Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛКОМПЛЕКТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 797 | 825 | 807 | 797 | 784 | 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 642 | 625 | 608 | 597 | 584 | 570 |
| Основные средства на конец отчетного года | 642 | 625 | 608 | 597 | 584 | 570 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 | 200 | 199 | 200 | 200 | 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 117 | 126 | 127 | 127 | 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 788 | 797 | 825 | 807 | 797 | 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 659 | 642 | 625 | 608 | 597 | 584 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 659 | 642 | 625 | 608 | 597 | 584 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 155 | 200 | 199 | 200 | 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 15 | 117 | 126 | 127 | 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 68 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 797 | 825 | 807 | 797 | 784 | 769 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 226 | 1 292 | 1 366 | 1 464 | 1 464 | 1 649 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 226 | 1 292 | 1 366 | 1 464 | 1 464 | 1 649 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 | 149 | 213 | 341 | 547 | 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 | 50 | 185 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 149 | 213 | 291 | 362 | 657 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 788 | 797 | 825 | 807 | 797 | 784 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 027 | 1 226 | 1 292 | 1 366 | 1 464 | 1 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 027 | 1 226 | 1 292 | 1 366 | 1 464 | 1 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 | 201 | 149 | 213 | 341 | 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 199 | 87 | 50 | 185 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 114 | 149 | 213 | 291 | 362 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 82 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 62 | 150 | 304 | 113 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 | 229 | 268 | 31 | 21 | 13 |
| Выручка за отчетный год | 150 | 304 | 113 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 82 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 82 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 | 268 | 31 | 21 | 13 | 13 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 82 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 16 | 236 | 215 | 206 | 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 15 | 16 | 236 | 215 | 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 7 | 6 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 6 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -101 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ | -236 тыс. ₽ | -219 тыс. ₽ | -310 тыс. ₽ |
| Активы | 797 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ | 807 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -630 тыс. ₽ | -616 тыс. ₽ | -772 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 1,34 | 0,93 | 0,59 | 0,37 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,86 | 0,60 | 0,38 | 0,23 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,79 | -0,75 | -0,96 | -1,26 | -1,57 | -2,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % | 1,7 % | -19,3 % | -29,6 % | -27,9 % | -40,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 98 дн. | 848 дн. | 1 251 дн. | 2 022 дн. | 2 022 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -200 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.