Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СВК", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СВК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 330 759 | 279 938 | 279 111 | 172 262 | 113 596 | 103 968 | 98 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 514 | 7 146 | 5 388 | 4 484 | 25 935 | 25 242 | 4 179 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 189 | 6 821 | 5 063 | 4 159 | 3 454 | 2 760 | 1 885 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 325 | 22 156 | 22 156 | 1 968 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 321 245 | 272 792 | 273 723 | 167 778 | 87 661 | 78 726 | 94 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 179 | 58 432 | 56 511 | 57 193 | 58 420 | 59 710 | 60 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 948 | 177 241 | 157 695 | 65 462 | 3 342 | 2 087 | 21 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 273 | 32 852 | 29 843 | 19 037 | 9 340 | 9 532 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 118 | 10 491 | 26 353 | 14 843 | 6 622 | 7 194 | 1 622 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 254 | 222 | 348 | 149 | 305 | 140 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 286 113 | 330 759 | 283 308 | 279 111 | 172 262 | 113 596 | 103 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 535 | 9 514 | 7 146 | 5 388 | 4 484 | 25 935 | 25 242 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 287 | 9 189 | 6 821 | 5 063 | 4 159 | 3 454 | 2 760 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 248 | 22 156 | 22 156 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 281 578 | 321 245 | 276 162 | 273 723 | 167 778 | 87 661 | 78 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 171 | 56 179 | 58 432 | 56 511 | 57 193 | 58 420 | 59 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 101 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 233 | 203 804 | 180 611 | 157 695 | 65 462 | 3 342 | 2 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 867 | 26 273 | 32 852 | 29 843 | 19 037 | 9 340 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 7 118 | 10 491 | 26 353 | 14 843 | 6 622 | 7 194 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 187 | 254 | 222 | 348 | 149 | 305 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 330 759 | 279 938 | 279 111 | 172 263 | 113 596 | 103 968 | 98 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 661 | 159 651 | 157 353 | 152 575 | 108 269 | 102 848 | 97 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 159 641 | 157 343 | 152 565 | 108 259 | 102 838 | 97 945 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 098 | 120 287 | 121 758 | 19 687 | 5 327 | 1 120 | 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 957 | 11 074 | 8 841 | 3 297 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 141 | 109 213 | 112 917 | 16 390 | 5 327 | 1 120 | 512 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 286 113 | 330 759 | 283 308 | 279 111 | 172 263 | 113 596 | 103 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 545 | 173 661 | 163 021 | 157 353 | 152 575 | 108 269 | 102 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 651 | 163 011 | 157 343 | 152 565 | 108 259 | 102 838 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 568 | 157 098 | 120 287 | 121 758 | 19 687 | 5 327 | 1 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 000 | 10 957 | 11 074 | 8 841 | 3 297 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 568 | 146 141 | 109 213 | 112 917 | 16 390 | 5 327 | 1 120 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 717 117 | 69 881 | 53 248 | 20 077 | 207 | ||
| Выручка за предыдущий год | 891 440 | 840 938 | 707 093 | 475 611 | 228 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 825 677 | 771 057 | 653 845 | 455 534 | 21 | ||
| Выручка за отчетный год | 840 938 | 707 093 | 475 611 | 228 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 248 | 20 077 | 207 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 759 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 489 | 25 414 | 8 578 | 3 687 | 4 567 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 019 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 804 166 | 653 845 | 455 534 | 21 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 772 | 18 759 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 109 | 34 489 | 25 414 | 8 578 | 3 687 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 567 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 367 080 | 13 647 | 3 890 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 853 | 831 | 940 | 972 | 594 | 276 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 467 | 467 | 366 | 114 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 182 540 | 61 779 | 64 411 | 26 424 | 22 839 | 6 053 | 20 617 |
| Прочие расходы за отчетный год | 184 073 | 67 277 | 55 649 | 23 656 | 64 428 | 7 501 | 21 765 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 226 100 | 34 772 | 17 017 | 3 890 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 502 | 853 | 831 | 940 | 972 | 594 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 832 | 467 | 467 | 366 | 114 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 612 412 | 182 038 | 61 779 | 64 411 | 26 424 | 22 839 | 6 053 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 612 856 | 184 073 | 63 907 | 55 649 | 23 656 | 64 428 | 7 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 227 | 29 115 | 14 361 | 3 332 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 260 | 5 734 | 2 656 | 558 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 77 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 657 | 2 656 | 558 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 115 | 10 991 | 3 332 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 115 | 10 991 | 3 332 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 115 | 14 361 | 3 332 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 650 | 163 012 | 157 342 | 152 565 | 108 259 | 102 838 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 173 660 | 163 022 | 157 352 | 152 565 | 108 269 | 102 848 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 641 | 157 343 | 152 565 | 108 259 | 102 838 | 97 945 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 159 651 | 157 353 | 152 575 | 108 269 | 102 848 | 97 955 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 991 | 3 332 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 991 | 3 332 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 991 | 3 332 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 991 | 3 332 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 9 001 | 4 777 | 44 306 | 5 421 | 4 891 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 000 | 9 001 | 4 777 | 44 306 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 777 | 44 306 | 5 421 | 4 891 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 777 | 44 306 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 9 001 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 000 | 9 001 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 159 651 | 157 353 | 152 575 | 108 269 | 102 848 | 97 955 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 661 | 163 021 | 157 353 | 152 575 | 108 269 | 102 848 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 952 | 31 787 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 868 427 | 580 656 | 91 670 | 1 | 1 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 868 394 | 568 451 | 91 660 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 12 205 | 10 | 1 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 846 475 | 548 869 | 99 548 | 7 441 | 8 081 | 5 663 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 828 038 | 539 846 | 95 641 | 4 714 | 3 858 | 2 654 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 234 | 338 | 314 | 431 | 399 | 445 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 639 | 345 | 144 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 564 | 8 340 | 2 241 | 1 965 | 1 808 | 1 194 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | 583 | 7 759 | 8 858 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 161 | 1 151 | 10 583 | 20 159 | 11 560 | 4 800 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 161 | 1 151 | 1 850 | 4 081 | 8 560 | 4 800 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 733 | 16 078 | 3 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 550 | 1 150 | 10 000 | 12 400 | 2 702 | 4 842 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 550 | 1 150 | 10 000 | 12 400 | 2 702 | 4 715 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 127 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 915 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 915 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 786 | 19 981 | 7 528 | 435 | 479 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 436 | 17 381 | 1 871 | 435 | 479 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | 2 600 | 5 657 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 692 | 11 807 | 319 | 343 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,8 млн ₽ | -44,3 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 172,3 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 104,0 млн ₽ | 98,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,52 | 16,46 | 70,29 | 184,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,59 | 5,44 | 16,63 | 64,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,27 | 4,82 | 14,76 | 21,79 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | -39,0 % | -5,2 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 994 069 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 184,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.