Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУМК-ИНЖИНИРИНГ", Пермь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУМК-ИНЖИНИРИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 716 934	2 023 328	2 334 697	2 562 706	2 291 970	2 003 430	1 966 332	689 275	670 891	628 972	597 308	592 818
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	274 657	685 852	628 164	568 776	505 338	425 705	445 649	127 800	96 641	62 465	27 567	27 567
Нематериальные активы на конец отчетного года			2 130	2 080	2 011	1 958	1 940	1 730	1 729
Основные средства на конец отчетного года	186 077	300 053	268 307	258 340	237 396	212 186	204 403	49 702	43 020	34 898
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		210 762	186 190	157 576	115 186	115 131	115 118	47 745	26 024
Финансовые вложения на конец отчетного года	82 065	153 390	91 717	29 105	29 105		27 767	27 767	25 012	27 567	27 567	27 567
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	6 515	20 594	78 803	120 694	120 694	95 520	95 520
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		1 053	1 017	981	946	910	901	856	856
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 442 277	1 337 476	1 706 533	1 993 930	1 786 632	1 577 725	1 520 683	561 475	574 250	566 507	569 741	565 251
Запасы на конец отчетного года	47 466	235 447	184 272	177 896	190 166	200 483	158 823	96 881	96 881	96 881	96 881	96 881
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	20 921	18 247	2 493	1 868	867	954	866
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	960 943	958 168	1 431 931	1 711 137	1 564 945	1 329 143	1 310 867	461 313	461 313	461 296	460 933
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	194 833	102 186	84 650	64 830	22 953	45 542	45 542					460 933
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	213 409	20 989	1 843	36 887	7 191	1 093		3 281	16 056	8 330	11 927	7 437
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 705	2 439	1 344	1 312	510	510	4 585
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	784 895	1 711 370	2 010 127	2 334 697	2 562 706	2 291 970	2 003 430	720 537	689 275	670 891	628 972	597 308
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	135 786	322 004	673 209	628 164	568 776	505 338	425 705	157 032	127 800	96 641	62 465	27 567
Нематериальные активы на конец предыдущего года				2 130	2 080	2 011	1 958	1 772	1 730
Основные средства на конец предыдущего года	43 584	146 147	300 053	268 307	258 340	237 396	212 186	57 106	49 702	69 044	34 898
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		40 203	210 762	186 190	157 576	115 186	115 131	69 531	47 745
Финансовые вложения на конец предыдущего года	79 293	124 778	140 747	91 717	29 105	29 105		27 767	27 767	27 597	27 567	27 567
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	10 953	10 876	20 594	78 803	120 694	120 694	95 520
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 956		1 053	1 017	981	946	910	856	856
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	649 109	1 389 366	1 336 918	1 706 533	1 993 930	1 786 632	1 577 725	563 505	561 475	574 250	566 507	569 741
Запасы на конец предыдущего года	22 796	63 614	235 447	184 272	177 896	190 166	200 483	96 881	96 881	96 881	96 881	96 881
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	10 991	20 920	18 247	2 493	1 868	867	954
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	506 605	984 942	944 969	1 431 931	1 711 137	1 564 945	1 329 143	462 593	461 313	461 313	461 296
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	68 109	104 741	114 828	84 650	64 830	22 953	45 542					460 933
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	38 946	210 445	20 989	1 843	36 887	7 191	1 093	4 031	3 281	16 056	8 330	11 927
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 662	4 704	2 438	1 344	1 312	510	510
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 716 934	2 023 328	2 334 697	2 562 706	2 291 970	2 003 430	1 966 332	689 275	670 891	628 972	597 308	592 818
ИТОГО капитал на конец отчетного года	635 260	640 680	497 431	460 270	582 156	534 881	559 200
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	20 260	32 490				61 116	86 772	86 772	86 772
Резервный капитал на конец отчетного года		3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	545 815	535 546	535 252	551 560	551 561	401 121	399 784
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	531 889	473 161	269 255	336 019	218 561	82 836	82 836	82 836	82 836	82 836	82 836	82 836
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	121 491	452 711	230 040	252 024	134 567
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 279	20 450	39 215	83 995	83 994	82 836	82 836	82 836	82 836
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	407 119									82 836	82 836	82 836
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	549 785	909 487	1 568 011	1 766 417	1 491 253	1 385 713	1 324 296	1 901 875	1 898 949	1 892 963	1 891 841	1 888 081
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	10 646	248 981	635 488	737 959	590 344	699 503	699 503	697 878	697 878	697 878	697 510	697 510
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	517 370	635 841	909 427	1 013 686	888 738	674 455	612 731	1 203 997	1 201 071	1 195 085	1 194 331	1 190 571
Оценочные обязательства на конец отчетного года	21 769	24 665	23 096	14 772	12 171	11 755	12 062
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	784 895	1 711 370	2 010 127	2 334 697	2 562 706	2 291 970	2 003 430	720 537	689 275	670 891	628 972	597 308
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	327 801	565 501	640 680	497 431	460 270	582 156	534 881
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		25 802	32 490				61 116	86 772	86 772
Резервный капитал на конец предыдущего года		3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	258 616	467 054	535 546	535 252	551 560	551 561	401 121
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 123	776 550	293 150	269 255	336 019	218 561	82 836	82 836	82 836	82 836	82 836	82 836
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		121 491	272 700	230 040	252 024	134 567
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 123	3 224	20 450	39 215	83 995	83 994	82 836	82 836	82 836
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		651 835								82 836	82 836	82 836
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	455 971	369 319	1 076 297	1 568 011	1 766 417	1 491 253	1 385 713	1 898 233	1 901 875	1 898 949	1 892 963	1 891 841
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	127 150	10 646	420 196	635 488	737 959	590 344	699 503	697 878	697 878	697 878	697 878	697 510
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	318 826	338 388	631 436	909 427	1 013 686	888 738	674 455	1 200 355	1 203 997	1 201 071	1 195 085	1 194 331
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	9 995	20 285	24 665	23 096	14 772	12 171	11 755

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	424 538	548 521	647 034	123 483	220 503	40 714	1 819					1 456
Выручка за предыдущий год	854 682	1 482 328	1 481 655	978 036	645 083	251 147	185 452
Себестоимость продаж за предыдущий год	430 144	933 807	834 621	854 553	424 580	210 433	183 633					1 456
Выручка за отчетный год	1 547 704	1 481 655	978 036	645 083	251 147	185 452	32 466				1 456	700
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	531 017	647 034	123 483	220 503	40 714	1 819	8 634
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	333 208	396 306		105 934
Коммерческие расходы за отчетный год	34 759	40 648	40 569	17 488	1 885	2 590	1 413
Управленческие расходы за отчетный год	163 050	210 080	129 706	97 081	56 606	33 800	9 886
Себестоимость продаж за отчетный год	1 016 687	834 621	854 553	424 580	210 433	183 633	23 832				1 456	700
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	222 946	320 507	396 306		105 934
Коммерческие расходы за предыдущий год	36 887	57 401	40 648	40 569	17 488	1 885	2 590
Управленческие расходы за предыдущий год	164 705	170 613	210 080	129 706	97 081	56 606	33 800	4 651
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	406 191	96 708	29 147	20 775	291					50 609	40 784	30
Проценты к получению за отчетный год	7 791	13 655	19 725	8 156	1 763	368
Проценты к уплате за отчетный год	18 785	51 764	80 457	91 629	56 453
Прочие доходы за отчетный год	2 396 587	1 233 828	1 626 684	1 635 008	905 241	379 715	63 401		25 394	7 338	5 849
Прочие расходы за отчетный год	2 312 610	1 495 317	1 490 013	1 636 694	832 483	493 422	62 052	34 904	40 852	43 271	34 935	30
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	68 550	322 464	96 708	29 147	20 775					66 246	50 609	40 784
Проценты к получению за предыдущий год	7 514	7 791	13 655	19 725	8 156	1 763	368
Проценты к уплате за предыдущий год	16 452	18 785	51 764	80 457	91 629	56 453
Прочие доходы за предыдущий год	599 450	2 385 941	1 233 828	1 626 684	1 635 008	902 068	379 715	87 900		25 394	7 338	5 849
Прочие расходы за предыдущий год	744 908	2 372 990	1 495 317	1 490 013	1 636 694	832 483	493 422	1 659 425	34 904	40 852	43 271	34 935
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	52 655	254 448	68 492	19 165	16 308
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	23 435	51 248	18 889	1 637	990
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		2 103	17 795	29 441	44 776		1 158
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	9 402		9 719	21 949	41 891
Прочее за предыдущий год	2 291	13 753	1 251	853	592
Текущий налог на прибыль за отчетный год	60 645	18 889	1 637	990
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				656		1 096
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				4 612	656		1 096
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2 158	17 795	29 441	44 776		1 158
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		9 719	21 949	41 891
Прочее за отчетный год	13 753	1 251	853	592	290
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	325 197	68 492	19 165	16 308	1
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	325 197	68 492	19 165	16 308	1
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	52 655	254 448	68 492	19 165	16 308

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		25 803	32 490
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	258 618	467 054	535 546	535 252	551 560	551 563	551 563
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	327 803	565 501	640 680	497 431	460 270	460 273	460 273
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185	69 185
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	20 260	32 491					86 772
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)		3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	545 815	535 546	535 252	551 560	551 561	551 563	399 784
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	635 260	640 681	497 431	460 270	582 156	460 273	559 200
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	20 260	31 244	43 039	181 322	121 885
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	325 197	68 492	19 165	16 308	1
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	345 457	99 736	62 204	197 630	121 886
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	325 197	68 492		16 308	1
Чистая прибыль (ИТОГО)	325 197	68 492		16 308	1
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			19 165
Переоценка имущества (ИТОГО)			19 165
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	20 260	31 244	43 039	181 322	121 885
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	20 260	31 244	43 039	181 322	121 885
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		24 556	185 994	234 791
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 000		19 459
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	38 000	24 556	205 453	234 791
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)		24 556	185 994	234 791
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			19 459
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		24 556	205 453	234 791
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 000
Дивиденды (ИТОГО)	38 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 042 380	640 680	497 431	460 271	582 156	534 881	559 201
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	327 801	565 501	640 680	497 431	460 270	582 156	534 881

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	695 087		204	115 296	92 744		76 452
Поступления – всего за отчетный год	4 606 320	2 594 381	1 829 000	526 978	456 434	246 656	38 226
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 258 431	965 607	724 610	345 862	366 085	174 595	17 608
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год						180
Прочие поступления за отчетный год	2 347 889	1 628 774	1 104 390	181 116	90 349	71 881	20 618
Платежи – всего за отчетный год	3 911 233	2 964 956	1 828 796	411 682	363 690	253 827	38 226
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 444 865	1 298 936	634 724	112 551	107 724	91 986	5 961
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	152 741	125 952	132 116	61 409	90 804	48 439	8 635
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	19 744	85 129	84 695	19 598	593
Налога на прибыль организаций за отчетный год	34 737	28 011	1 348	1 185	5 089	1 272
Прочие платежи за отчетный год	2 259 146	1 426 928	975 913	216 939	159 480	112 130	23 630
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			57 558		944	1 073
Поступления – всего за отчетный год	281 823	97 745	142 522	2 446	6 190	1 073
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		16 417			6 180	1 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	281 550	22 839	141 729	2 361		73
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	273	3 371	793	85	10
Прочие поступления за отчетный год		55 118
Платежи – всего за отчетный год	837 496	385 888	84 964	21 683	5 246
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	307 365	289 862	7 704	20 117
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		14 900
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	530 131	1 693	35 754	1 566	5 246
Прочие платежи за отчетный год		79 433	41 506
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	31 073	469 262
Поступления – всего за отчетный год	354 846	963 316	446 923	8 868	2 224
Получение кредитов и займов за отчетный год	354 846	963 316	446 923	8 868	2 224
Платежи – всего за отчетный год	323 773	494 054	523 831	69 883	125 607
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	323 773	494 054	523 831	69 883	125 607
Сальдо денежных потоков за отчетный период	170 487			35 044
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	3 976

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-34,9 млн ₽	-15,5 млн ₽	-35,9 млн ₽	-30,5 млн ₽	-730 тыс. ₽
Активы	689,3 млн ₽	670,9 млн ₽	629,0 млн ₽	597,3 млн ₽	592,8 млн ₽
Капитал и резервы	-1,30 млрд ₽	-1,31 млрд ₽	-1,35 млрд ₽	-1,38 млрд ₽	-1,38 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	2,01 ▼	3,11
Коэффициент быстрой ликвидности	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	1,61 ▼	2,68
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,00	0,01	0,25	1,18 ▼	2,09
Коэффициент автономии	-1,88	-1,95	-2,14	-2,31	-2,32	0,52 ▼	0,68
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,49	0,36
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	8,0 %	10,8 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	4,4 %	9,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-5,1 %	-2,3 %	-5,7 %	-5,1 %	-0,1 %	2,0 % ▼	4,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	10,6 %	13,2 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	1,02	1,20
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	131 дн.	176 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	24 287 дн.	50 517 дн.	13 дн. ▼	7 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -232 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3192).