Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ ПЕРМЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ ПЕРМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 431 | 5 613 | 6 593 | 5 010 | 75 109 | 107 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 081 | 2 969 | 2 857 | 1 607 | 11 953 | 16 843 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 081 | 2 969 | 2 857 | 1 607 | 11 953 | 16 841 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 350 | 2 644 | 3 736 | 3 403 | 63 156 | 90 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 266 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 847 | 546 | 669 | 1 564 | 61 738 | 4 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 492 | 2 084 | 3 065 | 1 839 | 1 418 | 84 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 14 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 842 | 4 431 | 5 613 | 4 977 | 5 010 | 75 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 193 | 3 081 | 2 969 | 2 855 | 1 607 | 11 953 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 193 | 3 081 | 2 969 | 2 855 | 1 607 | 11 953 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 649 | 1 350 | 2 644 | 2 122 | 3 403 | 63 156 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 920 | 847 | 546 | 350 | 1 564 | 61 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 533 | 492 | 2 084 | 1 772 | 1 839 | 1 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 196 | 11 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 431 | 5 613 | 6 593 | 5 010 | 75 109 | 107 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 870 | 1 198 | 1 747 | 2 455 | 24 553 | 29 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 370 | 698 | 1 247 | 1 955 | 24 053 | 29 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 111 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 111 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 561 | 4 415 | 4 846 | 2 555 | 50 539 | 77 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 084 | 3 834 | 4 519 | 2 065 | 38 834 | 62 886 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 477 | 581 | 327 | 486 | 11 705 | 14 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 842 | 4 431 | 5 613 | 4 977 | 5 010 | 75 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 647 | 870 | 1 198 | 2 256 | 2 455 | 24 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 147 | 370 | 698 | 1 756 | 1 955 | 24 053 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 195 | 3 561 | 4 415 | 2 721 | 2 555 | 50 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 195 | 3 084 | 3 834 | 2 371 | 2 069 | 38 834 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 477 | 581 | 350 | 486 | 11 705 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 257 | 17 591 | 15 886 | 10 593 | 11 061 | 53 422 |
| Выручка за предыдущий год | 54 746 | 69 809 | 78 814 | 40 928 | 48 599 | 144 440 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 489 | 52 218 | 62 928 | 30 335 | 37 538 | 91 018 |
| Выручка за отчетный год | 69 809 | 78 814 | 50 339 | 48 599 | 144 440 | 181 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 591 | 15 886 | 12 015 | 11 061 | 53 422 | 40 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 706 | 1 886 | 1 554 | 867 | 30 736 | 8 894 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 885 | 14 000 | 10 461 | 10 194 | 22 686 | 31 294 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 218 | 62 928 | 38 324 | 37 538 | 91 018 | 141 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 501 | 1 706 | 1 886 | 1 502 | 867 | 30 736 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 756 | 15 885 | 14 000 | 9 091 | 10 194 | 22 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 494 | 598 | 765 | 425 | 28 107 | 8 838 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 949 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 212 | 1 288 | 790 | 2 391 | 2 629 | 2 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 889 | 494 | 598 | 703 | 425 | 28 107 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | 1 949 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 765 | 1 212 | 1 288 | 799 | 2 391 | 2 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 335 | 223 | 328 | 509 | 199 | 22 098 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 271 | 270 | 194 | 226 | 5 992 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 271 | 270 | 216 | 226 | 5 992 | 1 777 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 388 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 94 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 223 | 328 | 549 | 199 | 22 098 | 4 969 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 328 | 549 | 199 | 22 098 | 4 969 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 335 | 223 | 328 | 509 | 199 | 22 098 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | 370 | 698 | 1 756 | 1 955 | 24 053 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 647 | 870 | 1 198 | 2 256 | 2 455 | 24 553 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | 698 | 1 247 | 1 955 | 24 053 | 29 022 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 870 | 1 198 | 1 747 | 2 455 | 24 553 | 29 522 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | 328 | 549 | 199 | 22 098 | 4 969 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 223 | 328 | 549 | 199 | 22 098 | 4 969 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | 328 | 549 | 199 | 22 098 | 4 969 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 223 | 328 | 549 | 199 | 22 098 | 4 969 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 870 | 1 198 | 1 747 | 2 455 | 24 553 | 29 522 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 647 | 870 | 1 198 | 2 256 | 2 455 | 24 553 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 592 | 981 | 67 | 10 019 | 89 150 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 85 273 | 79 322 | 52 797 | 48 684 | 113 112 | 249 074 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 267 | 79 322 | 52 797 | 48 684 | 113 112 | 249 074 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 006 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 314 | 77 730 | 51 816 | 48 617 | 103 093 | 159 924 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 858 | 10 098 | 6 366 | 6 126 | 16 162 | 25 096 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 003 | 52 384 | 34 021 | 33 341 | 68 242 | 126 918 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 282 | 225 | 333 | 226 | 337 | 5 821 |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 171 | 15 023 | 11 096 | 8 924 | 18 352 | 2 089 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 440 | 6 334 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 440 | 6 334 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 592 | 984 | 67 | 82 816 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 199 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.