Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 821 | 21 118 | 19 896 | 30 854 | 44 499 | 86 738 | 91 767 | 106 861 | 404 715 | 622 771 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 | 88 | 867 | 1 257 | 1 047 | 837 | 4 567 | 10 364 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 155 | 88 | 867 | 1 257 | 1 047 | 837 | 4 567 | 2 906 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 458 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 666 | 21 118 | 19 808 | 30 854 | 43 632 | 85 481 | 90 720 | 106 024 | 400 148 | 612 407 | |
| Запасы на конец отчетного года | 9 059 | 15 677 | 10 486 | 18 927 | 21 721 | 39 464 | 38 394 | 65 417 | 224 065 | 299 592 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 694 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 660 | 5 224 | 2 918 | 6 030 | 9 548 | 34 283 | 40 853 | 29 179 | 143 801 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 110 | 1 300 | 299 348 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 947 | 217 | 1 018 | 1 632 | 11 504 | 7 030 | 7 680 | 9 026 | 7 246 | 13 467 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 386 | 4 265 | 859 | 3 594 | 3 793 | 2 402 | 23 042 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 700 | 14 821 | 21 118 | 25 378 | 30 854 | 47 765 | 72 683 | 86 738 | 91 767 | 227 946 | 404 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 201 | 155 | 39 | 2 818 | 1 467 | 1 257 | 1 047 | 176 | 4 567 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 | 155 | 39 | 2 818 | 1 467 | 1 257 | 1 047 | 176 | 4 567 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 499 | 14 666 | 21 118 | 25 339 | 30 854 | 44 947 | 71 216 | 85 481 | 90 720 | 227 770 | 400 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 309 | 9 059 | 15 677 | 12 171 | 18 927 | 19 233 | 26 030 | 39 464 | 38 394 | 134 697 | 224 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 952 | 4 548 | 5 224 | 4 978 | 6 030 | 16 501 | 29 012 | 34 283 | 40 853 | 74 963 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 110 | 1 110 | 168 837 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | 947 | 217 | 506 | 1 632 | 9 213 | 11 805 | 7 030 | 7 680 | 8 960 | 7 246 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 7 684 | 4 265 | 3 259 | 3 594 | 3 793 | 9 150 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 821 | 21 118 | 19 896 | 30 854 | 44 499 | 86 738 | 91 767 | 106 861 | 404 715 | 622 771 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 866 | 12 536 | 16 587 | 25 032 | 37 757 | 54 071 | 56 584 | 60 937 | 163 081 | 178 976 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 526 | 16 577 | 25 022 | 37 747 | 54 061 | 56 574 | 60 927 | 163 071 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 988 | 14 064 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 988 | 14 064 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 955 | 8 582 | 3 309 | 5 822 | 6 742 | 32 667 | 35 183 | 45 924 | 239 646 | 429 731 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 921 | 684 | 128 | 1 147 | 299 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 034 | 7 898 | 3 181 | 5 704 | 5 017 | 23 722 | 33 501 | 24 710 | 238 499 | 429 432 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 118 | 1 725 | 8 945 | 1 682 | 21 214 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 700 | 14 821 | 21 118 | 25 378 | 30 854 | 47 765 | 72 683 | 86 738 | 91 767 | 227 946 | 404 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 530 | 5 866 | 12 536 | 21 030 | 25 032 | 30 319 | 54 208 | 54 071 | 56 584 | 160 065 | 163 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 856 | 12 526 | 21 020 | 25 022 | 30 309 | 54 198 | 54 061 | 56 574 | 160 055 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 988 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 988 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 170 | 8 955 | 8 582 | 4 348 | 5 822 | 17 446 | 18 475 | 32 667 | 35 183 | 67 881 | 239 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 073 | 921 | 684 | 6 | 1 841 | 1 147 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 065 | 8 034 | 7 898 | 4 342 | 5 704 | 14 828 | 16 338 | 23 722 | 33 501 | 66 040 | 238 499 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 032 | 118 | 2 618 | 2 137 | 8 945 | 1 682 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 659 | 6 761 | 10 803 | 10 824 | 14 417 | 15 701 | 37 204 | 25 663 | 44 374 | 37 266 | 1 057 672 |
| Выручка за предыдущий год | 22 094 | 34 669 | 54 692 | 65 586 | 96 360 | 123 700 | 261 604 | 208 910 | 240 726 | 342 593 | 529 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 565 | 27 908 | 43 889 | 54 762 | 81 943 | 107 999 | 224 400 | 183 247 | 196 352 | 305 327 | 528 492 |
| Выручка за отчетный год | 34 669 | 54 692 | 51 525 | 96 360 | 137 235 | 208 910 | 240 726 | 343 450 | 529 180 | 662 787 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 803 | 9 236 | 14 417 | 21 176 | 25 663 | 44 374 | 38 512 | 71 618 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 957 | 4 409 | 4 629 | 8 282 | 4 913 | 3 717 | 7 397 | 694 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 841 | 4 827 | 9 788 | 12 894 | 20 750 | 40 657 | 31 115 | 70 924 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 067 | 43 889 | 42 289 | 81 943 | 116 059 | 183 247 | 196 352 | 304 938 | 457 562 | 674 958 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 602 | 6 957 | 4 673 | 4 629 | 6 148 | 9 707 | 4 913 | 3 717 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 159 | 3 841 | 6 151 | 9 788 | 9 553 | 27 497 | 20 750 | 40 657 | 38 359 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 6 719 | 4 097 | 4 151 | 7 807 | 3 993 | 3 141 | 5 441 | 5 157 | 61 490 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 650 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 328 | 50 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 66 | 2 | 1 | 40 559 | 49 624 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 238 | 312 | 478 | 541 | 922 | 577 | 1 956 | 36 418 | 11 816 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 3 399 | 6 719 | 4 537 | 4 151 | 5 556 | 8 574 | 3 993 | 3 141 | 9 786 | 77 961 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 153 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 267 | 328 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 345 | 41 215 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 204 | 238 | 136 | 478 | 592 | 1 135 | 922 | 577 | 10 352 | 36 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 419 | 3 336 | 6 670 | 4 443 | 4 002 | 5 287 | 8 110 | 3 178 | 2 513 | 8 698 | 2 928 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 63 | 49 | 94 | 149 | 269 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 49 | 46 | 149 | 369 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 336 | 6 670 | 4 051 | 4 002 | 7 438 | 3 178 | 2 513 | 4 353 | 2 928 | 15 894 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 336 | 6 670 | 4 051 | 4 002 | 7 438 | 3 178 | 2 513 | 4 353 | 2 928 | 15 894 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 336 | 6 670 | 4 443 | 4 002 | 5 287 | 8 110 | 3 178 | 2 513 | 8 698 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 208,9 млн ₽ | 240,7 млн ₽ | 343,5 млн ₽ | 529,2 млн ₽ | 662,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Активы | 86,7 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 404,7 млн ₽ | 622,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,1 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | 179,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,2 % | +42,7 % | +54,1 % | +25,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 | 2,58 | 2,31 | 1,67 | 1,43 | 1,76 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,38 | 0,83 | 0,64 | 0,73 | 1,11 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,04 | 0,73 | 0,78 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,62 | 0,57 | 0,40 | 0,29 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,62 | 0,75 | 1,48 | 2,48 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 1,5 % | 2,2 % | 0,1 % | -1,8 % | 3,2 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 1,0 % | 1,3 % | 0,6 % | 2,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 2,7 % | 4,1 % | 0,7 % | 2,6 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | 4,4 % | 7,1 % | 1,8 % | 8,9 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,41 | 2,62 | 3,21 | 1,31 | 1,06 | 1,51 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 62 дн. | 31 дн. | 99 дн. | — | 61 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 71 дн. | 78 дн. | 179 дн. | 162 дн. | 55 дн. ▼ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 62 дн. | 30 дн. | 190 дн. | 232 дн. | 70 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | 91 дн. | 71 дн. | 80 дн. | 88 дн. | — | 38 дн. | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,61 | 0,57 | 0,40 | 0,30 | 0,51 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,07 | 7,90 | 7,28 | 4,71 | — | 4,80 | 4,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.64 (компаний: 16669).