324 | 11 598 | 10 257 | 12 785 | 9 784 | 7 710 | 7 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 484 | 189 | 316 | 1 305 | 1 336 | 1 554 | 1 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 840 | 11 409 | 9 941 | 11 480 | 8 448 | 6 156 | 6 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 759 | 1 005 | 137 | 944 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 840 | 10 650 | 8 936 | 11 343 | 7 504 | 6 156 | 6 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 292 | 12 324 | 11 598 | 10 257 | 12 785 | 9 784 | 7 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 | 484 | 189 | 316 | 1 305 | 1 336 | 1 554 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 091 | 11 840 | 11 409 | 9 941 | 11 480 | 8 448 | 6 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 660 | 759 | 1 005 | 137 | 944 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 431 | 11 840 | 10 650 | 8 936 | 11 343 | 7 504 | 6 156 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 037 | 313 | 250 | 1 018 | 84 | 297 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 535 | 47 302 | 78 683 | 117 104 | 40 203 | 7 578 | 5 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 502 | 46 989 | 78 742 | 116 854 | 39 185 | 7 494 | 5 228 |
| Выручка за отчетный год | 47 302 | 78 683 | 117 104 | 40 203 | 7 578 | 5 525 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 1 018 | 84 | 297 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 1 018 | 84 | 297 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 989 | 78 742 | 116 854 | 39 185 | 7 494 | 5 228 | 94 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 313 | 250 | 1 018 | 84 | 297 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 708 | 152 | 876 | 39 | 282 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 349 | 248 | 55 | 33 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 359 | 444 | 153 | 175 | 47 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 789 | 303 | 152 | 876 | 39 | 282 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 465 | 349 | 248 | 55 | 33 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 | 359 | 444 | 153 | 175 | 47 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 284 | 127 | 740 | 31 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 19 | 25 | 25 | 136 | 8 | 64 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 25 | 25 | 136 | 8 | 64 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 | 127 | 740 | 31 | 218 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 127 | 740 | 31 | 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -305 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 189 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,09 | 1,13 | 1,21 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,74 | 0,79 | 0,58 | 0,70 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,14 | 0,20 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 60,37 | 31,46 | 8,80 | 6,32 | 3,96 | 4,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 1,2 % | 5,8 % | 0,3 % | 2,8 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -161,4 % | 40,2 % | 56,7 % | 2,3 % | 14,0 % | -6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 8 дн. | 32 дн. | 225 дн. | 217 дн. | 12 394 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.