Финансы ООО "БАУМОЛЛ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУМОЛЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 407 | 263 241 | 257 750 | 206 054 | 69 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 313 | 57 122 | 59 209 | 59 019 | 343 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 376 | 1 185 | 3 272 | 3 082 | 343 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 937 | 55 937 | 55 937 | 55 937 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 094 | 206 119 | 198 541 | 147 036 | 68 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 693 | 113 259 | 126 571 | 128 183 | 57 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 650 | 3 150 | 872 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 666 | 2 155 | 13 105 | 10 926 | 3 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 766 | 52 800 | 1 970 | 6 805 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 735 | 3 757 | 3 189 | 2 620 | 489 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | 227 | 187 | 143 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 366 | 204 407 | 263 241 | 257 750 | 206 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 612 | 57 313 | 57 122 | 59 209 | 59 019 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 675 | 1 376 | 1 185 | 3 272 | 3 082 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 937 | 55 937 | 55 937 | 55 937 | 55 937 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 754 | 147 094 | 206 119 | 198 541 | 147 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 519 | 111 693 | 113 259 | 126 571 | 128 183 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 650 | 3 150 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 176 | 2 404 | 2 155 | 13 105 | 10 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 821 | 86 766 | 52 800 | 1 970 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 059 | 735 | 3 757 | 3 189 | 2 620 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 441 | 183 | 227 | 187 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 407 | 263 241 | 257 750 | 206 055 | 69 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 402 | 4 207 | 5 420 | 6 824 | 2 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 207 | 3 420 | 4 824 | 809 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 750 | 39 284 | 1 057 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 750 | 39 284 | 1 057 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 256 | 219 750 | 251 273 | 199 231 | 66 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 817 | 104 522 | 122 775 | 76 013 | 33 446 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 439 | 115 227 | 128 497 | 123 218 | 33 032 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 366 | 204 407 | 263 241 | 257 750 | 206 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 801 | 3 402 | 4 207 | 5 420 | 6 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 402 | 2 207 | 3 420 | 4 824 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 750 | 17 750 | 39 284 | 1 057 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 750 | 17 750 | 39 284 | 1 057 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 815 | 183 256 | 219 750 | 251 273 | 199 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 660 | 63 817 | 104 522 | 122 775 | 76 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 155 | 119 439 | 115 227 | 128 497 | 123 217 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 575 705 | 52 055 | 60 449 | 70 495 | 72 985 |
| Выручка за предыдущий год | 288 090 | 292 318 | 323 373 | 378 117 | 418 175 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 287 615 | 240 263 | 262 924 | 307 622 | 345 190 |
| Выручка за отчетный год | 292 318 | 323 373 | 378 117 | 418 175 | 459 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 449 | 70 495 | 72 985 | 64 941 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 489 | 361 | 362 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 960 | 70 134 | 72 623 | 76 738 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 292 317 | 262 924 | 307 622 | 345 190 | 394 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 488 | 361 | 362 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 054 | 59 961 | 70 134 | 72 623 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 829 | 980 | 1 558 | 2 152 | 4 897 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 271 | 2 651 | 3 981 | 6 424 | 27 498 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 558 | 2 160 | 2 784 | 4 634 | 10 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 492 539 | 714 | 979 | 1 559 | 2 152 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 246 250 | 22 271 | 2 651 | 3 981 | 6 424 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 289 | 21 558 | 2 160 | 2 783 | 4 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 601 | 805 | 1 214 | 1 404 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 113 | 174 | 345 | 748 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 174 | 345 | 748 | 892 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 601 | 806 | 1 213 | 1 404 | 4 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 601 | 806 | 1 213 | 1 404 | 4 005 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 601 | 805 | 1 214 | 1 404 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 207 | 3 420 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 207 | 5 420 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 420 | 4 824 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 420 | 6 824 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 213 | 1 404 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 213 | 1 404 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 213 | 1 404 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 213 | 1 404 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 420 | 6 824 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 207 | 5 420 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 610 293 | 589 952 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 355 577 | 438 082 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 254 716 | 151 870 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 610 861 | 590 521 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 397 602 | 420 403 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 969 | 7 109 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 229 | 1 069 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 205 061 | 161 940 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 292,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 601 тыс. ₽ | 806 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 204,4 млн ₽ | 263,2 млн ₽ | 257,8 млн ₽ | 206,1 млн ₽ | 69,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,94 | 0,79 | 0,74 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,42 | 0,27 | 0,08 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,41 | 0,22 | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 59,08 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,7 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,43 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 157 дн. | 150 дн. | 136 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.