Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК-ИНТЕГРАЦИЯ", Пермь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК-ИНТЕГРАЦИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	715 809	974 781	538 629	480 073	515 271	579 033	713 515	1 462 746	1 701 211	2 102 449	1 525 578	1 493 733
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	21 556	24 020	32 668	30 725	24 019	24 390	39 803	61 210	33 928	28 819	22 521	27 249
Нематериальные активы на конец отчетного года		4	21	17	15	12	10	3	1
Основные средства на конец отчетного года	13 494	19 920	22 838	17 609	13 504	13 305	28 163	42 668	21 983	13 635	6 002	4 049
Финансовые вложения на конец отчетного года	8 062	7	1 902	1 911	1 795	1 706	2 050	2 183	28	28	28	28
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		4 089	7 907	11 145	8 662	9 324	9 537	16 313	10 883	14 123	15 458	22 139
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				43	43	43	43	43	1 033	1 033	1 033	1 033
Итого оборотных активов на конец отчетного года	694 253	950 761	505 961	449 348	491 252	554 643	673 712	1 401 536	1 667 283	2 073 630	1 503 057	1 466 484
Запасы на конец отчетного года	228 965	372 020	128 361	99 366	176 750	239 286	274 085	746 761	1 081 401	1 265 816	977 573	1 028 539
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1 833	2 005	670	335	387	1 020	10 277	1 307	736	332	82
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	339 452	280 490	326 507	305 541	260 233	242 691	263 820	606 894	575 275	750 744	499 470	424 534
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		60 670	23 410	42 776	30 558	42 777	37 052	1 994	2 172	1 795	3 794	3 794
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	125 836	235 654	25 584	901	23 282	29 500	97 731	35 606	7 124	54 535	16 914	2 609
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		94	94	94	94	2	4	4	4	4	4 974	6 926
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	244 630	673 575	974 781	538 629	480 073	515 271	579 033	658 179	1 461 501	1 701 558	2 102 449	1 525 578
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	11 665	21 556	24 020	32 668	30 725	24 019	24 390	42 805	59 965	33 928	28 819	22 521
Нематериальные активы на конец предыдущего года		5	4	21	17	15	12	5	3	1
Основные средства на конец предыдущего года	11 659	13 494	19 920	22 838	17 609	13 504	13 305	26 640	41 423	21 983	13 635	6 002
Финансовые вложения на конец предыдущего года	6	8 057	7	1 902	1 911	1 795	1 706	2 171	2 183	28	28	28
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			4 089	7 907	11 145	8 662	9 324	13 946	16 313	10 883	14 123	15 458
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					43	43	43	43	43	1 033	1 033	1 033
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	232 965	652 019	950 761	505 961	449 348	491 252	554 643	615 374	1 401 536	1 667 630	2 073 630	1 503 057
Запасы на конец предыдущего года	113 879	228 965	372 020	128 361	99 366	176 750	239 286	166 909	746 761	1 074 914	1 265 816	977 573
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		809	1 833	2 005	670	335	387	2 312	10 277	1 307	736	332
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	100 413	296 315	280 490	326 507	305 541	260 233	242 691	394 211	606 894	582 109	750 744	499 470
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			60 670	23 410	42 776	30 558	42 777	13 062	1 994	2 172	1 795	3 794
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	18 673	125 836	235 654	25 584	901	23 282	29 500	38 876	35 606	7 124	54 535	16 914
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		94	94	94	94	94	2	4	4	4	4	4 974
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	715 809	974 781	538 629	480 073	515 271	579 033	713 515	1 462 746	1 701 211	2 102 449	1 525 578	1 493 733
ИТОГО капитал на конец отчетного года	42 258	38 143	57 519	70 639	86 503	88 054	74 857	121 687	116 982	118 026	118 413	79 536
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		35 933	55 309	68 429	84 293	85 844	72 647	119 477	114 772	115 816	116 203	77 326
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		286	682	1 410	1 655	1 559	2 047	7 863	7 962	4 815	27 520	9 572
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		286	682	1 410	1 655	1 559	2 047	2 599	3 310	3 594	3 441	2 579
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								5 264	4 652	1 221	24 079	6 993
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	673 551	936 352	480 428	408 024	427 113	489 420	636 611	1 333 196	1 576 267	1 979 608	1 379 645	1 404 625
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	40 500	170 900	156 587	45 050	138 530	196 793	153 898	248 294	335 587	576 037	501 171	577 461
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	631 156	739 746	273 755	299 236	249 868	253 865	445 746	1 021 607	1 239 272	1 400 196	871 502	796 673
Оценочные обязательства на конец отчетного года		25 706	50 086	63 738	38 715	38 762	36 967	55 336	235	27	6 032	30 491
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 895							7 959	1 173	3 348	940
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	244 630	673 575	974 781	538 629	480 073	515 271	579 033	658 179	1 461 501	1 701 558	2 102 449	1 525 578
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	19 639	42 258	38 143	57 519	70 639	86 503	88 054	97 452	117 533	117 259	118 026	118 413
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		40 048	35 933	55 309	68 429	84 293	85 844	95 242	115 323	115 049	115 816	116 203
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			286	682	1 410	1 655	1 559	7 575	7 863	7 962	4 815	27 520
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			286	682	1 410	1 655	1 559	1 302	2 599	3 310	3 594	3 441
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								6 273	5 264	4 652	1 221	24 079
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	224 991	631 317	936 352	480 428	408 024	427 113	489 420	553 152	1 336 105	1 576 337	1 979 608	1 379 645
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	13 500	40 500	170 900	156 587	45 050	138 530	196 793	129 545	248 294	335 587	576 037	501 171
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	206 224	588 922	739 746	273 755	299 236	249 868	253 865	354 941	1 024 516	1 239 342	1 400 196	871 502
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 895	25 706	50 086	63 738	38 715	38 762	61 010	55 336	235	27	6 032
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	5 267							7 656	7 959	1 173	3 348	940

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	477 910	82 366	131 815	133 734	77 371	47 687	76 784	180 567	182 511	148 114	183 980	139 920
Выручка за предыдущий год	252 851	808 696	866 212	1 145 540	989 017	685 734	523 281	908 674	1 139 810	845 103	1 050 182	1 197 185
Себестоимость продаж за предыдущий год	225 059	726 330	734 397	1 011 806	911 646	638 047	446 497	728 107	957 299	696 989	866 202	1 057 265
Выручка за отчетный год	808 696	866 212	1 145 540	989 017	685 734	523 281	1 086 632	1 139 810	838 269	1 050 182	1 197 185	336 903
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		131 815	133 734	77 371	47 687	76 784	171 694	182 511	147 767	183 980	139 920	124 573
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		84 885	56 628	28 237	9 735	35 337	77 357	46 921	47 418	89 557	31 095	50 733
Коммерческие расходы за отчетный год		34 670	54 929	24 216	11 015	13 088	23 874	24 955	24 572	28 765	37 768	20 905
Управленческие расходы за отчетный год		12 260	22 177	24 918	26 937	28 359	70 463	110 635	75 777	65 658	71 057	52 935
Себестоимость продаж за отчетный год	752 343	734 397	1 011 806	911 646	638 047	446 497	914 938	957 299	690 502	866 202	1 057 265	212 330
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		56 353	84 885	56 628	28 237	9 735	35 337	89 001	46 921	47 765	89 557	31 095
Коммерческие расходы за предыдущий год		18 206	34 670	54 929	24 216	11 015	13 088	16 120	24 955	24 572	28 765	37 768
Управленческие расходы за предыдущий год		7 807	12 260	22 177	24 918	26 937	28 359	75 446	110 635	75 777	65 658	71 057
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	57 323	33 060	46 342	19 462	20 425	3 488	577	34 560	10 100	7 011	2 985
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			855		3	22
Проценты к получению за отчетный год		1 624	2 234	1 989	4 316	2 938	3 669	7 713	6 450	76	298	390
Проценты к уплате за отчетный год	3 666	6 914	7 650	16 652	11 312	19 076	21 464	16 659	40 302	51 789	58 762	70 659
Прочие доходы за отчетный год	23 041	32 982	123 881	107 581	64 287	9 872	43 782	63 670	115 921	11 674	119 122	26 483
Прочие расходы за отчетный год	30 616	79 517	129 606	101 693	46 604	25 605	102 767	67 085	119 387	42 507	88 768	51 454
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	34 255	45 112	33 060	46 342	19 462	20 425	3 488	20 305	34 560	10 447	7 011	2 985
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год				855		3	22
Проценты к получению за предыдущий год		297	1 624	2 234	1 989	4 316	2 938	1 072	7 713	6 450	76	298
Проценты к уплате за предыдущий год	1 563	3 666	6 914	7 650	16 652	11 312	19 076	14 301	16 659	40 302	51 789	58 762
Прочие доходы за предыдущий год	13 422	22 744	32 982	123 881	107 581	64 287	9 872	25 057	63 670	115 921	11 674	119 122
Прочие расходы за предыдущий год	19 270	30 616	79 517	129 606	101 693	46 604	25 605	80 524	67 085	119 387	42 507	88 768
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	16 735	37 090	27 411	39 222	13 778	16 622	2 181	14 963	25 247	701	1 107	387
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 646	8 022	9 452	10 542	6 670	1 075	2 065
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			286	396	264		94
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			4 089	3 818	2 222		676
Прочее за предыдущий год					972	716		36
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 022	9 452	10 542	6 670	1 075	2 065	915					8 759
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		389	672	1 553	948	612	1 075
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			389	672	1 553	948	612
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		286	396	264	219	94
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		4 089	3 818	2 222	3 225	676	213
Прочее за отчетный год				972	716
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	37 090		20 034	13 778	16 622	2 181		25 247	424	1 107	387
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	37 090	27 411	39 222	13 778	16 622	2 181		25 247	424	1 107	387
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		37 090		20 034	13 778	16 622	2 181	14 963	25 247	701	1 107	387

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 048	35 933	55 309	68 429	84 293	85 844
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	42 258	38 143	57 519	70 639	86 503	88 054
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 933	55 309	68 429	84 293	85 844	72 648
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	38 143	57 519	70 639	86 503	88 054	74 858
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 411	39 222	13 778	16 622	2 181
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	27 411	39 222	13 778	16 622	2 181
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 411	39 222	13 778	16 622	2 181
Чистая прибыль (ИТОГО)	27 411	39 222	13 778	16 622	2 181
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 527	19 846	658	758	630	13 196
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	31 527	19 846	658	758	630	13 196
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						613
Убыток (ИТОГО)						613
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		658	658	758	630	583
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		658	658	758	630	583
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 527	19 188				12 000
Дивиденды (ИТОГО)	31 527	19 188				12 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	38 143	57 519	70 639	86 503	88 054	74 858
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	42 258	38 143	57 519	70 639	86 503	88 054

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			107 029			120 465				13 187
Поступления – всего за отчетный год	1 010 917	912 876	854 254	830 791	545 581	1 178 108	1 690 254	963 985	1 086 939	932 095	373 871
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	928 407	785 288	740 836	811 006	533 386	1 023 216	1 687 547	945 515	1 079 724	909 122	373 679
Прочие поступления за отчетный год	82 510	127 588	113 418	19 785	12 195	154 892	2 707	18 470	7 215	22 973	192
Платежи – всего за отчетный год	1 011 449	1 080 043	747 225	920 776	576 783	1 057 643	1 787 371	1 070 868	1 258 334	918 908	533 523
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	779 296	621 402	576 728	682 548	358 085	726 974	1 342 601	593 442	860 271	501 638	197 667
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	48 829	75 299	111 863	119 976	145 486	173 608	399 190	344 576	244 014	161 926	138 767
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	7 463	7 796	9 772	7 292	14 714	13 226	6 982	29 161	36 521	51 135	50 207
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 574	21 362	15 823	277	3 193	233	5 937	6 593	1 770
Прочие платежи за отчетный год	169 287	354 184	33 039	110 683	55 305	143 602	32 661	97 096	115 758	204 209	146 882
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	3 454	14 189		19 627				9 217			2 500
Поступления – всего за отчетный год	13 558	47 724	33 396	43 222	419	893	10 392	18 638		1 105	2 911
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	894	508	1 409	47	236					1 096
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	11 285	46 361	31 933	40 400			3 133	200
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	850	855	54	2 775	183	893	7 259	18 438		9	2 911
Прочие поступления за отчетный год	529
Платежи – всего за отчетный год	10 104	33 535	65 019	23 595	1 706	1 783	24 681	9 421	3 833	5 367	411
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	228	214	1 755	268	1 706	1 783	24 681	9 421	3 833	3 367	411
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	1 876	18	10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	8 000	33 303	63 254	23 327						2 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	107 960			92 738	38 707		108 162	69 447	222 652		142 918
Поступления – всего за отчетный год	467 439	363 929	95 550	182 026	111 812	219 140	210 029	179 892	388 639	361 182	597 149
Получение кредитов и займов за отчетный год	467 439	363 919	95 550	182 026	111 812	219 140	210 029	179 892	388 639	361 182	597 149
Прочие поступления за отчетный год		10
Платежи – всего за отчетный год	359 479	423 198	210 226	89 288	73 105	275 379	101 867	110 445	165 987	407 940	454 231
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 540	45 126	3 140	875		4 952	100
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	357 939	378 072	207 086	88 413	73 105	270 427	101 767	110 445	165 987	407 940	454 231
Сальдо денежных потоков за отчетный период	110 882			22 380	6 218	63 336			47 424
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		2 176	14 588	1		4 895				212

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,09 млрд ₽	1,14 млрд ₽	838,3 млн ₽	1,05 млрд ₽	1,20 млрд ₽	336,9 млн ₽
Чистая прибыль	-613 тыс. ₽	25,2 млн ₽	424 тыс. ₽	1,1 млн ₽	387 тыс. ₽	-38,9 млн ₽
Активы	713,5 млн ₽	1,46 млрд ₽	1,70 млрд ₽	2,10 млрд ₽	1,53 млрд ₽	1,49 млрд ₽
Капитал и резервы	74,9 млн ₽	121,7 млн ₽	117,0 млн ₽	118,0 млн ₽	118,4 млн ₽	79,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+4,9 %	-26,5 %	+25,3 %	+14,0 %	-71,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,06	1,05	1,06	1,05	1,09	1,04	2,37 ▼	1,85
Коэффициент быстрой ликвидности	0,63	0,48	0,37	0,41	0,38	0,31	1,72 ▼	1,66
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,21	0,03	0,01	0,03	0,02	0,00	1,34 ▼	1,20
Коэффициент автономии	0,10	0,08	0,07	0,06	0,08	0,05	0,65 ▼	0,54
Финансовый рычаг	8,53	11,02	13,54	16,81	11,88	17,78	0,41 ▼	0,80
Рентабельность продаж	7,1 %	4,1 %	5,7 %	8,5 %	2,6 %	15,1 %	6,2 % ▲	5,6 %
Чистая рентабельность	-0,1 %	2,2 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	-11,5 %	3,4 % ▼	3,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,1 %	1,7 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	-2,6 %	3,9 % ▼	6,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	-0,8 %	20,7 %	0,4 %	0,9 %	0,3 %	-48,9 %	12,1 % ▼	12,7 %
Оборачиваемость активов	1,52	0,78	0,49	0,50	0,78	0,23	1,48 ▼	1,59
Оборачиваемость дебиторской задолженности	89 дн.	194 дн.	250 дн.	261 дн.	152 дн.	460 дн.	82 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	109 дн.	285 дн.	572 дн.	533 дн.	337 дн.	1 768 дн.	38 дн. ▼	17 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -11,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.20 (компаний: 1120).