Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТС ТРАСТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТС ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 373 | 257 254 | 247 486 | 178 172 | 174 079 | 107 900 | 58 999 | 18 094 | 470 433 | 491 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 447 | 46 778 | 48 675 | 15 115 | 16 094 | 17 420 | 17 800 | 18 015 | 1 010 | 20 951 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 464 | 14 387 | 13 942 | 14 039 | 14 039 | 14 039 | 13 822 | 13 822 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 983 | 31 481 | 33 608 | 73 | 73 | 83 | 73 | 70 | 1 010 | 20 951 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 78 | 193 | 271 | 271 | 489 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 910 | 1 125 | 925 | 1 789 | 3 027 | 3 634 | 3 634 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 926 | 210 476 | 198 811 | 163 057 | 157 985 | 90 480 | 41 199 | 79 | 469 423 | 470 791 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 558 | 2 | 40 | 40 | 41 | 45 | 40 | 40 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 886 | 103 673 | 101 732 | 93 825 | 94 222 | 58 355 | 9 967 | 28 | 352 685 | 52 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 524 | 96 064 | 69 066 | 63 666 | 31 646 | 31 141 | 116 660 | 418 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 721 | 1 015 | 164 | 57 | 439 | 50 | 6 | 38 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 779 | 99 373 | 257 254 | 247 486 | 178 172 | 174 079 | 107 900 | 24 984 | 18 094 | 470 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 116 | 15 447 | 46 778 | 48 675 | 15 115 | 16 094 | 17 420 | 24 826 | 18 015 | 1 010 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 035 | 14 464 | 14 387 | 13 942 | 14 039 | 14 039 | 14 039 | 13 822 | 13 822 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 081 | 73 | 31 481 | 33 608 | 73 | 73 | 83 | 70 | 70 | 1 010 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 | 193 | 271 | 7 300 | 489 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 910 | 910 | 1 125 | 925 | 1 789 | 3 027 | 3 634 | 3 634 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 663 | 83 926 | 210 476 | 198 811 | 163 057 | 157 985 | 90 480 | 158 | 79 | 469 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 558 | 558 | 2 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 645 | 62 760 | 103 673 | 101 732 | 93 825 | 94 222 | 58 355 | 28 | 28 | 352 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 568 | 105 524 | 96 064 | 69 066 | 63 666 | 31 646 | 116 660 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 40 | 721 | 1 015 | 164 | 57 | 439 | 90 | 6 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 373 | 257 254 | 247 486 | 178 172 | 174 079 | 107 900 | 58 999 | 18 094 | 470 433 | 491 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 659 | 32 959 | 42 145 | 4 126 | 449 584 | 473 552 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 949 | 42 135 | 4 116 | 449 574 | 473 542 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 713 | 3 042 | 3 877 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 713 | 3 042 | 3 877 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 714 | 221 582 | 202 299 | 197 325 | 193 745 | 128 900 | 75 099 | 10 091 | 20 849 | 18 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 966 | 35 253 | 36 505 | 40 937 | 41 424 | 40 568 | 41 347 | 367 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 748 | 186 329 | 165 794 | 156 388 | 152 321 | 88 332 | 33 752 | 9 724 | 20 849 | 18 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 779 | 99 373 | 257 254 | 247 486 | 178 172 | 174 079 | 107 900 | 24 984 | 18 094 | 470 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 790 | 34 659 | 32 959 | 42 145 | 13 606 | 4 126 | 449 584 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 649 | 32 949 | 42 135 | 13 596 | 4 116 | 449 574 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 713 | 3 042 | 150 | 3 877 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 713 | 3 042 | 150 | 3 877 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 989 | 64 714 | 221 582 | 202 299 | 197 325 | 193 745 | 128 750 | 11 378 | 10 091 | 20 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 523 | 58 966 | 35 253 | 36 505 | 40 937 | 41 424 | 40 418 | 205 | 367 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 466 | 5 748 | 186 329 | 165 794 | 156 388 | 152 321 | 88 332 | 11 173 | 9 724 | 20 849 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 689 | 1 668 | 1 668 | 587 | 586 178 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 417 | 1 668 | 1 668 | 587 | 600 000 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 272 | 13 822 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 668 | 1 668 | 587 | 600 000 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 668 | 587 | 586 178 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 136 | 563 959 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 532 | 939 | 649 | 568 | 373 | 919 | 2 393 | 22 219 | 912 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 119 | 13 822 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 549 | 1 136 | 563 959 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 119 | 532 | 939 | 649 | 568 | 373 | 3 063 | 2 393 | 22 219 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 563 | 10 686 | 6 124 | 550 395 | 29 960 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 200 | 6 466 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 272 | 5 982 | 3 029 | 2 880 | 2 807 | 1 318 | 153 | 2 632 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 403 | 2 313 | 1 380 | 1 391 | 1 357 | 1 358 | 1 267 | 48 | 2 040 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 93 581 | 61 364 | 42 042 | 757 | 3 300 | 34 037 | 48 984 | 26 | 2 989 | 28 273 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 579 | 67 146 | 35 606 | 63 296 | 4 883 | 36 524 | 48 458 | 30 | 14 666 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 550 | 10 686 | 24 374 | 550 395 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 200 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 456 | 5 272 | 5 982 | 3 029 | 2 880 | 2 807 | 872 | 153 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 616 | 2 403 | 2 313 | 1 380 | 1 391 | 1 357 | 1 358 | 94 | 48 | 2 040 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 540 | 92 125 | 61 364 | 42 042 | 757 | 3 300 | 34 037 | 41 915 | 26 | 2 989 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 394 | 108 579 | 67 146 | 35 606 | 63 296 | 4 883 | 36 524 | 15 256 | 30 | 14 666 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 186 | 31 402 | 445 946 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 502 | 49 | 1 500 | 26 | 7 027 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 78 | 83 | 73 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 55 | 13 | 32 | 4 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 1 500 | 26 | 1 225 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 | 83 | 73 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 32 | 4 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 186 | 4 899 | 445 946 | 23 968 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 186 | 4 899 | 445 946 | 23 968 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 186 | 31 402 | 445 946 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 949 | 42 135 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 959 | 42 145 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 135 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 145 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 186 | 4 900 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 186 | 4 900 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 186 | 4 900 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 186 | 4 900 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 298 | 513 | 1 334 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 298 | 513 | 1 334 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 298 | 513 | 1 334 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 61 298 | 513 | 1 334 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 145 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 959 | 42 145 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 836 | 30 661 | 16 023 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 361 | 125 | 619 | 26 453 | 34 123 | 328 970 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 973 | 300 000 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 556 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 25 | 33 139 | 2 372 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 363 | 726 | 2 511 | 3 617 | 3 462 | 312 947 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 881 | 282 | 1 367 | 2 606 | 1 689 | 3 548 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 437 | 365 | 289 | 62 | 106 | 189 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 | 657 | 237 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 165 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 68 | 827 | 20 | 2 | 695 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 096 | 2 778 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 548 | 9 950 | 15 853 | 42 853 | 6 800 | 43 994 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | 9 000 | 150 | 793 | 10 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 072 | 750 | 14 400 | 38 652 | 116 | 42 259 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 976 | 200 | 1 303 | 3 408 | 6 674 | 1 735 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 452 | 10 200 | 13 075 | 63 750 | 37 600 | 60 041 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 215 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 19 941 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 237 | 10 200 | 13 075 | 63 750 | 37 600 | 40 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 200 | 2 250 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 200 | 2 250 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 993 | 1 757 | 2 500 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 993 | 1 757 | 2 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 294 | 382 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 600,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ | 445,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | ||
| Активы | 18,1 млн ₽ | 470,4 млн ₽ | 491,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 449,6 млн ₽ | 473,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 22,52 | 25,88 | 2,15 ▲ | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 22,51 | 25,88 | 1,92 ▲ | 2,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 5,60 | 22,99 | 0,31 ▲ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,96 | 0,96 | 0,60 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 3,39 | 0,05 | 0,04 | 0,30 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | 94,0 % | — | 12,0 % | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 74,3 % | — | 7,4 % | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,4 % | 94,8 % | 4,9 % | 1,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -229,8 % | 99,2 % | 5,1 % | 8,4 % ▼ | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,28 | 0,00 | 0,40 ▼ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 215 дн. | — | 139 дн. | 303 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 25,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 12525).