Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ-ПЕРМЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ-ПЕРМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 367 | 387 | 648 | 504 | 385 | 161 | 958 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 367 | 387 | 648 | 504 | 385 | 161 | 958 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 361 | 383 | 647 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 4 | 1 | 105 | 54 | 1 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 399 | 331 | 160 | 764 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 296 | 367 | 387 | 648 | 504 | 385 | 161 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 | 367 | 387 | 648 | 504 | 385 | 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 361 | 383 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 4 | 1 | 105 | 54 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 647 | 399 | 331 | 160 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 367 | 387 | 648 | 504 | 385 | 161 | 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 299 | 317 | 348 | 412 | 289 | 15 | 90 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 399 | 276 | 2 | 77 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 70 | 300 | 92 | 96 | 146 | 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 162 | 1 | 760 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 70 | 138 | 91 | 96 | 146 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 296 | 367 | 387 | 648 | 504 | 385 | 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 180 | 299 | 317 | 348 | 412 | 289 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 335 | 399 | 276 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | 68 | 70 | 300 | 92 | 96 | 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 162 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 68 | 70 | 138 | 91 | 96 | 146 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 634 | 178 | 80 | 79 | 111 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 489 | 3 115 | 3 071 | 3 285 | 3 630 | 3 140 | 3 755 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 145 | 2 937 | 2 991 | 3 206 | 3 519 | 3 227 | 3 940 |
| Выручка за отчетный год | 3 115 | 3 071 | 3 285 | 3 630 | 3 140 | 3 755 | 3 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 79 | 111 | 223 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 79 | 111 | 223 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 937 | 2 991 | 3 206 | 3 519 | 3 227 | 3 940 | 3 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | 80 | 79 | 111 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 29 | 40 | 77 | 116 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 51 | 39 | 34 | 33 | 66 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 145 | 29 | 40 | 77 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 | 33 | 51 | 39 | 34 | 33 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 119 | 18 | 31 | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 26 | 11 | 9 | 13 | 3 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 11 | 9 | 13 | 3 | 23 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 18 | 31 | 64 | 75 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 18 | 31 | 64 | 75 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 64 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | 276 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 412 | 289 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 | 2 | 77 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 289 | 15 | 90 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 274 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 123 | 274 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 274 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 123 | 274 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 276 | 2 | 77 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 399 | 276 | 2 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 193 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 211 | 3 960 | 3 559 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 970 | 3 925 | 2 778 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 241 | 35 | 781 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 262 | 4 013 | 3 366 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 242 | 3 221 | 2 531 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 509 | 501 | 482 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 25 | 28 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 505 | 266 | 325 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 387 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 317 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,53 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,53 | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.